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| 海波重科(300517) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,783.91 | 43,724.20 | 31,164.48 | 21,217.05 | 9,743.97 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 191.90 | 2,118.96 | 3,235.28 | 2,637.43 | 1,416.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,975.81 | 45,843.17 | 34,399.75 | 23,854.48 | 11,160.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,375.32 | 36,705.42 | 27,851.16 | 22,305.12 | 15,332.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,176.99 | 3,731.38 | 3,326.97 | 2,705.31 | 1,946.06 |
| 支付的各项税费 | 859.58 | 3,269.98 | 2,784.18 | 2,140.20 | 1,056.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 533.28 | 4,969.03 | 2,632.07 | 2,059.72 | 1,467.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,945.17 | 48,675.82 | 36,594.39 | 29,210.35 | 19,802.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,030.64 | -2,832.65 | -2,194.63 | -5,355.87 | -8,642.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5,000.00 | 39.95 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 37.78 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.00 | 17.10 | 0.15 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,003.17 | -- | 30.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,011.17 | 5,054.88 | 70.10 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81.62 | 122.92 | 117.77 | 86.16 | 80.21 |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,000.00 | -- | 5,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,081.62 | 5,122.92 | 5,117.77 | 86.16 | 80.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,070.46 | -68.04 | -5,047.68 | -86.16 | -80.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 4,860.89 | 6,072.38 | 5,996.38 | 6,513.26 |
| 筹资活动现金流入小计 | 200.00 | 6,860.89 | 8,072.38 | 7,996.38 | 6,513.26 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 2,000.00 | 19.95 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5.40 | 896.79 | 594.72 | 582.32 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,904.53 | 2,655.00 | 3,130.99 | 2,439.37 | 706.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,909.93 | 5,551.79 | 3,745.65 | 3,021.68 | 706.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,709.93 | 1,309.10 | 4,326.72 | 4,974.69 | 5,807.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,250.26 | -1,591.59 | -2,915.58 | -467.33 | -2,915.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,627.60 | 10,218.79 | 10,219.09 | 10,219.09 | 10,219.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,877.86 | 8,627.20 | 7,303.51 | 9,751.76 | 7,303.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 604.76 | -- | 474.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -91.83 | -- | 1,083.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,570.90 | -- | 1,201.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 233.16 | -- | 116.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 103.13 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.77 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.53 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 882.43 | -- | 650.71 | -- |
| 投资损失 | -- | -37.78 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -369.30 | -- | -151.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,215.68 | -- | 1,291.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,149.76 | -- | 503.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,689.81 | -- | -10,547.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,832.65 | -- | -5,355.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,627.20 | -- | 9,751.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,218.79 | -- | 10,219.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,591.59 | -- | -467.33 | -- |
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