诚迈科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
诚迈科技(300598) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,574.25192,626.38139,586.5789,857.0045,629.32
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,320.388,859.716,106.474,352.981,668.98
经营活动现金流入小计54,894.63201,486.09145,693.0494,209.9847,298.30
购买商品、接受劳务支付的现金10,158.8122,810.4913,330.068,424.044,071.26
支付给职工以及为职工支付的现金48,277.28164,982.21121,692.7380,526.4840,894.22
支付的各项税费2,676.5914,442.0310,419.156,826.553,319.30
支付的其他与经营活动有关的现金6,444.5012,830.4213,787.819,035.074,459.14
经营活动现金流出小计67,557.18215,065.15159,229.76104,812.1552,743.92
经营活动产生的现金流量净额-12,662.55-13,579.06-13,536.72-10,602.17-5,445.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金103.4064,484.3953,323.0634,151.0424,000.00
取得投资收益所收到的现金--------122.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.4282.8222.7919.2410.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计105.8264,567.2053,345.8634,170.2724,132.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,154.039,844.016,613.144,760.323,444.59
投资所支付的现金--51,461.5442,461.5427,250.009,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--81.77------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,154.0361,387.3249,074.6832,010.3212,444.59
投资活动产生的现金流量净额-5,048.213,179.884,271.182,159.9611,688.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--360.50350.50196.0098.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--360.50350.50147.0098.00
取得借款收到的现金23,000.0062,028.2030,700.008,500.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.1739.60------
筹资活动现金流入小计23,000.1762,428.3031,050.508,696.003,098.00
偿还债务支付的现金13,300.0059,853.0047,198.0031,898.0019,498.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金347.533,268.112,848.612,566.37302.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金275.512,613.322,423.581,566.41785.98
筹资活动现金流出小计13,923.0465,734.4352,470.1936,030.7920,586.45
筹资活动产生的现金流量净额9,077.13-3,306.13-21,419.69-27,334.79-17,488.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24.1568.16-48.4328.6726.57
五、现金及现金等价物净增加额-8,657.79-13,637.15-30,733.66-35,748.32-11,219.37
加:期初现金及现金等价物余额72,171.5685,808.7185,808.7185,808.7185,808.71
六、期末现金及现金等价物余额63,513.7772,171.5655,075.0450,060.3874,589.33
附注
净利润---13,600.81---6,013.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,682.45--1,748.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,116.55--610.70--
无形资产摊销--1,392.68--202.73--
长期待摊费用摊销--183.77--104.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---63.30---67.14--
固定资产报废损失--0.35------
公允价值变动损失--807.87--90.44--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,173.57--593.74--
投资损失--8,009.71--3,015.43--
递延所得税资产减少---2,009.92---1,506.04--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---10,411.11---6,398.89--
经营性应收项目的减少---9,076.07---15,368.63--
经营性应付项目的增加--4,869.19--10,635.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,685.07--1,147.20--
经营活动产生现金流量净额---13,579.06---10,602.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--588.91------
现金的期末余额--72,171.56--50,060.38--
现金的期初余额--85,808.71--85,808.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,637.15---35,748.32--
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