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| 恒锋信息(300605) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,669.94 | 21,372.03 | 11,818.60 | 30,664.33 | 17,407.86 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,059.47 | 1,504.97 | 795.70 | 603.19 | 1,667.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,729.41 | 22,877.00 | 12,614.30 | 31,267.51 | 19,074.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,670.06 | 16,988.02 | 8,216.19 | 24,642.24 | 17,493.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,325.21 | 4,887.14 | 2,567.56 | 8,762.04 | 7,627.65 |
| 支付的各项税费 | 591.95 | 442.89 | 267.15 | 291.78 | 273.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,992.77 | 1,245.83 | 989.67 | 3,513.94 | 4,158.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,579.99 | 23,563.87 | 12,040.57 | 37,210.00 | 29,553.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,149.43 | -686.87 | 573.73 | -5,942.48 | -10,478.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,510.00 | 7,510.00 | 7,500.00 | 14,800.00 | 12,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.33 | 20.33 | 20.33 | 59.56 | 96.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 32.00 | 23.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,530.68 | 7,530.68 | 7,520.68 | 14,891.56 | 12,420.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 172.86 | 120.05 | 93.13 | 4,230.15 | 2,325.79 |
| 投资所支付的现金 | 2,010.00 | 2,010.00 | 2,010.00 | 13,000.00 | 7,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,182.86 | 2,130.05 | 2,103.13 | 17,230.15 | 9,825.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,347.82 | 5,400.63 | 5,417.55 | -2,338.59 | 2,594.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,647.00 | 6,909.00 | 4,460.00 | 25,633.36 | 19,124.36 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,953.88 | 1,699.01 | 763.72 | 1,852.28 | 1,654.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,600.88 | 8,608.01 | 5,223.72 | 27,485.65 | 20,778.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,080.36 | 8,666.08 | 2,666.08 | 20,474.56 | 17,060.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 623.05 | 453.16 | 224.45 | 1,443.01 | 1,089.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,333.52 | 1,245.19 | 305.95 | 2,528.72 | 1,541.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,036.93 | 10,364.43 | 3,196.47 | 24,446.29 | 19,691.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,436.06 | -1,756.42 | 2,027.24 | 3,039.35 | 1,087.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.94 | -0.88 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,059.25 | 2,956.46 | 8,018.52 | -5,241.72 | -6,796.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,608.59 | 6,608.59 | 6,608.59 | 11,850.31 | 11,850.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,667.84 | 9,565.04 | 14,627.11 | 6,608.59 | 5,053.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 138.82 | -- | -8,972.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 27.60 | -- | 619.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 578.31 | -- | 1,243.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 732.57 | -- | 972.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 114.67 | -- | 240.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.43 | -- | -19.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | 23.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.00 | -- | -7.35 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 888.26 | -- | 1,289.29 | -- |
| 投资损失 | -- | -25.54 | -- | -48.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3.11 | -- | -1,447.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -10.18 | -- | -31.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,065.75 | -- | -10,943.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,420.52 | -- | -2,920.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,951.04 | -- | 10,329.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -261.03 | -- | -930.49 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -686.87 | -- | -5,942.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,565.04 | -- | 6,608.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,608.59 | -- | 11,850.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,956.46 | -- | -5,241.72 | -- |
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