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| 拓斯达(300607) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,997.58 | 335,462.90 | 279,996.80 | 213,805.48 | 104,320.20 |
| 收到的税费返还 | 97.82 | 453.56 | 120.16 | 120.16 | 0.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,972.18 | 10,343.43 | 5,650.18 | 2,864.54 | 2,799.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,067.57 | 346,259.89 | 285,767.14 | 216,790.19 | 107,120.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,506.94 | 165,610.01 | 138,440.33 | 103,664.38 | 42,082.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,902.29 | 31,698.70 | 22,747.93 | 14,390.52 | 5,508.28 |
| 支付的各项税费 | 1,878.90 | 25,333.52 | 21,997.84 | 16,368.35 | 3,070.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,630.74 | 23,193.64 | 18,009.86 | 9,285.63 | 4,240.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 93,918.87 | 245,835.87 | 201,195.97 | 143,708.89 | 54,901.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,851.29 | 100,424.02 | 84,571.17 | 73,081.30 | 52,218.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73,333.64 | 120,404.50 | 47,500.00 | 25,000.00 | 800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 109.76 | 1,174.97 | 435.22 | 255.16 | 1.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.00 | 64.82 | 51.92 | 1.92 | 1.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 73,448.41 | 121,644.29 | 47,987.14 | 25,257.08 | 802.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,946.42 | 17,792.90 | 10,233.37 | 6,119.54 | 1,154.37 |
| 投资所支付的现金 | 34,463.33 | 150,278.53 | 71,800.00 | 59,800.00 | 10,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 38,409.75 | 168,071.43 | 82,033.37 | 65,919.54 | 11,454.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,038.66 | -46,427.14 | -34,046.23 | -40,662.46 | -10,651.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 729.93 | 691.28 | 60.00 | 20.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 60.00 | -- | 60.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 72,462.37 | 15,530.23 | 10,053.11 | 6,692.84 | 3,266.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,462.37 | 21,260.16 | 15,744.40 | 11,752.84 | 8,286.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,044.58 | 18,822.26 | 18,478.35 | 10,095.81 | 4,843.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 163.84 | 6,237.23 | 6,057.84 | 5,854.94 | 361.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 17.57 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,246.33 | 22,978.16 | 17,895.13 | 10,911.38 | 2,946.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,454.75 | 48,037.65 | 42,431.33 | 26,862.14 | 8,150.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,007.63 | -26,777.49 | -26,686.93 | -15,109.30 | 135.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 84.44 | -385.66 | -93.30 | 141.92 | 137.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,279.43 | 26,833.73 | 23,744.70 | 17,451.46 | 41,840.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,756.72 | 68,922.99 | 68,922.99 | 68,922.99 | 68,922.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,036.15 | 95,756.72 | 92,667.69 | 86,374.44 | 110,763.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 51,412.99 | -- | 40,027.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13,473.83 | -- | 3,752.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,441.95 | -- | 715.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 307.37 | -- | 124.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 368.05 | -- | 174.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 830.62 | -- | -1.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.01 | -- | 0.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -34.82 | -- | -354.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,292.28 | -- | 498.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -740.95 | -- | -220.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,045.31 | -- | -1,639.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -62,066.06 | -- | -32,375.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,831.45 | -- | 889.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 101,991.15 | -- | 60,971.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,014.36 | -- | 517.53 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 100,424.02 | -- | 73,081.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 95,756.72 | -- | 86,374.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 68,922.99 | -- | 68,922.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 26,833.73 | -- | 17,451.46 | -- |
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