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| 恒锋信息(300605) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,738.33 | 40,780.72 | 32,968.09 | 22,794.66 | 8,680.41 |
| 收到的税费返还 | 0.13 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 706.22 | 1,418.67 | 1,118.81 | 740.48 | 266.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,444.68 | 42,199.39 | 34,086.91 | 23,535.15 | 8,946.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,372.76 | 33,596.54 | 36,259.08 | 26,690.70 | 11,322.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,453.84 | 6,501.53 | 5,028.98 | 3,690.27 | 2,416.10 |
| 支付的各项税费 | 307.90 | 1,334.25 | 1,191.58 | 992.06 | 136.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,028.11 | 3,734.30 | 2,536.76 | 1,960.09 | 1,263.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,162.60 | 45,166.62 | 45,016.40 | 33,333.13 | 15,139.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,717.92 | -2,967.22 | -10,929.50 | -9,797.98 | -6,192.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 47.73 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.10 | 34.90 | 35.40 | 24.90 | 24.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9.10 | 82.63 | 35.40 | 24.90 | 24.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9.58 | 4,468.90 | 2,302.20 | 2,241.43 | 2.46 |
| 投资所支付的现金 | 750.00 | 513.80 | 13.80 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 759.58 | 4,982.70 | 2,316.00 | 2,241.43 | 2.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -750.48 | -4,900.07 | -2,280.60 | -2,216.53 | 22.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 5,979.00 | 4,980.00 | 2,980.00 | 1,490.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 306.57 | 1,033.51 | 884.63 | 552.73 | 280.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,306.57 | 7,012.51 | 5,864.63 | 3,532.73 | 1,770.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,490.00 | 2,490.00 | 2,490.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69.75 | 961.27 | 920.63 | 45.95 | 11.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 159.44 | 587.92 | 300.04 | 480.40 | 4.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,719.19 | 4,039.19 | 3,710.67 | 526.35 | 15.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -412.62 | 2,973.32 | 2,153.96 | 3,006.38 | 1,755.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,881.02 | -4,893.97 | -11,056.14 | -9,008.13 | -4,414.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,719.06 | 14,613.04 | 14,613.04 | 14,613.04 | 14,613.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,838.04 | 9,719.06 | 3,556.89 | 5,604.91 | 10,198.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,909.60 | -- | 1,861.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,020.33 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 512.36 | -- | 555.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 108.25 | -- | 45.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 25.62 | -- | 15.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -15.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -13.05 | -- | 3.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1.32 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 134.77 | -- | -16.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -30.62 | -- | 8.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 147.64 | -- | -49.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 0.20 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,588.48 | -- | -9,974.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -901.25 | -- | 1,784.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,468.23 | -- | -4,015.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,967.22 | -- | -9,797.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,719.06 | -- | 5,604.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,613.04 | -- | 14,613.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,893.97 | -- | -9,008.13 | -- |
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