恒锋信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
恒锋信息(300605) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,818.6030,664.3317,407.8610,477.007,045.98
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金795.70603.191,667.04591.67783.74
经营活动现金流入小计12,614.3031,267.5119,074.9011,068.677,829.72
购买商品、接受劳务支付的现金8,216.1924,642.2417,493.5910,789.697,429.32
支付给职工以及为职工支付的现金2,567.568,762.047,627.655,364.322,969.69
支付的各项税费267.15291.78273.61244.39149.19
支付的其他与经营活动有关的现金989.673,513.944,158.582,680.40981.63
经营活动现金流出小计12,040.5737,210.0029,553.4319,078.8011,529.83
经营活动产生的现金流量净额573.73-5,942.48-10,478.53-8,010.12-3,700.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,500.0014,800.0012,300.0012,300.0012,300.00
取得投资收益所收到的现金20.3359.5696.4096.4096.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.3532.0023.708.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,520.6814,891.5612,420.1012,404.4012,396.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金93.134,230.152,325.791,763.58895.03
投资所支付的现金2,010.0013,000.007,500.005,000.005,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,103.1317,230.159,825.796,763.585,895.03
投资活动产生的现金流量净额5,417.55-2,338.592,594.315,640.826,501.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,460.0025,633.3619,124.367,228.404,114.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金763.721,852.281,654.331,184.48823.02
筹资活动现金流入小计5,223.7227,485.6520,778.698,412.884,937.02
偿还债务支付的现金2,666.0820,474.5617,060.5611,070.567,170.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金224.451,443.011,089.48285.22166.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金305.952,528.721,541.08687.33419.94
筹资活动现金流出小计3,196.4724,446.2919,691.1312,043.117,756.70
筹资活动产生的现金流量净额2,027.243,039.351,087.56-3,630.23-2,819.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额8,018.52-5,241.72-6,796.65-5,999.53-18.42
加:期初现金及现金等价物余额6,608.5911,850.3111,850.3111,850.3111,850.31
六、期末现金及现金等价物余额14,627.116,608.595,053.665,850.7811,831.89
附注
净利润---8,972.41---2,227.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--619.38--138.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,243.34--604.10--
无形资产摊销--972.56--428.40--
长期待摊费用摊销--240.90--315.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---19.97---5.37--
固定资产报废损失--23.91------
公允价值变动损失---7.35------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,289.29--285.34--
投资损失---48.13---38.72--
递延所得税资产减少---1,447.70---513.72--
递延所得税负债增加---31.89---5.52--
存货的减少---10,943.95---725.27--
经营性应收项目的减少---2,920.92---1,567.44--
经营性应付项目的增加--10,329.06---5,776.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---930.49------
经营活动产生现金流量净额---5,942.48---8,010.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,608.59--5,850.78--
现金的期初余额--11,850.31--11,850.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,241.72---5,999.53--
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