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飞鹿股份(300665) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 7,675.60 | 6,731.95 | 12,855.65 | 8,775.51 | 12,970.83 |
交易性金融资产 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 48,777.77 | 54,250.01 | 62,063.77 | 55,272.02 | 54,284.50 |
应收票据 | 4,001.70 | 7,505.25 | 7,290.14 | 8,725.91 | 10,205.55 |
应收账款 | 44,776.07 | 46,744.76 | 54,773.63 | 46,546.11 | 44,078.95 |
应收款项融资 | 2,414.73 | 3,045.75 | 1,844.39 | 11,209.48 | 8,887.49 |
预付款项 | 586.92 | 639.35 | 536.87 | 1,586.10 | 1,207.08 |
其他应收款(合计) | 2,295.24 | 1,565.12 | 2,129.27 | 1,334.09 | 1,607.71 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 2,295.24 | -- | 2,129.27 | -- | 1,607.71 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 25,098.13 | 21,993.16 | 15,084.39 | 20,848.21 | 18,530.33 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4,247.67 | 2,508.40 | 1,305.09 | 1,712.09 | 2,721.82 |
流动资产合计 | 94,678.53 | 94,428.12 | 99,726.41 | 104,134.71 | 103,468.64 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 960.48 | 957.42 | 957.42 | 992.04 | 1,041.15 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 8,089.04 | 11,186.64 | 9,575.84 | 5,897.34 | 5,615.29 |
在建工程 | 8,089.04 | -- | 9,575.84 | -- | 5,615.29 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 62,630.01 | 59,357.05 | 59,887.90 | 62,324.61 | 62,991.95 |
固定资产净额 | 62,630.01 | -- | 59,887.90 | -- | 62,991.95 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 60.67 | 126.04 | 143.01 | 177.94 | 143.28 |
无形资产 | 5,590.50 | 5,667.41 | 5,744.48 | 5,821.12 | 5,899.21 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1,697.39 | 1,697.39 | 1,697.39 | 1,697.39 | 1,697.39 |
长期待摊费用 | 36.34 | 47.79 | 59.23 | 16.17 | 23.71 |
递延所得税资产 | 1,938.39 | 1,938.39 | 1,944.78 | 2,100.50 | 2,100.50 |
其他非流动资产 | 51.79 | 34.94 | 39.86 | 79.31 | 68.54 |
非流动资产合计 | 83,574.11 | 83,722.35 | 82,749.21 | 81,705.69 | 82,180.31 |
资产总计 | 178,252.64 | 178,150.47 | 182,475.62 | 185,840.40 | 185,648.96 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 27,096.70 | 20,964.74 | 21,783.44 | 22,500.00 | 15,500.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 34,526.99 | 30,567.69 | 36,048.03 | 32,196.45 | 31,689.61 |
应付票据 | 3,814.89 | 748.82 | 2,734.29 | 3,749.04 | 4,906.46 |
应付账款 | 30,712.10 | 29,818.87 | 33,313.74 | 28,447.41 | 26,783.15 |
预收款项 | 293.46 | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 509.03 | 278.70 | 560.78 | 53.51 | 298.55 |
应交税费 | 106.49 | 146.00 | 1,465.78 | 120.34 | 177.06 |
其他应付款(合计) | 2,024.19 | 2,599.47 | 2,225.23 | 2,261.68 | 3,220.03 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 2,024.19 | -- | 2,225.23 | -- | 3,220.03 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 14,411.75 | 15,973.47 | 15,948.42 | 7,753.14 | 6,397.94 |
其他流动负债 | 4,915.38 | 7,870.34 | 4,315.56 | 17,226.17 | 16,473.15 |
流动负债合计 | 84,580.73 | 79,085.78 | 82,781.63 | 82,220.88 | 74,076.80 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 26,339.15 | 29,354.10 | 28,854.10 | 36,331.05 | 42,681.05 |
应付债券 | 13,758.13 | 13,584.70 | 13,408.41 | 13,237.41 | 13,077.30 |
租赁负债 | 26.19 | 65.58 | 77.57 | 146.51 | 85.75 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 230.49 | 236.45 | 242.41 | 275.08 | 281.03 |
长期递延收益 | 708.68 | 731.06 | 753.44 | 776.67 | 801.60 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 41,062.64 | 43,971.89 | 43,335.92 | 50,766.71 | 56,926.73 |
负债合计 | 125,643.37 | 123,057.67 | 126,117.55 | 132,987.59 | 131,003.53 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 18,949.83 | 18,949.83 | 18,949.83 | 18,949.63 | 19,072.98 |
资本公积 | 22,023.56 | 21,598.57 | 22,018.98 | 21,768.79 | 22,327.31 |
减:库存股 | 1,672.97 | 2,169.59 | 2,647.14 | 2,647.14 | 3,390.95 |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | 147.74 | 88.31 | 15.49 | 398.04 | 303.80 |
盈余公积 | 2,232.51 | 2,232.51 | 2,232.51 | 2,200.84 | 2,200.84 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 6,732.47 | 10,148.49 | 11,504.18 | 7,938.85 | 9,875.75 |
归属于母公司股东权益合计 | 51,937.92 | 54,372.90 | 55,598.63 | 52,137.54 | 53,918.25 |
少数股东权益 | 671.35 | 719.89 | 759.43 | 715.27 | 727.18 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 52,609.27 | 55,092.80 | 56,358.06 | 52,852.81 | 54,645.43 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 178,252.64 | 178,150.47 | 182,475.62 | 185,840.40 | 185,648.96 |
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