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拓斯达(300607) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,296.41 | 306,847.29 | 232,745.36 | 171,564.49 | 87,085.03 |
收到的税费返还 | 519.50 | 2,666.05 | 2,665.31 | 2,365.74 | 497.83 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,582.18 | 8,553.35 | 6,389.83 | 4,623.63 | 1,871.04 |
经营活动现金流入小计 | 59,398.09 | 318,066.69 | 241,800.51 | 178,553.87 | 89,453.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,870.72 | 231,305.53 | 183,984.92 | 135,673.11 | 78,121.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,741.07 | 42,962.19 | 33,894.26 | 23,196.63 | 11,124.90 |
支付的各项税费 | 1,290.75 | 10,220.19 | 7,939.12 | 7,002.26 | 4,502.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,043.56 | 22,651.67 | 18,193.19 | 12,617.49 | 6,977.97 |
经营活动现金流出小计 | 60,946.11 | 307,139.58 | 244,011.48 | 178,489.50 | 100,727.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,548.02 | 10,927.11 | -2,210.97 | 64.37 | -11,273.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 62,500.00 | 145,733.14 | 108,400.00 | 58,900.00 | 30,000.74 |
取得投资收益所收到的现金 | 216.16 | 903.51 | 627.86 | 313.02 | 193.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.03 | 85.55 | 34.87 | 7.34 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 343.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 63,072.18 | 146,722.20 | 109,062.73 | 59,220.36 | 30,194.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,366.71 | 27,254.76 | 20,936.25 | 14,912.82 | 10,697.48 |
投资所支付的现金 | 57,000.00 | 151,556.00 | 112,856.00 | 73,800.00 | 37,700.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 296.00 | 140.00 | 85.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 61,662.71 | 178,950.76 | 133,877.25 | 88,712.82 | 48,397.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,409.48 | -32,228.56 | -24,814.52 | -29,492.46 | -18,202.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 140.61 | -- | -- | 1,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 41,705.81 | 79,039.46 | 46,940.22 | 32,940.22 | 27,790.22 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,835.87 | 25,175.06 | 31,546.10 | 18,292.40 | 11,194.10 |
筹资活动现金流入小计 | 47,541.69 | 104,355.13 | 78,486.32 | 51,232.63 | 39,984.32 |
偿还债务支付的现金 | 8,570.32 | 92,690.37 | 63,996.61 | 28,359.33 | 4,660.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 773.41 | 5,832.19 | 5,045.29 | 4,361.46 | 1,780.90 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 69.88 | 99.01 | 29.14 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 332.49 | 10,105.84 | 8,737.61 | 6,828.21 | 7,755.18 |
筹资活动现金流出小计 | 9,676.22 | 108,628.41 | 77,779.51 | 39,548.99 | 14,196.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 37,865.47 | -4,273.27 | 706.81 | 11,683.64 | 25,788.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.94 | 469.25 | -146.93 | -69.84 | -39.63 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 37,688.99 | -25,105.47 | -26,465.62 | -17,814.29 | -3,727.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 70,270.10 | 95,375.57 | 95,375.57 | 95,375.57 | 95,375.57 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 107,959.09 | 70,270.10 | 68,909.96 | 77,561.28 | 91,647.94 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -23,895.25 | -- | 3,149.90 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 14,241.65 | -- | 1,720.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,411.32 | -- | 1,681.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,799.41 | -- | 672.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 577.61 | -- | 243.96 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -124.66 | -- | 21.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 184.14 | -- | 3.19 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -705.81 | -- | -363.42 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,913.54 | -- | 1,943.74 | -- |
投资损失 | -- | 542.49 | -- | 122.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,854.15 | -- | -473.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -26.53 | -- | 115.63 | -- |
存货的减少 | -- | 3,340.39 | -- | -3,849.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 75,556.53 | -- | 30,795.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -68,382.95 | -- | -36,416.35 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 524.91 | -- | 229.32 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,927.11 | -- | 64.37 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 70,270.10 | -- | 77,561.28 | -- |
现金的期初余额 | -- | 95,375.57 | -- | 95,375.57 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -25,105.47 | -- | -17,814.29 | -- |
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