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| 同益股份(300538) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,069.07 | 63,321.00 | 325,878.66 | 227,866.41 | 157,966.20 |
| 收到的税费返还 | 1,329.33 | 29.30 | 2,575.94 | 2,575.93 | 86.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,028.80 | 1,312.99 | 7,102.04 | 3,782.43 | 2,984.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 148,427.19 | 64,663.29 | 335,556.64 | 234,224.78 | 161,037.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,031.24 | 66,301.45 | 295,839.41 | 213,034.09 | 145,281.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,817.19 | 2,349.91 | 8,980.36 | 6,522.39 | 4,486.17 |
| 支付的各项税费 | 2,676.55 | 1,587.20 | 4,442.76 | 3,401.94 | 2,619.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,676.61 | 1,637.58 | 10,138.51 | 7,712.90 | 4,917.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 154,201.58 | 71,876.14 | 319,401.03 | 230,671.33 | 157,304.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,774.39 | -7,212.85 | 16,155.61 | 3,553.45 | 3,732.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,610.00 | -- | 4,781.83 | 4,421.83 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.36 | -- | 4,562.62 | 3,551.43 | 80.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.86 | -- | 268.15 | 48.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 28.59 | 28.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,641.21 | -- | 9,612.61 | 8,049.86 | 2,108.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,520.22 | 1,862.94 | 35,209.39 | 29,319.35 | 23,785.11 |
| 投资所支付的现金 | 3,715.61 | 1,610.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | 20.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.08 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,536.90 | 3,772.94 | 36,229.39 | 30,339.35 | 23,805.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,895.68 | -3,772.94 | -26,616.78 | -22,289.49 | -21,696.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 33,918.61 | 17,320.21 | 88,797.73 | 67,804.22 | 33,129.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,903.29 | 1,903.21 | 1,880.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,831.90 | 19,223.42 | 90,677.73 | 67,804.22 | 33,129.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,428.22 | 18,310.09 | 54,165.98 | 41,039.39 | 26,524.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,013.38 | 570.76 | 2,797.39 | 2,023.26 | 1,525.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 323.13 | 135.21 | 6,668.89 | 4,251.24 | 1,634.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,764.72 | 19,016.06 | 63,632.26 | 47,313.88 | 29,683.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,932.82 | 207.36 | 27,045.48 | 20,490.33 | 3,445.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -63.67 | -79.74 | 212.45 | 341.29 | 53.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,666.56 | -10,858.17 | 16,796.76 | 2,095.58 | -14,464.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,939.40 | 49,939.40 | 33,142.64 | 33,142.64 | 33,142.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,272.83 | 39,081.22 | 49,939.40 | 35,238.22 | 18,678.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 548.17 | -- | 2,814.59 | -- | 824.37 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -94.75 | -- | 700.59 | -- | -216.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 408.44 | -- | 953.18 | -- | 487.26 |
| 无形资产摊销 | 299.04 | -- | 741.92 | -- | 386.24 |
| 长期待摊费用摊销 | 422.93 | -- | 1,518.30 | -- | 554.62 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.38 | -- | 75.29 | -- | 144.71 |
| 固定资产报废损失 | 1.50 | -- | 976.91 | -- | 0.07 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -106.32 | -- | -64.82 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,166.05 | -- | 2,659.82 | -- | 1,309.91 |
| 投资损失 | 59.21 | -- | -2,622.36 | -- | -5.69 |
| 递延所得税资产减少 | -81.29 | -- | 31.09 | -- | -296.52 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -160.19 |
| 存货的减少 | -10,726.29 | -- | -3,289.35 | -- | 563.73 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,995.01 | -- | 17,299.94 | -- | 17,598.33 |
| 经营性应付项目的增加 | -136.78 | -- | -6,822.89 | -- | -18,162.84 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,774.39 | -- | 16,155.61 | -- | 3,732.66 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,272.83 | -- | 49,939.40 | -- | 18,678.29 |
| 现金的期初余额 | 49,939.40 | -- | 33,142.64 | -- | 33,142.64 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,666.56 | -- | 16,796.76 | -- | -14,464.35 |
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