中孚信息

- 300659

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中孚信息(300659) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,940.4988,727.7139,184.5318,335.065,170.88
收到的税费返还1,933.162,807.401,073.90484.96367.94
收到的其他与经营活动有关的现金651.424,038.202,759.541,650.91590.01
经营活动现金流入小计22,525.0695,573.3043,017.9720,470.936,128.83
购买商品、接受劳务支付的现金11,943.1733,912.3117,241.2710,056.684,145.29
支付给职工以及为职工支付的现金11,295.4921,769.3816,781.3711,134.876,439.84
支付的各项税费6,490.067,026.312,775.432,331.842,652.64
支付的其他与经营活动有关的现金3,944.8715,590.9511,183.675,275.472,595.08
经营活动现金流出小计33,673.5978,298.9547,981.7328,798.8615,832.84
经营活动产生的现金流量净额-11,148.5317,274.36-4,963.76-8,327.93-9,704.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金68,200.00130,405.8155,505.8137,505.8115,500.00
取得投资收益所收到的现金384.93497.09133.5589.9134.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.7055.920.050.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,200.00--------
投资活动现金流入小计70,795.63130,958.8255,639.4137,595.7715,534.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,586.777,824.004,640.822,356.63560.12
投资所支付的现金84,800.00173,490.00103,500.0040,500.0015,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--2,200.00------
投资活动现金流出小计86,386.77183,514.00108,140.8242,856.6316,060.12
投资活动产生的现金流量净额-15,591.14-52,555.18-52,501.41-5,260.86-525.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--75,846.4075,406.245,256.24--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--75,846.4075,406.245,256.24--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--2,655.932,655.932,655.930.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金261.03236.03225.78149.1950.00
筹资活动现金流出小计261.032,891.962,881.712,805.1250.60
筹资活动产生的现金流量净额-261.0372,954.4572,524.542,451.13-50.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-27,000.6937,673.6215,059.36-11,137.66-10,280.44
加:期初现金及现金等价物余额75,185.0237,511.4037,511.4037,511.4037,511.40
六、期末现金及现金等价物余额48,184.3375,185.0252,570.7626,373.7327,230.96
附注
净利润--24,174.48---1,380.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,674.16--20.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,087.70--424.79--
无形资产摊销--141.81--58.42--
长期待摊费用摊销--453.47--109.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.02---0.03--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---62.62------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---468.96---84.82--
递延所得税资产减少---768.54---169.24--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,525.70---1,342.72--
经营性应收项目的减少---24,979.11---1,171.61--
经营性应付项目的增加--17,051.14---5,870.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,496.54--1,079.17--
经营活动产生现金流量净额--17,274.36---8,327.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--75,185.02--26,373.73--
现金的期初余额--37,511.40--37,511.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--37,673.62---11,137.66--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶