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| 拓斯达(300607) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,621.87 | 255,227.12 | 186,662.67 | 118,283.67 | 57,296.41 |
| 收到的税费返还 | 418.32 | 3,050.44 | 2,012.66 | 1,914.92 | 519.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,984.76 | 9,102.65 | 6,052.83 | 2,576.94 | 1,582.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,024.95 | 267,380.21 | 194,728.16 | 122,775.52 | 59,398.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,872.32 | 149,197.74 | 122,624.70 | 81,214.00 | 43,870.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,868.61 | 39,047.93 | 29,822.70 | 20,788.94 | 9,741.07 |
| 支付的各项税费 | 2,500.65 | 6,606.69 | 4,057.34 | 2,809.34 | 1,290.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,812.62 | 26,028.27 | 19,570.09 | 13,621.63 | 6,043.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 72,054.20 | 220,880.63 | 176,074.83 | 118,433.91 | 60,946.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,029.26 | 46,499.58 | 18,653.32 | 4,341.61 | -1,548.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,200.00 | 199,100.00 | 128,400.00 | 98,950.00 | 62,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48.29 | 728.01 | 394.42 | 301.77 | 216.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.36 | 22.42 | 18.64 | 17.66 | 13.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 451.00 | 451.00 | 439.00 | 343.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 46,298.65 | 200,301.43 | 129,264.07 | 99,708.43 | 63,072.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,624.38 | 15,853.38 | 13,743.04 | 11,034.78 | 4,366.71 |
| 投资所支付的现金 | 67,015.40 | 169,420.00 | 126,900.00 | 94,500.00 | 57,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 584.00 | 575.00 | 431.00 | 296.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 69,639.78 | 185,857.38 | 141,218.04 | 105,965.78 | 61,662.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,341.13 | 14,444.05 | -11,953.97 | -6,257.34 | 1,409.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,780.00 | 72,129.63 | 66,629.63 | 55,349.31 | 41,705.81 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,544.71 | 19,282.69 | 10,214.45 | 7,716.68 | 5,835.87 |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,324.71 | 93,412.32 | 78,844.07 | 65,065.99 | 47,541.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,298.62 | 86,996.21 | 70,603.21 | 49,937.80 | 8,570.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 436.45 | 2,469.97 | 2,053.85 | 1,494.03 | 773.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17.64 | 42.24 | 42.24 | 33.79 | 69.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,751.40 | 22,849.82 | 4,129.45 | 2,204.69 | 332.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,486.47 | 112,315.99 | 76,786.51 | 53,636.53 | 9,676.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,838.24 | -18,903.67 | 2,057.56 | 11,429.46 | 37,865.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -751.28 | -1,021.81 | -512.40 | -177.05 | -37.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,283.44 | 41,018.15 | 8,244.51 | 9,336.68 | 37,688.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,288.25 | 70,270.10 | 70,270.10 | 70,270.10 | 70,270.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,004.81 | 111,288.25 | 78,514.61 | 79,606.78 | 107,959.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,314.29 | -- | 3,145.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,078.37 | -- | 4,799.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,981.78 | -- | 1,774.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,321.43 | -- | 570.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 600.40 | -- | 300.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17.20 | -- | -8.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 35.14 | -- | 2.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -479.48 | -- | -291.64 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,997.32 | -- | 589.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -153.86 | -- | -58.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,180.58 | -- | 241.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -87.09 | -- | -41.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | -30,832.04 | -- | -19,565.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 21,041.54 | -- | 16,839.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 32,102.20 | -- | -4,785.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 612.14 | -- | 753.12 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 46,499.58 | -- | 4,341.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 111,288.25 | -- | 79,606.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 70,270.10 | -- | 70,270.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 41,018.15 | -- | 9,336.68 | -- |
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