博士眼镜

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
博士眼镜(300622) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金91,752.7359,991.6128,782.8397,726.3073,459.23
收到的税费返还7.05--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,466.09889.30470.972,493.811,912.08
经营活动现金流入小计93,225.8760,880.9029,253.80100,220.1075,371.31
购买商品、接受劳务支付的现金34,777.9521,318.7710,017.9145,061.3233,573.19
支付给职工以及为职工支付的现金18,213.1011,910.715,781.1820,406.8915,279.62
支付的各项税费5,705.114,361.531,424.834,522.553,594.43
支付的其他与经营活动有关的现金9,505.696,329.593,082.679,387.947,574.14
经营活动现金流出小计68,201.8443,920.6020,306.5979,378.6960,021.38
经营活动产生的现金流量净额25,024.0316,960.308,947.2120,841.4115,349.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,580.001,200.001,100.0037,074.4928,074.49
取得投资收益所收到的现金271.0848.8431.44685.18413.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------3.733.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,451.261,451.261,575.98----
投资活动现金流入小计10,302.332,700.102,707.4137,763.3928,491.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,365.721,031.56513.162,628.601,961.16
投资所支付的现金24,640.3315,198.5612,598.5640,032.0034,132.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计26,006.0516,230.1213,111.7242,660.6036,093.16
投资活动产生的现金流量净额-15,703.72-13,530.02-10,404.30-4,897.21-7,601.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,661.76859.99110.531,589.791,353.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金15.00--------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,661.76859.99110.531,589.791,353.21
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,836.335,601.55194.729,522.719,311.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,837.035,754.912,686.0712,401.978,687.57
筹资活动现金流出小计14,673.3511,356.462,880.7921,924.6817,999.18
筹资活动产生的现金流量净额-13,011.59-10,496.46-2,770.26-20,334.90-16,645.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响272.14101.26-135.05615.33524.63
五、现金及现金等价物净增加额-3,419.14-6,964.92-4,362.40-3,775.36-8,373.38
加:期初现金及现金等价物余额22,589.3022,589.3022,589.3026,364.6626,364.66
六、期末现金及现金等价物余额19,170.1615,624.3818,226.8922,589.3017,991.28
附注
净利润--6,886.71--7,379.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--189.77--494.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--347.65--660.25--
无形资产摊销--199.18--397.13--
长期待摊费用摊销--1,351.42--2,774.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---81.56------
固定资产报废损失------9.47--
公允价值变动损失---62.62--83.19--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--390.35--901.78--
投资损失---213.81---685.18--
递延所得税资产减少---97.70---83.34--
递延所得税负债增加--27.10--113.49--
存货的减少---2,333.68---2,998.66--
经营性应收项目的减少--932.50---2,146.70--
经营性应付项目的增加--2,524.67---972.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--328.48--1,374.06--
经营活动产生现金流量净额--16,960.30--20,841.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,624.38--22,589.30--
现金的期初余额--22,589.30--26,364.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,964.92---3,775.36--
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