领湃科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
领湃科技(300530) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,923.7711,533.347,482.205,420.922,331.38
收到的税费返还0.2848.3539.2231.7331.81
收到的其他与经营活动有关的现金1,516.24734.731,843.85538.81156.58
经营活动现金流入小计4,440.2912,316.429,365.285,991.462,519.77
购买商品、接受劳务支付的现金4,706.2114,010.4712,288.725,921.543,055.55
支付给职工以及为职工支付的现金1,638.306,568.964,714.863,484.671,690.76
支付的各项税费98.34809.02363.86249.5379.05
支付的其他与经营活动有关的现金845.014,454.991,917.341,702.051,217.59
经营活动现金流出小计7,287.8525,843.4419,284.7811,357.796,042.95
经营活动产生的现金流量净额-2,847.56-13,527.02-9,919.51-5,366.33-3,523.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--6,000.006,000.006,000.006,000.00
取得投资收益所收到的现金--1.611.611.611.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,874.681.66----13.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,874.686,003.266,001.616,001.616,015.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金106.851,257.581,142.721,046.85628.62
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--121.50121.50121.50--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计106.851,379.081,264.221,168.35628.62
投资活动产生的现金流量净额4,767.844,624.194,737.384,833.265,386.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--245.00245.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----245.00----
取得借款收到的现金6,000.0011,000.0010,000.0010,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,000.0040,000.0020,000.0010,000.0010,000.00
筹资活动现金流入小计13,000.0051,245.0030,245.0020,000.0020,000.00
偿还债务支付的现金1,055.0013,050.007,980.006,885.005,115.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金470.212,171.531,648.111,108.67548.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金19,040.0032,696.8817,350.002,131.002,000.00
筹资活动现金流出小计20,565.2147,918.4126,978.1110,124.677,663.64
筹资活动产生的现金流量净额-7,565.213,326.593,266.899,875.3312,336.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.545.901.430.770.21
五、现金及现金等价物净增加额-5,644.39-5,570.34-1,913.819,343.0214,199.84
加:期初现金及现金等价物余额22,269.7427,840.0927,840.0927,840.0927,802.15
六、期末现金及现金等价物余额16,625.3622,269.7425,926.2837,183.1042,001.99
附注
净利润---39,608.77---8,947.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--23,180.02---1,803.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,039.15--1,398.79--
无形资产摊销--598.69--330.09--
长期待摊费用摊销--5,353.66--401.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,180.64------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,823.99--1,633.97--
投资损失---804.97---650.01--
递延所得税资产减少---179.33---5.30--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,705.98---2,745.71--
经营性应收项目的减少---6,354.09---1,929.73--
经营性应付项目的增加--2,006.11--5,813.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---13,527.02---5,366.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,269.74--37,183.10--
现金的期初余额--27,840.09--27,840.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,570.34--9,343.02--
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