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| 中孚信息(300659) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,179.59 | 36,786.70 | 16,224.05 | 25,647.33 | 31,677.13 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 1.00 | 8,005.50 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 44,238.63 | 41,852.52 | 41,702.76 | 43,266.47 | 41,277.21 |
| 应收票据 | 107.44 | 97.64 | 212.34 | 152.63 | 72.51 |
| 应收账款 | 44,131.20 | 41,754.87 | 41,490.42 | 43,113.84 | 41,204.71 |
| 应收款项融资 | 53.44 | 42.61 | 138.75 | 101.00 | 1.00 |
| 预付款项 | 1,282.04 | 932.48 | 1,383.42 | 877.22 | 1,440.37 |
| 其他应收款(合计) | 1,492.16 | 2,387.49 | 2,188.00 | 2,105.28 | 2,106.83 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,387.49 | -- | 2,105.28 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 9,838.24 | 9,352.63 | 13,660.54 | 12,185.77 | 14,077.46 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 758.88 | 742.47 | 463.89 | 280.80 | 427.49 |
| 流动资产合计 | 117,989.79 | 95,210.47 | 78,722.98 | 87,249.51 | 101,591.35 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,929.25 | 3,964.39 | 3,920.18 | 3,783.03 | 3,760.79 |
| 投资性房地产 | 112.09 | 113.79 | 1,308.09 | 1,337.96 | 2,335.03 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,791.02 | 3,246.92 | 4,895.43 | 5,470.29 | 5,141.45 |
| 固定资产净额 | -- | 3,246.92 | -- | 5,470.29 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,801.00 | 3,429.16 | 3,994.87 | 4,577.84 | 5,671.27 |
| 无形资产 | 9,202.53 | 9,893.47 | 9,634.00 | 6,634.45 | 7,049.14 |
| 开发支出 | 16,341.38 | 12,733.03 | 8,172.62 | 9,116.79 | 6,181.42 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,100.77 | 1,336.61 | 1,576.69 | 1,813.98 | 2,266.90 |
| 递延所得税资产 | 2,324.08 | 2,338.40 | 1,974.21 | 1,871.94 | 1,813.51 |
| 其他非流动资产 | 36,032.70 | 36,008.61 | 36,011.71 | 35,977.59 | 35,948.40 |
| 非流动资产合计 | 75,303.93 | 73,742.43 | 72,171.14 | 71,276.53 | 70,887.20 |
| 资产总计 | 193,293.72 | 168,952.90 | 150,894.12 | 158,526.04 | 172,478.55 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,016.40 | 28,870.20 | 28,507.96 | 28,582.45 | 33,171.62 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 14,430.36 | 18,969.04 | 13,457.76 | 13,528.56 | 12,467.33 |
| 应付票据 | 1,957.29 | 2,606.05 | 737.45 | 180.59 | 455.80 |
| 应付账款 | 12,473.07 | 16,362.99 | 12,720.30 | 13,347.97 | 12,011.54 |
| 预收款项 | 6.63 | 7.57 | 31.51 | 69.35 | 22.80 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,130.09 | 7,729.43 | 4,272.08 | 4,259.15 | 5,079.50 |
| 应交税费 | 293.09 | 3,092.18 | 644.73 | 626.37 | 591.37 |
| 其他应付款(合计) | 306.95 | 635.16 | 1,224.08 | 347.75 | 2,344.30 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 635.16 | -- | 347.75 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,037.99 | 2,340.26 | 2,546.62 | 2,613.90 | 2,996.60 |
| 其他流动负债 | 57.88 | 19.36 | 46.28 | 16.84 | 12.38 |
| 流动负债合计 | 49,658.15 | 66,936.94 | 54,812.32 | 53,693.05 | 60,442.01 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 429.58 | 622.32 | 718.62 | 1,533.34 | 2,570.35 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 420.15 | 514.37 | -- | -- | 0.83 |
| 长期递延收益 | 2,753.86 | 2,623.86 | 2,674.40 | 2,440.35 | 2,282.35 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,603.59 | 3,760.55 | 3,393.02 | 3,973.69 | 4,853.52 |
| 负债合计 | 53,261.74 | 70,697.49 | 58,205.34 | 57,666.74 | 65,295.54 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,039.24 | 22,554.08 | 22,554.08 | 22,637.98 | 22,637.98 |
| 资本公积 | 137,164.91 | 91,465.41 | 93,880.53 | 95,409.04 | 95,098.40 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 1,894.13 | 1,894.13 |
| 其他综合收益 | -357.75 | -350.16 | -345.67 | -337.74 | -315.12 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,155.94 | 4,155.94 | 4,155.94 | 4,155.94 | 4,155.94 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -26,969.02 | -19,568.52 | -27,554.76 | -19,110.45 | -12,498.73 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 140,033.31 | 98,256.74 | 92,690.11 | 100,860.63 | 107,184.34 |
| 少数股东权益 | -1.33 | -1.33 | -1.33 | -1.33 | -1.33 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 140,031.98 | 98,255.41 | 92,688.78 | 100,859.30 | 107,183.01 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 193,293.72 | 168,952.90 | 150,894.12 | 158,526.04 | 172,478.55 |
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