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| 富满电子(300671) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,195.62 | 54,545.86 | 46,599.70 | 22,862.38 | 12,832.78 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 349.98 | 2,509.27 | 1,162.30 | 735.55 | 387.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,545.60 | 57,055.14 | 47,762.00 | 23,597.93 | 13,220.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,396.57 | 49,984.26 | 44,257.89 | 24,934.19 | 13,147.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,604.24 | 8,048.12 | 5,660.03 | 3,610.20 | 1,617.22 |
| 支付的各项税费 | 1,756.90 | 1,298.82 | 486.70 | 312.78 | 178.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,181.71 | 5,972.05 | 4,402.29 | 2,780.32 | 898.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,939.42 | 65,303.24 | 54,806.91 | 31,637.49 | 15,842.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,393.82 | -8,248.11 | -7,044.91 | -8,039.56 | -2,621.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,750.00 | 56,810.11 | 25,801.00 | 11,390.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 67.23 | 237.99 | 81.27 | 31.18 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 130.00 | 1,760.20 | 1,741.56 | 1,741.56 | 877.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 9.11 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,947.23 | 58,808.30 | 27,632.95 | 13,162.74 | 877.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,641.00 | 9,314.18 | 7,202.52 | 4,720.83 | 422.50 |
| 投资所支付的现金 | 12,750.00 | 67,801.00 | 37,801.00 | 20,000.00 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,391.00 | 77,115.18 | 45,003.52 | 24,720.83 | 3,422.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,443.77 | -18,306.88 | -17,370.57 | -11,558.08 | -2,545.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 34,990.00 | 34,990.00 | 34,990.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,544.37 | 27,686.58 | 15,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,544.37 | 62,676.58 | 50,490.00 | 44,990.00 | 10,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,150.89 | 23,948.88 | 9,398.88 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 218.33 | 1,034.50 | 757.26 | 482.11 | 195.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 512.25 | 1,789.74 | 1,221.75 | 1,894.08 | 112.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,881.47 | 26,773.13 | 11,377.90 | 7,376.19 | 5,307.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,662.90 | 35,903.45 | 39,112.10 | 37,613.81 | 4,692.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.30 | -4.36 | -56.35 | 1.44 | 1.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,181.98 | 9,344.11 | 14,640.27 | 18,017.60 | -473.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,466.94 | 8,122.83 | 8,122.83 | 8,122.83 | 8,122.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,284.95 | 17,466.95 | 22,763.10 | 26,140.44 | 7,649.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,044.42 | -- | 2,399.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,191.67 | -- | 429.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,660.71 | -- | 1,677.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 17.65 | -- | 8.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,610.74 | -- | 571.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -175.83 | -- | -139.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 14.43 | -- | 0.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,057.68 | -- | 557.96 | -- |
| 投资损失 | -- | -258.95 | -- | -31.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -86.87 | -- | -61.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,516.61 | -- | -7,384.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -32,865.46 | -- | -9,409.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,512.15 | -- | 3,546.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -453.84 | -- | -204.43 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,248.11 | -- | -8,039.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,466.95 | -- | 26,140.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,122.83 | -- | 8,122.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,344.11 | -- | 18,017.60 | -- |
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