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| 同益股份(300538) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,566.23 | 52,911.45 | 38,861.48 | 19,859.46 | 27,506.22 |
| 交易性金融资产 | 1,639.84 | 29.84 | 970.23 | 124.33 | 69.87 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 59,934.22 | 69,768.45 | 68,625.75 | 63,860.19 | 66,499.21 |
| 应收票据 | 11,824.66 | 5,274.84 | 4,452.19 | 6,410.05 | 8,914.92 |
| 应收账款 | 48,109.56 | 64,493.61 | 64,173.56 | 57,450.14 | 57,584.29 |
| 应收款项融资 | 3,400.34 | 3,751.13 | 3,191.04 | 3,283.46 | 2,295.35 |
| 预付款项 | 12,471.18 | 9,729.29 | 21,352.37 | 18,307.66 | 14,120.56 |
| 其他应收款(合计) | 2,889.57 | 2,874.62 | 1,158.87 | 1,133.61 | 1,259.63 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,874.62 | -- | 1,133.61 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 19,027.34 | 14,358.11 | 15,232.05 | 11,294.90 | 13,198.46 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,883.54 | 3,258.63 | 3,144.65 | 5,203.05 | 4,911.67 |
| 流动资产合计 | 142,812.26 | 156,681.53 | 152,536.45 | 123,066.65 | 129,860.97 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,971.47 | 6,005.15 | 5,852.05 | 8,501.62 | 8,438.15 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 50,952.27 | 49,153.38 | 39,389.98 | 34,478.82 | 28,314.82 |
| 在建工程 | -- | 49,153.38 | -- | 34,478.82 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 4,927.73 | 5,128.83 | 6,053.33 | 6,479.97 | 6,669.35 |
| 固定资产净额 | -- | 5,128.83 | -- | 6,479.97 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 391.07 | 540.73 | 804.56 | 1,942.28 | 2,270.51 |
| 无形资产 | 6,286.33 | 6,514.43 | 6,311.93 | 6,971.25 | 7,091.84 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 4,211.23 | 4,211.23 | 4,211.23 | 4,211.23 | 4,211.23 |
| 长期待摊费用 | 447.94 | 704.47 | 1,048.62 | 1,518.20 | 1,693.37 |
| 递延所得税资产 | 2,987.88 | 2,811.58 | 3,407.47 | 3,745.80 | 2,980.83 |
| 其他非流动资产 | 979.10 | 882.56 | 735.65 | 538.56 | 431.79 |
| 非流动资产合计 | 77,895.86 | 76,693.85 | 68,904.61 | 69,631.32 | 63,360.08 |
| 资产总计 | 220,708.12 | 233,375.37 | 221,441.06 | 192,697.98 | 193,221.05 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 46,430.00 | 47,440.21 | 41,616.13 | 25,456.32 | 26,052.24 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 15,912.87 | 22,858.19 | 26,039.95 | 21,464.50 | 21,042.29 |
| 应付票据 | 542.00 | 5,208.00 | 7,703.00 | 9,296.00 | 6,100.00 |
| 应付账款 | 15,370.87 | 17,650.19 | 18,336.95 | 12,168.50 | 14,942.29 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,169.50 | 1,928.09 | 1,000.70 | 639.46 | 1,017.51 |
| 应交税费 | 767.08 | 1,447.39 | 907.87 | 741.29 | 1,408.11 |
| 其他应付款(合计) | 6,492.78 | 7,073.17 | 1,723.45 | 860.54 | 3,818.55 |
| 应付利息 | 125.18 | 134.23 | 189.27 | 86.81 | 113.32 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,938.94 | -- | 773.73 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,854.66 | 3,012.78 | 1,087.18 | 2,392.95 | 2,873.45 |
| 其他流动负债 | 366.97 | 718.85 | 715.92 | 468.17 | 816.21 |
| 流动负债合计 | 76,824.72 | 90,009.31 | 78,647.54 | 55,631.80 | 63,503.18 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 33,857.80 | 33,668.40 | 34,162.01 | 30,119.54 | 23,441.23 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 39.99 | 104.91 | 217.12 | 597.48 | 864.11 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 198.37 | 446.42 | -- |
| 长期递延收益 | 1,029.67 | 1,057.92 | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 34,927.46 | 34,831.23 | 34,577.50 | 31,163.44 | 24,305.33 |
| 负债合计 | 111,752.18 | 124,840.54 | 113,225.04 | 86,795.24 | 87,808.52 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,191.86 | 18,191.86 | 18,191.86 | 18,191.86 | 18,191.86 |
| 资本公积 | 67,553.97 | 67,404.80 | 67,553.97 | 67,553.97 | 67,553.97 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,611.29 | 1,583.17 | 1,650.06 | 1,510.84 | 705.35 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,644.89 | 1,644.89 | 1,644.20 | 1,574.46 | 1,595.35 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 18,134.52 | 17,947.29 | 17,527.84 | 15,453.64 | 15,753.89 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 107,136.53 | 106,772.01 | 106,567.92 | 104,284.77 | 103,800.43 |
| 少数股东权益 | 1,819.42 | 1,762.83 | 1,648.10 | 1,617.97 | 1,612.11 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 108,955.95 | 108,534.83 | 108,216.02 | 105,902.74 | 105,412.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 220,708.12 | 233,375.37 | 221,441.06 | 192,697.98 | 193,221.05 |
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