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| 诚迈科技(300598) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,089.51 | 17,975.21 | 16,619.44 | 13,854.41 | 6,943.41 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 1,500.35 | -- | 202.47 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 46,807.86 | 41,206.93 | 37,009.47 | 35,089.30 | 15,499.54 |
| 应收票据 | -- | 1,830.33 | 900.85 | 436.03 | 1,156.63 |
| 应收账款 | 46,807.86 | 39,376.60 | 36,108.63 | 34,653.28 | 14,342.91 |
| 应收款项融资 | 2,214.16 | 1,145.42 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,788.32 | 20.35 | 403.43 | 354.64 | 161.92 |
| 其他应收款(合计) | 1,027.38 | 1,023.44 | 1,061.87 | 937.21 | 363.15 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,023.44 | -- | 937.21 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,379.41 | 3,259.46 | 4,082.28 | 3,103.23 | 5,177.19 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 782.33 | 871.05 | 393.28 | 364.17 | 526.15 |
| 流动资产合计 | 73,139.06 | 65,550.43 | 61,070.82 | 53,702.97 | 46,724.60 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 42,492.14 | 21,286.53 | 15,465.43 | 16,198.43 | 19,344.76 |
| 投资性房地产 | 1,156.03 | 1,057.33 | 1,168.28 | 1,070.51 | 1,077.10 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 11,341.97 | 11,017.20 | 10,787.22 | 10,833.07 | 10,867.17 |
| 固定资产净额 | -- | 11,017.20 | -- | 10,833.07 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,059.48 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 2,269.38 | 2,281.80 | 2,315.38 | 2,284.30 | 2,512.33 |
| 开发支出 | 1,589.06 | 1,164.69 | 705.23 | 289.43 | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 219.38 | 193.04 | 193.87 | 185.06 | 196.60 |
| 递延所得税资产 | 5,838.26 | 6,232.61 | 5,490.19 | 5,466.10 | 2,917.08 |
| 其他非流动资产 | 58.91 | 58.91 | 258.91 | 58.91 | 73.54 |
| 非流动资产合计 | 67,713.93 | 44,981.43 | 37,902.04 | 37,894.75 | 38,499.02 |
| 资产总计 | 140,852.99 | 110,531.86 | 98,972.86 | 91,597.71 | 85,223.62 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,571.20 | 12,525.03 | 16,263.90 | 16,265.69 | 11,513.39 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 11,311.93 | 9,436.69 | 5,415.21 | 4,778.16 | 5,645.37 |
| 应付票据 | 750.00 | 767.00 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 10,561.93 | 8,669.69 | 5,415.21 | 4,778.16 | 5,645.37 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,773.85 | 5,184.21 | 4,448.21 | 4,008.78 | 3,211.48 |
| 应交税费 | 1,279.19 | 1,904.20 | 1,824.50 | 952.76 | 514.70 |
| 其他应付款(合计) | 142.64 | 173.03 | 181.35 | 171.53 | 261.20 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 173.03 | -- | 171.53 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 1,050.00 |
| 其他流动负债 | 178.99 | 99.46 | 175.30 | 131.07 | 99.70 |
| 流动负债合计 | 36,259.97 | 30,163.23 | 28,731.39 | 26,745.78 | 22,351.05 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 850.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,116.42 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 75.01 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 85.28 | 109.76 | -- | 83.34 | 91.67 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,201.70 | 109.76 | 75.01 | 83.34 | 941.67 |
| 负债合计 | 37,461.67 | 30,272.99 | 28,806.40 | 26,829.12 | 23,292.72 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,555.93 | 10,554.09 | 10,553.29 | 10,400.00 | 8,000.00 |
| 资本公积 | 50,700.26 | 26,521.78 | 23,827.37 | 20,229.62 | 19,312.20 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -11.04 | -1.82 | 6.22 | 13.68 | 10.69 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,583.15 | 4,583.15 | 3,946.54 | 3,946.54 | 3,946.54 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 37,458.53 | 38,500.62 | 31,974.08 | 30,329.58 | 30,982.51 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 103,286.82 | 80,157.82 | 70,307.51 | 64,919.43 | 62,251.94 |
| 少数股东权益 | 104.50 | 101.06 | -141.05 | -150.84 | -321.04 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 103,391.33 | 80,258.87 | 70,166.46 | 64,768.59 | 61,930.90 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 140,852.99 | 110,531.86 | 98,972.86 | 91,597.71 | 85,223.62 |
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