拓斯达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
拓斯达(300607) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,296.41306,847.29232,745.36171,564.4987,085.03
收到的税费返还519.502,666.052,665.312,365.74497.83
收到的其他与经营活动有关的现金1,582.188,553.356,389.834,623.631,871.04
经营活动现金流入小计59,398.09318,066.69241,800.51178,553.8789,453.89
购买商品、接受劳务支付的现金43,870.72231,305.53183,984.92135,673.1178,121.71
支付给职工以及为职工支付的现金9,741.0742,962.1933,894.2623,196.6311,124.90
支付的各项税费1,290.7510,220.197,939.127,002.264,502.62
支付的其他与经营活动有关的现金6,043.5622,651.6718,193.1912,617.496,977.97
经营活动现金流出小计60,946.11307,139.58244,011.48178,489.50100,727.21
经营活动产生的现金流量净额-1,548.0210,927.11-2,210.9764.37-11,273.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金62,500.00145,733.14108,400.0058,900.0030,000.74
取得投资收益所收到的现金216.16903.51627.86313.02193.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.0385.5534.877.34--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金343.00--------
投资活动现金流入小计63,072.18146,722.20109,062.7359,220.3630,194.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,366.7127,254.7620,936.2514,912.8210,697.48
投资所支付的现金57,000.00151,556.00112,856.0073,800.0037,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金296.00140.0085.00----
投资活动现金流出小计61,662.71178,950.76133,877.2588,712.8248,397.48
投资活动产生的现金流量净额1,409.48-32,228.56-24,814.52-29,492.46-18,202.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--140.61----1,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金41,705.8179,039.4646,940.2232,940.2227,790.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,835.8725,175.0631,546.1018,292.4011,194.10
筹资活动现金流入小计47,541.69104,355.1378,486.3251,232.6339,984.32
偿还债务支付的现金8,570.3292,690.3763,996.6128,359.334,660.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金773.415,832.195,045.294,361.461,780.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润69.8899.0129.14----
支付其他与筹资活动有关的现金332.4910,105.848,737.616,828.217,755.18
筹资活动现金流出小计9,676.22108,628.4177,779.5139,548.9914,196.09
筹资活动产生的现金流量净额37,865.47-4,273.27706.8111,683.6425,788.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-37.94469.25-146.93-69.84-39.63
五、现金及现金等价物净增加额37,688.99-25,105.47-26,465.62-17,814.29-3,727.63
加:期初现金及现金等价物余额70,270.1095,375.5795,375.5795,375.5795,375.57
六、期末现金及现金等价物余额107,959.0970,270.1068,909.9677,561.2891,647.94
附注
净利润---23,895.25--3,149.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14,241.65--1,720.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,411.32--1,681.83--
无形资产摊销--1,799.41--672.79--
长期待摊费用摊销--577.61--243.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---124.66--21.65--
固定资产报废损失--184.14--3.19--
公允价值变动损失---705.81---363.42--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,913.54--1,943.74--
投资损失--542.49--122.22--
递延所得税资产减少---2,854.15---473.36--
递延所得税负债增加---26.53--115.63--
存货的减少--3,340.39---3,849.32--
经营性应收项目的减少--75,556.53--30,795.90--
经营性应付项目的增加---68,382.95---36,416.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--524.91--229.32--
经营活动产生现金流量净额--10,927.11--64.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--70,270.10--77,561.28--
现金的期初余额--95,375.57--95,375.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---25,105.47---17,814.29--
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