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| 飞鹿股份(300665) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,927.10 | 40,906.94 | 26,934.14 | 17,246.58 | 8,453.32 |
| 收到的税费返还 | 3.35 | -- | 24.09 | 1.06 | 0.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 437.47 | 3,217.74 | 2,805.01 | 1,433.43 | 1,113.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,367.92 | 44,124.68 | 29,763.25 | 18,681.07 | 9,567.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,850.90 | 24,418.98 | 16,874.32 | 12,289.39 | 8,022.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,398.21 | 7,932.29 | 5,929.82 | 3,783.35 | 2,098.59 |
| 支付的各项税费 | 513.78 | 3,769.86 | 3,532.37 | 3,346.79 | 1,546.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,046.57 | 6,552.19 | 6,438.33 | 4,655.31 | 2,282.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,809.46 | 42,673.32 | 32,774.84 | 24,074.84 | 13,950.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,441.54 | 1,451.35 | -3,011.59 | -5,393.77 | -4,383.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53.04 | 192.38 | 49.05 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.31 | 28.77 | 15.95 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2,064.64 | 2,064.64 | 1,464.64 | 1,130.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 54.35 | 2,285.80 | 2,129.64 | 1,464.64 | 1,130.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,851.53 | 6,494.38 | 5,377.22 | 4,567.57 | 3,618.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.68 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,851.53 | 6,504.38 | 5,387.22 | 4,577.57 | 3,628.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,797.18 | -4,218.58 | -3,257.58 | -3,112.93 | -2,498.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 496.62 | 496.62 | 496.62 | 496.62 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,348.39 | 44,482.64 | 17,496.70 | 9,496.70 | 2,496.70 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,460.55 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,348.39 | 46,439.81 | 17,993.32 | 9,993.32 | 2,993.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 40,200.60 | 14,723.65 | 4,876.95 | 550.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 590.27 | 3,608.21 | 3,018.08 | 1,477.84 | 603.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.12 | 2,260.75 | 105.00 | 100.00 | 100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,590.39 | 46,069.56 | 17,846.74 | 6,454.79 | 1,253.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,758.00 | 370.25 | 146.59 | 3,538.53 | 1,739.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,480.72 | -2,396.97 | -6,122.59 | -4,968.16 | -5,142.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,231.35 | 9,628.33 | 9,628.33 | 9,628.33 | 9,628.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,750.64 | 7,231.35 | 3,505.74 | 4,660.16 | 4,486.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -13,903.10 | -- | -4,859.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,772.98 | -- | -230.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,332.03 | -- | 2,095.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 304.88 | -- | 153.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 49.94 | -- | 22.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 387.82 | -- | -62.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 27.13 | -- | 3.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 309.39 | -- | 189.79 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,520.91 | -- | 1,681.47 | -- |
| 投资损失 | -- | 45.68 | -- | -3.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,114.37 | -- | 6.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -93.30 | -- | -11.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,612.06 | -- | -10,046.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,525.50 | -- | 10,146.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 791.88 | -- | -4,991.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,056.34 | -- | 482.13 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,451.35 | -- | -5,393.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,231.35 | -- | 4,660.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,628.33 | -- | 9,628.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,396.97 | -- | -4,968.16 | -- |
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