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| 海辰药业(300584) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,124.07 | 4,575.87 | 3,819.80 | 4,260.38 | 1,987.42 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 15,659.89 | 18,187.80 | 18,718.27 | 19,304.04 | 20,096.51 |
| 应收票据 | 80.29 | 129.96 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 15,579.60 | 18,057.84 | 18,718.27 | 19,304.04 | 20,096.51 |
| 应收款项融资 | 2,750.03 | 1,868.06 | 391.69 | 1,085.16 | 120.46 |
| 预付款项 | 608.70 | 636.47 | 609.29 | 596.35 | 381.93 |
| 其他应收款(合计) | 45.58 | 8.19 | 33.54 | 66.44 | 59.60 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 8.19 | -- | 66.44 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,660.33 | 8,567.07 | 8,671.24 | 8,926.55 | 8,752.99 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,139.54 | 1,871.91 | 1,293.06 | 1,159.01 | 3,945.29 |
| 流动资产合计 | 33,988.14 | 35,715.38 | 33,536.88 | 35,397.93 | 35,344.20 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 809.22 | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1,391.19 | 1,417.48 | 1,443.78 | 1,470.07 | 1,506.71 |
| 在建工程(合计) | 56,050.06 | 55,183.45 | 50,157.56 | 44,046.05 | 42,450.66 |
| 在建工程 | -- | 54,669.76 | -- | 43,757.38 | -- |
| 工程物资 | -- | 513.70 | -- | 288.67 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 23,908.16 | 21,189.59 | 21,424.11 | 25,078.63 | 25,798.67 |
| 固定资产净额 | -- | 21,189.59 | -- | 25,078.63 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 199.62 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 13,174.98 | 14,080.26 | 13,467.80 | 14,029.20 | 13,050.34 |
| 开发支出 | 1,131.65 | 1,059.97 | 2,622.86 | 2,459.53 | 3,598.26 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 2,614.82 | 2,548.69 | 2,430.77 | 2,327.73 | 2,224.92 |
| 其他非流动资产 | 1,508.19 | 2,113.83 | 4,072.93 | 4,535.80 | 4,071.11 |
| 非流动资产合计 | 113,933.92 | 110,739.31 | 108,765.83 | 107,093.05 | 105,846.71 |
| 资产总计 | 147,922.06 | 146,454.70 | 142,302.71 | 142,490.98 | 141,190.90 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,957.34 | 23,026.19 | 21,293.85 | 25,397.00 | 25,298.93 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,765.58 | 3,373.59 | 5,445.73 | 6,022.88 | 6,241.00 |
| 应付票据 | -- | -- | 2,875.53 | 2,886.69 | 2,865.43 |
| 应付账款 | 3,765.58 | 3,373.59 | 2,570.20 | 3,136.20 | 3,375.57 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 36.78 | 434.61 | 15.01 | 28.38 | 33.68 |
| 应交税费 | 1,599.34 | 1,516.56 | 1,132.96 | 1,460.40 | 1,797.71 |
| 其他应付款(合计) | 2,150.25 | 2,195.94 | 2,324.59 | 2,348.98 | 2,430.71 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,195.94 | -- | 2,348.98 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,255.60 | 1,217.81 | 245.67 | 1,212.29 | 1,756.52 |
| 其他流动负债 | 1,634.34 | 1,535.32 | 1,129.68 | 1,311.62 | 1,105.90 |
| 流动负债合计 | 33,598.50 | 33,535.06 | 31,804.30 | 38,060.71 | 38,955.01 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,300.00 | 7,230.00 | 7,510.00 | 1,780.00 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 71.89 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,021.51 | 1,248.06 | 1,352.15 | 1,345.44 | 1,507.74 |
| 长期递延收益 | 618.27 | 624.21 | 630.15 | 636.10 | 642.04 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,011.67 | 9,102.27 | 9,492.30 | 3,761.53 | 2,149.78 |
| 负债合计 | 42,610.17 | 42,637.33 | 41,296.60 | 41,822.25 | 41,104.79 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 资本公积 | 21,149.32 | 21,149.32 | 21,028.56 | 21,028.56 | 21,028.56 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 71.83 | 73.60 | 116.95 | 117.63 | 72.85 |
| 盈余公积 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 64,574.40 | 63,070.71 | 61,860.60 | 61,522.55 | 60,984.70 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 103,795.56 | 102,293.62 | 101,006.11 | 100,668.74 | 100,086.11 |
| 少数股东权益 | 1,516.34 | 1,523.74 | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 105,311.89 | 103,817.37 | 101,006.11 | 100,668.74 | 100,086.11 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 147,922.06 | 146,454.70 | 142,302.71 | 142,490.98 | 141,190.90 |
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