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| 开润股份(300577) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 68,376.12 | 65,317.80 | 82,389.30 | 67,861.17 | 63,626.25 |
| 交易性金融资产 | 9,024.49 | 9,213.27 | 9,008.82 | 9,011.04 | 9,085.73 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 69,179.41 | 59,185.59 | 49,867.14 | 61,020.30 | 50,151.56 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 40.00 | -- |
| 应收账款 | 69,179.41 | 59,185.59 | 49,867.14 | 60,980.30 | 50,151.56 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,292.99 | 1,139.77 | 1,511.62 | 1,246.13 | 1,686.00 |
| 其他应收款(合计) | 874.18 | 1,071.79 | 1,595.14 | 1,475.71 | 1,998.85 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,071.79 | -- | 1,475.71 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 42,500.58 | 49,313.67 | 42,777.42 | 39,458.36 | 48,500.69 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,391.84 | 6,165.50 | 4,644.15 | 4,562.50 | 3,779.30 |
| 流动资产合计 | 195,639.61 | 191,845.79 | 192,148.36 | 184,960.84 | 178,975.57 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 63,877.38 | 63,296.95 | 64,519.38 | 64,577.53 | 64,211.03 |
| 投资性房地产 | 4,027.49 | 4,094.52 | 4,116.83 | 4,183.34 | 4,249.84 |
| 在建工程(合计) | 7,875.77 | 7,351.90 | 13,831.61 | 15,244.07 | 12,866.10 |
| 在建工程 | -- | 7,351.90 | -- | 15,244.07 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 56,409.05 | 57,081.86 | 50,088.24 | 46,028.81 | 44,917.96 |
| 固定资产净额 | -- | 57,081.86 | -- | 46,028.81 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,617.89 | 1,810.42 | 2,203.52 | 1,422.90 | 1,461.32 |
| 无形资产 | 8,443.29 | 8,596.19 | 8,800.93 | 8,637.83 | 8,391.00 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 8,297.54 | 8,388.89 | 8,604.55 | 8,761.93 | 8,316.10 |
| 长期待摊费用 | 746.62 | 515.08 | 787.04 | 756.10 | 658.42 |
| 递延所得税资产 | 4,797.97 | 4,495.66 | 5,133.87 | 5,387.05 | 5,196.71 |
| 其他非流动资产 | 6,646.22 | 5,714.02 | 6,140.66 | 6,132.91 | 5,456.31 |
| 非流动资产合计 | 173,304.07 | 166,950.35 | 169,933.60 | 166,839.45 | 161,370.21 |
| 资产总计 | 368,943.68 | 358,796.14 | 362,081.96 | 351,800.29 | 340,345.78 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,570.97 | 29,918.91 | 35,205.21 | 33,032.47 | 39,896.99 |
| 交易性金融负债 | 473.55 | -- | 142.66 | 727.37 | 954.72 |
| 应付票据及应付账款 | 51,536.63 | 61,045.54 | 51,696.75 | 46,611.96 | 39,131.47 |
| 应付票据 | 13,455.63 | 17,920.21 | 16,485.17 | 10,314.90 | 10,304.72 |
| 应付账款 | 38,081.00 | 43,125.33 | 35,211.57 | 36,297.06 | 28,826.75 |
| 预收款项 | -- | -- | 16.53 | 8.64 | 7.26 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,216.87 | 7,766.26 | 7,031.38 | 6,216.98 | 5,858.28 |
| 应交税费 | 3,812.07 | 3,367.71 | 4,729.20 | 5,453.27 | 4,457.01 |
| 其他应付款(合计) | 7,781.00 | 6,889.12 | 4,418.08 | 3,438.00 | 3,711.91 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,889.12 | -- | 3,438.00 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,268.09 | 9,779.64 | 21,224.41 | 26,386.79 | 9,041.83 |
| 其他流动负债 | 157.60 | 139.57 | 171.03 | 149.96 | 251.74 |
| 流动负债合计 | 114,495.15 | 120,593.78 | 126,298.99 | 123,646.43 | 105,413.09 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 32,148.61 | 22,056.00 | 14,922.11 | 12,095.00 | 24,133.55 |
| 应付债券 | 20,068.52 | 19,774.78 | 19,477.59 | 19,183.25 | 18,885.20 |
| 租赁负债 | 999.47 | 1,054.85 | 1,550.80 | 859.17 | 1,044.82 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 460.42 | 454.94 | 449.76 | 444.58 | 546.30 |
| 长期应付款 | -- | 454.94 | -- | 444.58 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 936.08 | 914.18 | 929.92 | 962.30 | 940.90 |
| 长期递延收益 | 3,013.35 | 3,049.49 | 6,740.99 | 6,901.05 | 7,105.01 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 57,626.44 | 47,304.24 | 44,071.17 | 40,445.36 | 52,655.79 |
| 负债合计 | 172,121.59 | 167,898.03 | 170,370.15 | 164,091.80 | 158,068.88 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,979.25 | 23,979.23 | 23,979.22 | 23,979.12 | 23,979.12 |
| 资本公积 | 73,331.21 | 73,009.45 | 72,648.71 | 72,154.39 | 71,880.65 |
| 减：库存股 | 6,513.27 | 5,095.31 | 5,877.92 | 5,877.92 | 5,877.92 |
| 其他综合收益 | -863.82 | -671.19 | 1,237.64 | 2,128.06 | -1,123.37 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,610.62 | 5,610.62 | 5,263.33 | 5,263.33 | 5,263.33 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 89,074.16 | 81,879.61 | 82,772.54 | 78,175.82 | 76,316.78 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 191,165.16 | 185,259.64 | 186,570.82 | 182,371.02 | 176,986.80 |
| 少数股东权益 | 5,656.93 | 5,638.47 | 5,140.98 | 5,337.47 | 5,290.10 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 196,822.09 | 190,898.12 | 191,711.80 | 187,708.49 | 182,276.90 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 368,943.68 | 358,796.14 | 362,081.96 | 351,800.29 | 340,345.78 |
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