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| 中富通(300560) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,459.35 | 113,012.57 | 114,472.26 | 80,812.04 | 39,674.76 |
| 收到的税费返还 | 0.18 | -- | 7.99 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,542.48 | 9,390.27 | 9,862.45 | 1,134.72 | 4,527.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,002.00 | 122,402.84 | 124,342.70 | 81,946.76 | 44,202.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,010.01 | 51,590.15 | 68,851.31 | 48,852.54 | 19,287.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,798.21 | 59,520.43 | 42,359.14 | 30,410.08 | 13,792.58 |
| 支付的各项税费 | 1,321.94 | 4,657.36 | 3,722.59 | 2,448.28 | 1,083.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,360.36 | 9,184.72 | 10,668.03 | 5,209.07 | 13,012.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,490.53 | 124,952.65 | 125,601.07 | 86,919.98 | 47,176.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,488.52 | -2,549.82 | -1,258.37 | -4,973.22 | -2,974.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3,809.45 | 1,841.40 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 553.28 | 21,644.26 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 553.28 | 25,453.72 | 1,841.40 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 817.00 | 6,748.66 | 4,511.40 | 2,306.11 | 1,489.85 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 817.00 | 18,748.66 | 4,511.40 | 2,306.11 | 1,489.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -263.72 | 6,705.06 | -2,670.00 | -2,306.11 | -1,489.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,745.00 | 79,439.00 | 58,189.00 | 33,014.25 | 18,445.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,140.11 | 18,959.90 | 16,100.00 | 4,500.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,885.11 | 98,498.90 | 74,389.00 | 37,614.25 | 18,445.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,372.45 | 83,510.43 | 61,814.71 | 31,054.71 | 17,670.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 702.42 | 3,716.38 | 2,864.44 | 1,676.01 | 811.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,555.80 | 22,195.02 | 7,335.30 | 5,790.84 | 4,224.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,630.67 | 109,421.83 | 72,014.46 | 38,521.56 | 22,706.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,254.44 | -10,922.93 | 2,374.54 | -907.31 | -4,261.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.12 | 25.57 | 50.68 | -22.28 | -16.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,503.32 | -6,742.12 | -1,503.15 | -8,208.92 | -8,742.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,588.82 | 32,330.93 | 32,330.93 | 32,330.93 | 32,330.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,092.14 | 25,588.82 | 30,827.79 | 24,122.01 | 23,588.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -13,374.39 | -- | 1,110.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 15,476.77 | -- | 802.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,612.12 | -- | 1,115.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,346.19 | -- | 2,205.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 20.50 | -- | 9.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 41.21 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.91 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,812.96 | -- | 1,236.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -19.30 | -- | -0.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,750.59 | -- | -177.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -111.99 | -- | -53.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,559.70 | -- | -1,416.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -21,391.67 | -- | -9,737.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 15,002.37 | -- | -273.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,549.82 | -- | -4,973.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 25,588.82 | -- | 24,122.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,330.93 | -- | 32,330.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,742.12 | -- | -8,208.92 | -- |
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