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| 立昂技术(300603) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,087.33 | 86,772.54 | 50,746.92 | 31,100.80 | 16,049.59 |
| 收到的税费返还 | -- | 16.61 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 613.09 | 4,282.05 | 6,460.00 | 5,644.78 | 4,042.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,700.42 | 91,071.21 | 57,206.91 | 36,745.58 | 20,092.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,896.95 | 59,034.01 | 39,138.01 | 25,934.19 | 12,830.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,117.26 | 16,374.29 | 12,231.17 | 8,422.69 | 4,510.14 |
| 支付的各项税费 | 639.12 | 3,367.33 | 2,306.24 | 1,674.29 | 522.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,739.84 | 6,637.50 | 7,498.50 | 5,343.54 | 2,375.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,393.17 | 85,413.13 | 61,173.92 | 41,374.72 | 20,239.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,692.75 | 5,658.08 | -3,967.01 | -4,629.14 | -146.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,570.00 | 33,793.75 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,717.86 | 322.48 | 53.34 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.35 | 199.25 | 95.31 | 92.25 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -45.29 | 541.96 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22,258.92 | 34,857.44 | 158.65 | 102.25 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,878.59 | 10,143.51 | 5,371.21 | 4,301.52 | 1,691.17 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 59,670.00 | 26,350.00 | 26,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22.73 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,901.32 | 69,813.51 | 31,721.21 | 30,301.52 | 1,691.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,357.60 | -34,956.06 | -31,562.56 | -30,199.27 | -1,691.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 90,899.94 | 90,992.48 | 90,992.48 | 90,958.79 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,372.13 | 21,082.59 | 16,958.14 | 9,682.68 | 5,405.03 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 204.07 | -- | 258.01 | 138.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,372.13 | 112,186.59 | 107,950.62 | 100,933.16 | 96,502.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,176.36 | 26,716.82 | 22,067.67 | 17,017.67 | 11,927.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 193.89 | 1,568.97 | 1,325.82 | 1,145.84 | 888.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 497.49 | 550.83 | 542.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 702.05 | 16,325.39 | 15,061.29 | 12,351.40 | 12,192.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,072.30 | 44,611.18 | 38,454.78 | 30,514.91 | 25,008.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,700.17 | 67,575.41 | 69,495.84 | 70,418.25 | 71,493.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.50 | 31.10 | 15.16 | 23.74 | -0.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,968.19 | 38,308.53 | 33,981.44 | 35,613.58 | 69,654.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,764.87 | 16,456.34 | 16,456.34 | 16,456.34 | 16,456.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,733.06 | 54,764.87 | 50,437.77 | 52,069.91 | 86,111.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 961.61 | -- | -716.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,615.69 | -- | 2,865.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,050.68 | -- | 1,027.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 227.03 | -- | 131.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,140.09 | -- | 566.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -102.79 | -- | 66.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.24 | -- | 2.79 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,791.74 | -- | -754.93 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,445.82 | -- | 873.84 | -- |
| 投资损失 | -- | 177.24 | -- | 24.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,202.02 | -- | -98.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -224.48 | -- | 113.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,525.73 | -- | 4,572.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,346.89 | -- | -7,355.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,789.37 | -- | -6,266.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 185.31 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,658.08 | -- | -4,629.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 54,764.87 | -- | 52,069.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,456.34 | -- | 16,456.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 38,308.53 | -- | 35,613.58 | -- |
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