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| 中孚信息(300659) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,940.49 | 88,727.71 | 39,184.53 | 18,335.06 | 5,170.88 |
| 收到的税费返还 | 1,933.16 | 2,807.40 | 1,073.90 | 484.96 | 367.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 651.42 | 4,038.20 | 2,759.54 | 1,650.91 | 590.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,525.06 | 95,573.30 | 43,017.97 | 20,470.93 | 6,128.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,943.17 | 33,912.31 | 17,241.27 | 10,056.68 | 4,145.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,295.49 | 21,769.38 | 16,781.37 | 11,134.87 | 6,439.84 |
| 支付的各项税费 | 6,490.06 | 7,026.31 | 2,775.43 | 2,331.84 | 2,652.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,944.87 | 15,590.95 | 11,183.67 | 5,275.47 | 2,595.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,673.59 | 78,298.95 | 47,981.73 | 28,798.86 | 15,832.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,148.53 | 17,274.36 | -4,963.76 | -8,327.93 | -9,704.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 68,200.00 | 130,405.81 | 55,505.81 | 37,505.81 | 15,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 384.93 | 497.09 | 133.55 | 89.91 | 34.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.70 | 55.92 | 0.05 | 0.05 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 70,795.63 | 130,958.82 | 55,639.41 | 37,595.77 | 15,534.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,586.77 | 7,824.00 | 4,640.82 | 2,356.63 | 560.12 |
| 投资所支付的现金 | 84,800.00 | 173,490.00 | 103,500.00 | 40,500.00 | 15,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,200.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 86,386.77 | 183,514.00 | 108,140.82 | 42,856.63 | 16,060.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,591.14 | -52,555.18 | -52,501.41 | -5,260.86 | -525.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 75,846.40 | 75,406.24 | 5,256.24 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 75,846.40 | 75,406.24 | 5,256.24 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,655.93 | 2,655.93 | 2,655.93 | 0.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 261.03 | 236.03 | 225.78 | 149.19 | 50.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 261.03 | 2,891.96 | 2,881.71 | 2,805.12 | 50.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -261.03 | 72,954.45 | 72,524.54 | 2,451.13 | -50.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,000.69 | 37,673.62 | 15,059.36 | -11,137.66 | -10,280.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,185.02 | 37,511.40 | 37,511.40 | 37,511.40 | 37,511.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,184.33 | 75,185.02 | 52,570.76 | 26,373.73 | 27,230.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,174.48 | -- | -1,380.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,674.16 | -- | 20.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,087.70 | -- | 424.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 141.81 | -- | 58.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 453.47 | -- | 109.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.02 | -- | -0.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -62.62 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -468.96 | -- | -84.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -768.54 | -- | -169.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,525.70 | -- | -1,342.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -24,979.11 | -- | -1,171.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 17,051.14 | -- | -5,870.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,496.54 | -- | 1,079.17 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,274.36 | -- | -8,327.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 75,185.02 | -- | 26,373.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 37,511.40 | -- | 37,511.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 37,673.62 | -- | -11,137.66 | -- |
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