海波重科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海波重科(300517) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,467.7383,839.5356,398.8637,173.4419,933.44
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金634.543,736.594,539.282,527.38568.77
经营活动现金流入小计21,102.2787,576.1360,938.1539,700.8220,502.22
购买商品、接受劳务支付的现金18,295.1475,683.6751,556.6430,164.3814,932.35
支付给职工以及为职工支付的现金2,244.354,145.872,879.642,005.941,275.57
支付的各项税费3,359.562,419.532,134.711,767.42277.04
支付的其他与经营活动有关的现金1,782.114,081.043,771.312,584.47756.03
经营活动现金流出小计25,681.1686,330.1160,342.3036,522.2117,240.99
经营活动产生的现金流量净额-4,578.891,246.02595.853,178.623,261.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.0510.8610.379.12--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.0510.8610.379.12--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金302.043,046.10591.02359.0127.18
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计302.043,046.10591.02359.0127.18
投资活动产生的现金流量净额-301.99-3,035.24-580.65-349.90-27.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--24,500.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--4,000.003,000.002,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,933.97490.87490.84--
筹资活动现金流入小计--30,433.973,490.872,490.84--
偿还债务支付的现金--1,000.001,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金44.12356.05321.2832.3413.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,540.084,512.404,612.283,180.971,631.23
筹资活动现金流出小计3,584.205,868.455,933.553,213.301,644.42
筹资活动产生的现金流量净额-3,584.2024,565.52-2,442.68-722.46-1,644.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-8,465.0822,776.29-2,427.482,106.261,589.62
加:期初现金及现金等价物余额34,589.3311,813.0411,813.0411,813.0411,813.04
六、期末现金及现金等价物余额26,124.2534,589.339,385.5613,919.3013,402.67
附注
净利润--5,190.28--2,139.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,261.80--125.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,125.91--916.66--
无形资产摊销--193.74--98.59--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.54---1.10--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--293.17--105.73--
投资损失----------
递延所得税资产减少---93.96--67.98--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---11,028.36---11,913.43--
经营性应收项目的减少---2,339.32--2,717.44--
经营性应付项目的增加--5,647.18--11,106.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--0.11---2,184.54--
经营活动产生现金流量净额--1,246.02--3,178.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,589.33--13,919.30--
现金的期初余额--11,813.04--11,813.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,776.29--2,106.26--
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