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| *ST达志(300530) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,310.11 | 19,223.60 | 20,340.06 | 23,038.80 | 25,871.77 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 1,046.03 | 2,035.21 | 12,977.12 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,837.85 | 5,791.00 | 4,830.07 | 6,999.11 | 7,694.22 |
| 应收票据 | 1,591.64 | 2,346.81 | 1,302.76 | 1,054.30 | 1,508.01 |
| 应收账款 | 3,246.21 | 3,444.19 | 3,527.31 | 5,944.80 | 6,186.22 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 747.74 | 301.10 | 769.50 | 569.47 | 3,230.94 |
| 其他应收款(合计) | 448.09 | 438.08 | 1,619.42 | 520.14 | 562.52 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 438.08 | -- | 520.14 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,026.21 | 1,962.06 | 2,883.16 | 2,644.20 | 3,239.84 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,068.40 | 2,839.59 | 2,695.87 | 2,693.21 | 2,807.90 |
| 流动资产合计 | 36,438.40 | 30,555.42 | 34,184.11 | 38,500.13 | 56,384.32 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 20,999.96 | 21,027.58 | 21,059.97 | 21,111.66 | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 23,716.14 | 26,327.61 | 21,715.07 | 17,203.97 | 28,553.94 |
| 在建工程 | -- | 26,327.61 | -- | 17,203.97 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 8,840.17 | 9,003.64 | 8,757.44 | 9,138.57 | 9,262.36 |
| 固定资产净额 | -- | 9,003.64 | -- | 9,138.57 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,549.58 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 9,697.15 | 9,720.56 | 8,003.50 | 8,168.29 | 17,926.46 |
| 开发支出 | 7,230.13 | 7,227.65 | 5,360.83 | 5,097.03 | 3,830.03 |
| 商誉 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 17.43 |
| 长期待摊费用 | 4,657.05 | 37.15 | 59.74 | 20.84 | 9.46 |
| 递延所得税资产 | 47.35 | 44.65 | 128.44 | 304.42 | 171.02 |
| 其他非流动资产 | 5,377.17 | 5,354.90 | 10,199.64 | 9,537.97 | 4,237.61 |
| 非流动资产合计 | 83,232.14 | 78,861.17 | 75,402.06 | 70,700.19 | 64,108.30 |
| 资产总计 | 119,670.54 | 109,416.59 | 109,586.18 | 109,200.31 | 120,492.62 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,393.22 | 31,024.83 | 32,359.86 | 32,338.11 | 30,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,708.87 | 4,825.26 | 2,401.68 | 2,429.93 | 6,220.41 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4,708.87 | 4,825.26 | 2,401.68 | 2,429.93 | 6,220.41 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 528.37 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,069.02 | 1,489.75 | 1,066.34 | 1,520.39 | 1,442.68 |
| 应交税费 | 270.06 | 383.30 | 188.94 | 572.73 | 285.56 |
| 其他应付款(合计) | 23,640.05 | 13,912.77 | 11,185.95 | 10,515.81 | 578.49 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 13,912.77 | -- | 10,515.81 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 21.27 | 18.05 | 37.74 | 32.83 | -- |
| 流动负债合计 | 61,266.10 | 51,792.81 | 47,530.97 | 47,614.96 | 39,055.51 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,575.50 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | 71.57 |
| 长期递延收益 | 28,026.62 | 26,047.01 | 25,838.01 | 23,858.41 | 23,924.49 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 30,602.12 | 26,047.01 | 25,838.01 | 23,858.41 | 23,996.06 |
| 负债合计 | 91,868.22 | 77,839.82 | 73,368.98 | 71,473.37 | 63,051.57 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,841.35 | 15,841.35 | 15,841.35 | 15,841.35 | 10,560.90 |
| 资本公积 | 15,073.29 | 15,073.29 | 15,252.62 | 15,237.64 | 20,900.55 |
| 减：库存股 | 197.45 | 197.45 | 197.45 | 197.45 | 394.90 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,580.79 | 3,580.79 | 3,580.79 | 3,580.79 | 3,580.79 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -7,181.43 | -3,418.44 | 930.09 | 2,414.54 | 21,132.99 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 27,116.55 | 30,879.55 | 35,407.40 | 36,876.88 | 55,780.33 |
| 少数股东权益 | 685.77 | 697.22 | 809.80 | 850.07 | 1,660.72 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 27,802.32 | 31,576.77 | 36,217.20 | 37,726.95 | 57,441.05 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 119,670.54 | 109,416.59 | 109,586.18 | 109,200.31 | 120,492.62 |
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