*ST达志

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST达志(300530) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,330.2413,198.118,677.666,256.413,416.75
收到的税费返还3.641,243.341,155.81----
收到的其他与经营活动有关的现金2,921.236,350.655,736.233,567.1426.04
经营活动现金流入小计6,255.1020,792.1015,569.699,823.543,442.79
购买商品、接受劳务支付的现金1,717.257,416.244,574.852,545.301,399.21
支付给职工以及为职工支付的现金3,261.367,578.225,751.882,750.251,011.88
支付的各项税费382.661,836.401,900.68844.73575.58
支付的其他与经营活动有关的现金1,747.534,109.532,653.171,557.61390.08
经营活动现金流出小计7,108.8120,940.3914,880.577,697.893,376.76
经营活动产生的现金流量净额-853.71-148.29689.122,125.6566.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--31,500.0024,500.0023,500.0019,000.00
取得投资收益所收到的现金--1,213.171,167.031,114.68579.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.602,722.93------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--4,631.543,487.175,820.95--
收到的其他与投资活动有关的现金--5,967.375,967.375,967.375,967.37
投资活动现金流入小计0.6046,035.0235,121.5736,403.0025,546.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,544.1619,691.0214,638.948,127.96548.64
投资所支付的现金--6,000.001,462.791,312.796,668.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,544.1625,691.0216,101.749,440.757,216.93
投资活动产生的现金流量净额-2,543.5620,343.9919,019.8426,962.2518,330.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金31,393.22--8,700.002,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,530.0020,800.004,455.084,455.08125.42
筹资活动现金流入小计42,923.2220,800.0013,155.086,455.08125.42
偿还债务支付的现金32,100.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,346.1019,979.9119,979.9119,979.91125.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--9,230.79------
筹资活动现金流出小计33,446.1029,210.7019,979.9119,979.91125.42
筹资活动产生的现金流量净额9,477.12-8,410.70-6,824.83-13,524.83--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.66-17.32------
五、现金及现金等价物净增加额6,086.5011,767.6812,884.1315,563.0718,396.05
加:期初现金及现金等价物余额19,223.607,455.927,455.927,455.927,455.92
六、期末现金及现金等价物余额25,310.1119,223.6020,340.0623,019.0025,851.97
附注
净利润---5,794.69--236.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--896.55--449.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--865.40--446.31--
无形资产摊销--245.24--165.41--
长期待摊费用摊销--19.83--7.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--41.43--61.82--
固定资产报废损失--29.26------
公允价值变动损失-------24.93--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,226.65------
投资损失---1,874.74---380.21--
递延所得税资产减少--80.94---178.83--
递延所得税负债增加---90.40---90.40--
存货的减少--72.82---446.15--
经营性应收项目的减少--784.64--6,780.30--
经营性应付项目的增加--3,406.92---4,985.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---58.15--84.41--
经营活动产生现金流量净额---148.29--2,125.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,223.60--23,019.00--
现金的期初余额--7,455.92--7,455.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,767.68--15,563.07--
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