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| 开润股份(300577) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,477.29 | 84,149.32 | 319,736.07 | 241,583.09 | 151,102.16 |
| 收到的税费返还 | 5,816.85 | 3,645.87 | 7,456.82 | 5,709.59 | 4,089.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,471.42 | 970.39 | 6,061.65 | 6,456.40 | 5,611.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 173,765.56 | 88,765.58 | 333,254.54 | 253,749.08 | 160,803.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,572.04 | 62,971.51 | 199,834.77 | 145,277.57 | 92,768.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,813.61 | 16,761.97 | 56,085.00 | 41,595.33 | 28,579.12 |
| 支付的各项税费 | 8,405.61 | 4,001.91 | 11,914.64 | 9,065.21 | 5,897.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,368.70 | 4,656.45 | 21,420.25 | 14,475.42 | 9,413.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 173,159.96 | 88,391.85 | 289,254.66 | 210,413.51 | 136,659.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 605.60 | 373.74 | 43,999.88 | 43,335.57 | 24,144.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,043.11 | 9,000.00 | 31,162.42 | 27,162.42 | 18,162.42 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 153.20 | 79.93 | 134.45 | 296.79 | 232.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.59 | 4.30 | 273.08 | 12.19 | 12.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,961.98 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26,169.88 | 9,084.23 | 31,569.95 | 27,471.40 | 18,407.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,290.27 | 2,199.01 | 14,036.31 | 10,675.82 | 7,091.01 |
| 投资所支付的现金 | 23,928.24 | 14,298.84 | 39,297.08 | 31,008.74 | 20,239.78 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,218.52 | 16,497.85 | 53,333.39 | 41,684.55 | 27,330.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,048.64 | -7,413.62 | -21,763.45 | -14,213.15 | -8,923.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 96.56 | 96.56 | 96.56 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 96.56 | 96.56 | 96.56 |
| 取得借款收到的现金 | 42,408.09 | 19,592.61 | 57,686.11 | 43,000.00 | 32,996.18 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 782.61 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,408.09 | 19,592.61 | 58,565.28 | 43,096.56 | 33,092.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,637.00 | 6,430.00 | 77,662.96 | 53,451.24 | 43,221.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,412.62 | 664.88 | 5,252.86 | 4,036.24 | 3,557.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,696.57 | 1,545.86 | 968.98 | 435.91 | 324.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,746.18 | 8,640.73 | 83,884.81 | 57,923.39 | 47,102.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,661.91 | 10,951.88 | -25,319.53 | -14,826.82 | -14,009.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 310.38 | -102.49 | 45.17 | 743.07 | 534.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,529.25 | 3,809.51 | -3,037.93 | 15,038.66 | 1,745.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,960.88 | 59,960.88 | 62,998.81 | 62,998.81 | 62,998.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,490.13 | 63,770.39 | 59,960.88 | 78,037.47 | 64,743.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,857.55 | -- | 11,497.98 | -- | 7,174.74 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,716.02 | -- | 2,235.84 | -- | 876.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,397.61 | -- | 4,292.19 | -- | 2,048.92 |
| 无形资产摊销 | 508.75 | -- | 891.63 | -- | 438.58 |
| 长期待摊费用摊销 | 273.28 | -- | 407.50 | -- | 269.14 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.40 | -- | 141.71 | -- | 137.39 |
| 固定资产报废损失 | 34.99 | -- | 195.49 | -- | 27.89 |
| 公允价值变动损失 | 147.11 | -- | -1,186.82 | -- | -372.15 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,101.23 | -- | 4,124.26 | -- | 2,134.02 |
| 投资损失 | -11,980.14 | -- | 8,623.80 | -- | 1,223.15 |
| 递延所得税资产减少 | 78.00 | -- | 379.89 | -- | -516.23 |
| 递延所得税负债增加 | 27.23 | -- | -22.79 | -- | 25.33 |
| 存货的减少 | 4,944.99 | -- | 9,335.83 | -- | 20,841.17 |
| 经营性应收项目的减少 | -24,468.63 | -- | -11,470.38 | -- | -14,478.82 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,441.37 | -- | 12,745.24 | -- | 1,454.46 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,989.59 | -- | 977.44 | -- | 2,476.15 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 605.60 | -- | 43,999.88 | -- | 24,144.08 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 70,228.87 | -- | 59,517.65 | -- | 64,570.83 |
| 现金的期初余额 | 59,517.65 | -- | 62,757.64 | -- | 62,757.64 |
| 现金等价物的期末余额 | 261.26 | -- | 443.23 | -- | 173.00 |
| 现金等价物的期初余额 | 443.23 | -- | 241.17 | -- | 241.17 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,529.25 | -- | -3,037.93 | -- | 1,745.02 |
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