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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
飞鹿股份(300665) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,806.78 | 40,029.61 | 31,759.94 | 18,221.16 | 61,640.91 |
收到的税费返还 | 551.09 | 521.34 | 2.35 | -- | 3,356.72 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,574.02 | 1,985.40 | 1,379.24 | 770.72 | 3,188.61 |
经营活动现金流入小计 | 60,931.89 | 42,536.36 | 33,141.53 | 18,991.87 | 68,186.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,349.02 | 30,141.17 | 22,523.71 | 15,040.47 | 67,658.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,272.83 | 5,779.38 | 3,677.09 | 2,009.27 | 7,875.89 |
支付的各项税费 | 2,641.32 | 2,250.71 | 1,971.31 | 1,405.86 | 4,003.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,843.99 | 7,886.61 | 5,451.97 | 3,134.65 | 7,456.43 |
经营活动现金流出小计 | 57,107.16 | 46,057.87 | 33,624.08 | 21,590.24 | 86,993.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,824.73 | -3,521.51 | -482.55 | -2,598.37 | -18,807.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 376.47 | 200.00 | -- | -- | 385.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.31 | 0.31 | -- | 106.46 | 13.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 372.39 | 0.39 | 0.11 | 0.11 | 6.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 117.67 | -66.83 | -66.83 | -- | 1,838.20 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 866.84 | 133.87 | -66.72 | 106.57 | 2,242.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,933.46 | 5,199.91 | 4,191.91 | 3,392.41 | 10,249.50 |
投资所支付的现金 | 651.44 | 862.44 | 397.35 | 16.96 | 1,810.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 52.55 | -- | -- | 103.60 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 184.50 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,769.40 | 6,114.89 | 4,589.26 | 3,409.37 | 12,163.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,902.56 | -5,981.03 | -4,655.98 | -3,302.80 | -9,920.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 49.00 | 52.98 | -- | -203.43 | 13,524.65 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | -- | -- | -- | 367.87 |
取得借款收到的现金 | 37,096.28 | 22,500.00 | 16,500.00 | 10,000.00 | 42,060.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,975.01 | -- | -- | -- | 6,037.82 |
筹资活动现金流入小计 | 41,120.29 | 22,552.98 | 16,500.00 | 9,796.57 | 61,622.47 |
偿还债务支付的现金 | 31,452.00 | 13,556.00 | 9,506.00 | 8,110.00 | 33,046.20 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,704.49 | 2,074.61 | 1,465.30 | 736.98 | 2,684.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,693.25 | 788.64 | 28.20 | -- | 4,527.03 |
筹资活动现金流出小计 | 36,849.74 | 16,419.25 | 10,999.50 | 8,846.98 | 40,258.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,270.55 | 6,133.73 | 5,500.50 | 949.59 | 21,364.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -85.56 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,192.72 | -3,368.81 | 361.97 | -4,951.58 | -7,448.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,435.61 | 8,435.61 | 8,435.61 | 8,435.61 | 15,884.56 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,628.33 | 5,066.80 | 8,797.57 | 3,484.03 | 8,435.61 |
附注 | |||||
净利润 | 2,088.15 | -- | 444.80 | -- | -10,982.68 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 506.68 | -- | -451.12 | -- | 3,281.72 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,223.34 | -- | 2,062.40 | -- | 4,227.94 |
无形资产摊销 | 310.87 | -- | 156.14 | -- | 350.05 |
长期待摊费用摊销 | 78.64 | -- | 37.54 | -- | 39.82 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -570.74 | -- | -0.97 | -- | -1.43 |
固定资产报废损失 | 14.48 | -- | 5.53 | -- | 1.06 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | 3.24 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,800.20 | -- | 1,835.11 | -- | 3,407.08 |
投资损失 | -535.36 | -- | -527.90 | -- | -263.66 |
递延所得税资产减少 | 155.72 | -- | -- | -- | -1,020.81 |
递延所得税负债增加 | -50.54 | -- | -11.92 | -- | -13.31 |
存货的减少 | 497.31 | -- | -3,136.27 | -- | -3,722.95 |
经营性应收项目的减少 | -100.36 | -- | 1,757.13 | -- | -19,668.87 |
经营性应付项目的增加 | -7,037.04 | -- | -2,825.39 | -- | 5,289.37 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 401.52 | -- | 115.57 | -- | 96.31 |
经营活动产生现金流量净额 | 3,824.73 | -- | -482.55 | -- | -18,807.54 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 9,628.33 | -- | 8,797.57 | -- | 8,435.61 |
现金的期初余额 | 8,435.61 | -- | 8,435.61 | -- | 15,884.56 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,192.72 | -- | 361.97 | -- | -7,448.95 |
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