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| 海辰药业(300584) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,132.78 | 50,009.25 | 36,763.94 | 23,700.59 | 11,048.75 |
| 收到的税费返还 | 1,121.60 | 2,948.83 | 2,948.83 | 2,948.83 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 125.18 | 234.87 | 140.05 | 83.54 | 41.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,379.56 | 53,192.96 | 39,852.82 | 26,732.97 | 11,090.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,011.74 | 5,061.53 | 3,890.82 | 2,773.28 | 2,219.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,112.79 | 7,072.34 | 5,537.13 | 3,860.88 | 2,416.51 |
| 支付的各项税费 | 2,339.53 | 7,602.47 | 6,018.26 | 4,187.04 | 1,796.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,599.57 | 27,460.59 | 20,012.10 | 12,248.61 | 4,188.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,063.63 | 47,196.94 | 35,458.30 | 23,069.82 | 10,622.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,315.93 | 5,996.01 | 4,394.52 | 3,663.15 | 468.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.03 | 200.35 | 100.18 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.34 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 100.58 | 200.89 | 100.72 | 0.34 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,715.18 | 7,793.65 | 5,956.46 | 4,357.71 | 2,931.96 |
| 投资所支付的现金 | 910.00 | 200.00 | 100.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,625.18 | 7,993.65 | 6,056.46 | 4,357.71 | 2,931.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,524.60 | -7,792.76 | -5,955.74 | -4,357.37 | -2,931.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,650.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,650.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,550.00 | 27,350.00 | 20,550.00 | 9,800.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 7,433.63 | 4,560.05 | 2,360.05 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,550.00 | 36,433.63 | 25,110.05 | 12,160.05 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,010.00 | 26,010.00 | 17,900.00 | 8,510.00 | 3,045.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 192.70 | 1,385.11 | 1,184.03 | 977.10 | 185.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,591.09 | 7,347.24 | 5,327.02 | 2,400.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,793.80 | 34,742.35 | 24,411.04 | 11,887.10 | 3,230.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -243.80 | 1,691.28 | 699.01 | 272.95 | -230.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.67 | -0.87 | -0.19 | -0.55 | -0.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 548.20 | -106.34 | -862.41 | -421.83 | -2,694.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,575.87 | 4,682.21 | 4,682.21 | 4,682.21 | 4,682.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,124.07 | 4,575.87 | 3,819.80 | 4,260.38 | 1,987.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,016.30 | -- | 2,473.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 904.96 | -- | 357.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,776.80 | -- | 1,544.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,516.12 | -- | 1,063.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 2.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 29.12 | -- | 21.68 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 887.19 | -- | 459.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -0.33 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -365.11 | -- | -144.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -213.96 | -- | -116.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,344.19 | -- | -1,243.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,987.18 | -- | 5,532.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,776.30 | -- | -6,287.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,996.01 | -- | 3,663.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,575.87 | -- | 4,260.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,682.21 | -- | 4,682.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -106.34 | -- | -421.83 | -- |
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