中孚信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中孚信息(300659) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,323.8985,436.3345,862.3526,696.1710,749.19
收到的税费返还998.822,275.331,813.011,302.991,053.78
收到的其他与经营活动有关的现金734.305,186.713,099.272,101.731,239.15
经营活动现金流入小计14,057.0192,898.3750,774.6330,100.8913,042.12
购买商品、接受劳务支付的现金6,138.6131,969.5021,749.5816,174.2110,618.63
支付给职工以及为职工支付的现金14,944.9645,617.1435,540.0825,189.6311,148.98
支付的各项税费2,150.166,456.224,558.023,767.333,188.68
支付的其他与经营活动有关的现金2,388.7015,126.5511,403.947,695.494,502.80
经营活动现金流出小计25,622.4399,169.4073,251.6252,826.6629,459.08
经营活动产生的现金流量净额-11,565.42-6,271.03-22,477.00-22,725.77-16,416.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50,600.0069,500.0024,700.004,200.00--
取得投资收益所收到的现金89.33319.60110.366.81--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额648.61950.81888.18888.18887.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--774.76266.7547.75--
投资活动现金流入小计51,337.9471,545.1725,965.285,142.73887.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,701.2016,391.6811,809.248,154.263,642.55
投资所支付的现金54,900.0069,500.0047,900.0030,700.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计57,601.2085,891.6859,709.2438,854.263,642.55
投资活动产生的现金流量净额-6,263.25-14,346.51-33,743.95-33,711.53-2,754.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--49,556.6049,556.6049,556.6049,556.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,285.0040,407.6829,607.6815,650.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金36.59849.96906.63833.44270.98
筹资活动现金流入小计3,321.5990,814.2480,070.9166,040.0551,827.59
偿还债务支付的现金10,800.0044,501.0036,551.0021,651.0010,851.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金138.59600.20476.63335.63141.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金543.972,358.512,023.061,062.11679.25
筹资活动现金流出小计11,482.5647,459.7139,050.6923,048.7311,671.49
筹资活动产生的现金流量净额-8,160.9743,354.5341,020.2242,991.3140,156.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-25,989.6422,736.99-15,200.73-13,445.9820,984.20
加:期初现金及现金等价物余额56,400.9533,663.9633,663.9633,663.9633,663.96
六、期末现金及现金等价物余额30,411.3056,400.9518,463.2320,217.9754,648.16
附注
净利润---12,514.56---13,029.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--421.11--176.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,247.09--1,026.09--
无形资产摊销--3,053.48--1,367.05--
长期待摊费用摊销--940.49--495.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---66.97---52.07--
固定资产报废损失---2.97--0.01--
公允价值变动损失-------53.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--839.61--460.85--
投资损失---411.44--85.09--
递延所得税资产减少---84.88--98.77--
递延所得税负债增加---208.14---183.82--
存货的减少--2,681.69--629.44--
经营性应收项目的减少---549.44---1,660.39--
经营性应付项目的增加---6,843.86---14,245.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--167.49--83.29--
经营活动产生现金流量净额---6,271.03---22,725.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--56,400.95--20,217.97--
现金的期初余额--33,663.96--33,663.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,736.99---13,445.98--
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