中富通

- 300560

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中富通(300560) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,459.35113,012.57114,472.2680,812.0439,674.76
收到的税费返还0.18--7.99----
收到的其他与经营活动有关的现金7,542.489,390.279,862.451,134.724,527.47
经营活动现金流入小计49,002.00122,402.84124,342.7081,946.7644,202.22
购买商品、接受劳务支付的现金17,010.0151,590.1568,851.3148,852.5419,287.84
支付给职工以及为职工支付的现金16,798.2159,520.4342,359.1430,410.0813,792.58
支付的各项税费1,321.944,657.363,722.592,448.281,083.82
支付的其他与经营活动有关的现金15,360.369,184.7210,668.035,209.0713,012.20
经营活动现金流出小计50,490.53124,952.65125,601.0786,919.9847,176.45
经营活动产生的现金流量净额-1,488.52-2,549.82-1,258.37-4,973.22-2,974.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--3,809.451,841.40----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金553.2821,644.26------
投资活动现金流入小计553.2825,453.721,841.40----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金817.006,748.664,511.402,306.111,489.85
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--12,000.00------
投资活动现金流出小计817.0018,748.664,511.402,306.111,489.85
投资活动产生的现金流量净额-263.726,705.06-2,670.00-2,306.11-1,489.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--100.00100.00100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--100.00------
取得借款收到的现金15,745.0079,439.0058,189.0033,014.2518,445.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,140.1118,959.9016,100.004,500.00--
筹资活动现金流入小计27,885.1198,498.9074,389.0037,614.2518,445.00
偿还债务支付的现金20,372.4583,510.4361,814.7131,054.7117,670.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金702.423,716.382,864.441,676.01811.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,555.8022,195.027,335.305,790.844,224.62
筹资活动现金流出小计22,630.67109,421.8372,014.4638,521.5622,706.50
筹资活动产生的现金流量净额5,254.44-10,922.932,374.54-907.31-4,261.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.1225.5750.68-22.28-16.70
五、现金及现金等价物净增加额3,503.32-6,742.12-1,503.15-8,208.92-8,742.27
加:期初现金及现金等价物余额25,588.8232,330.9332,330.9332,330.9332,330.93
六、期末现金及现金等价物余额29,092.1425,588.8230,827.7924,122.0123,588.66
附注
净利润---13,374.39--1,110.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--15,476.77--802.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,612.12--1,115.68--
无形资产摊销--4,346.19--2,205.60--
长期待摊费用摊销--20.50--9.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--41.21------
固定资产报废损失--3.91------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,812.96--1,236.76--
投资损失---19.30---0.82--
递延所得税资产减少---1,750.59---177.34--
递延所得税负债增加---111.99---53.10--
存货的减少---5,559.70---1,416.39--
经营性应收项目的减少---21,391.67---9,737.37--
经营性应付项目的增加--15,002.37---273.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,549.82---4,973.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,588.82--24,122.01--
现金的期初余额--32,330.93--32,330.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,742.12---8,208.92--
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