博士眼镜

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
博士眼镜(300622) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,950.72122,626.2293,322.6960,087.3627,762.57
收到的税费返还--5.08------
收到的其他与经营活动有关的现金435.383,257.962,075.651,157.05750.70
经营活动现金流入小计34,386.10125,889.2695,398.3461,244.4028,513.28
购买商品、接受劳务支付的现金11,320.3550,420.6436,547.8723,313.3111,760.02
支付给职工以及为职工支付的现金7,658.7926,779.4620,448.7013,857.757,170.88
支付的各项税费1,903.386,012.224,626.613,476.881,120.68
支付的其他与经营活动有关的现金3,900.0515,125.4511,229.347,148.412,539.75
经营活动现金流出小计24,782.5898,337.7772,852.5347,796.3422,591.34
经营活动产生的现金流量净额9,603.5327,551.4922,545.8113,448.065,921.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,698.0676,266.8358,674.9739,840.332,466.01
取得投资收益所收到的现金720.63513.50333.49125.1418.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.2419.473.793.573.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计31,420.9476,799.7959,012.2539,969.042,488.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金520.662,598.171,868.791,037.18589.16
投资所支付的现金25,740.0085,321.0879,766.1841,755.706,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计26,260.6687,919.2581,634.9742,792.887,189.16
投资活动产生的现金流量净额5,160.27-11,119.46-22,622.72-2,823.84-4,700.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金16.851,860.20188.51186.92181.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,396.6210,765.668,961.565,231.33--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,413.4712,625.869,150.075,418.25181.34
偿还债务支付的现金6,043.102,529.61365.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,145.3514,708.4811,566.2011,345.87201.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----492.40----
支付其他与筹资活动有关的现金2,656.4911,395.528,162.505,104.363,218.70
筹资活动现金流出小计10,844.9328,633.6120,093.7016,450.223,419.70
筹资活动产生的现金流量净额-9,431.46-16,007.75-10,943.63-11,031.97-3,238.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响39.82126.33-26.73113.1049.49
五、现金及现金等价物净增加额5,372.16550.60-11,047.26-294.66-1,967.53
加:期初现金及现金等价物余额19,735.5819,184.9719,184.9719,184.9719,184.97
六、期末现金及现金等价物余额25,107.7419,735.588,137.7118,890.3217,217.44
附注
净利润--10,131.74--5,205.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,195.52--336.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--769.01--352.98--
无形资产摊销--707.05--366.74--
长期待摊费用摊销--2,239.58--1,006.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---234.85---36.50--
固定资产报废损失--50.92--33.44--
公允价值变动损失---220.87---183.63--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--740.34--420.48--
投资损失---1,061.60---495.52--
递延所得税资产减少--70.60--16.37--
递延所得税负债增加--446.91--40.87--
存货的减少---1,335.08---3,774.52--
经营性应收项目的减少---3,054.11--302.55--
经营性应付项目的增加--3,737.09--3,707.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--25.36---29.59--
经营活动产生现金流量净额--27,551.49--13,448.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,735.58--18,890.32--
现金的期初余额--19,184.97--19,184.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--550.60---294.66--
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