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| 飞鹿股份(300665) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,005.21 | 41,087.18 | 23,012.64 | 12,641.49 | 5,913.27 |
| 收到的税费返还 | 0.01 | 757.15 | 347.22 | 67.63 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,859.82 | 4,894.86 | 4,100.38 | 3,438.05 | 1,385.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,865.05 | 46,739.20 | 27,460.23 | 16,147.17 | 7,298.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,516.66 | 28,189.93 | 19,205.29 | 12,272.10 | 8,124.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,863.02 | 4,617.57 | 3,589.19 | 2,217.14 | 1,283.61 |
| 支付的各项税费 | 1,229.40 | 2,436.73 | 1,595.23 | 1,109.57 | 559.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,605.95 | 8,462.18 | 8,819.68 | 5,620.70 | 3,729.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,215.03 | 43,706.40 | 33,209.39 | 21,219.50 | 13,697.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,349.98 | 3,032.79 | -5,749.15 | -5,072.33 | -6,399.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 220.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.05 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 220.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,783.53 | 16,919.34 | 8,699.44 | 3,234.37 | 813.97 |
| 投资所支付的现金 | 74.07 | -- | 96.00 | -- | 4.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 96.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,857.60 | 16,919.34 | 8,795.44 | 3,330.37 | 817.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,857.55 | -16,918.50 | -8,794.60 | -3,329.54 | -597.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 147.00 | 17,470.00 | 17,242.32 | 17,200.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147.00 | 270.00 | 66.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,996.20 | 40,550.00 | 25,550.00 | 23,550.00 | 6,050.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.50 | 2,762.74 | 8.99 | 8.99 | 2.65 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,144.70 | 60,782.74 | 42,801.31 | 40,758.99 | 6,052.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 50.00 | 37,460.00 | 27,260.00 | 15,260.00 | 6,760.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 329.61 | 1,565.65 | 715.32 | 352.63 | 359.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.22 | 2,952.31 | 1,848.38 | 1,502.23 | 666.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,379.83 | 41,977.95 | 29,823.70 | 17,114.86 | 7,785.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,764.87 | 18,804.79 | 12,977.61 | 23,644.13 | -1,733.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,442.66 | 4,919.08 | -1,566.14 | 15,242.26 | -8,729.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,555.18 | 13,519.58 | 13,519.58 | 13,519.58 | 13,519.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,112.53 | 18,438.67 | 11,953.44 | 28,761.84 | 4,790.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,395.76 | -- | 140.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,026.33 | -- | -340.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,543.20 | -- | 747.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 333.27 | -- | 131.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 110.39 | -- | 49.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.12 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | -4.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,336.81 | -- | 816.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -98.50 | -- | -45.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -120.81 | -- | 92.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 45.25 | -- | -17.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | 542.28 | -- | -3,298.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,611.94 | -- | -3,613.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,181.88 | -- | 707.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 347.74 | -- | -437.15 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,032.79 | -- | -5,072.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,438.67 | -- | 28,761.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,519.58 | -- | 13,519.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,919.08 | -- | 15,242.26 | -- |
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