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| 盛天网络(300494) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,406.64 | 92,549.34 | 71,014.02 | 48,544.65 | 19,211.85 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,512.37 | 8,137.12 | 6,898.38 | 4,827.80 | 2,265.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,014.52 | 101,548.73 | 78,580.39 | 53,696.79 | 21,567.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,082.81 | 68,751.47 | 55,398.11 | 34,987.00 | 16,037.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,031.30 | 9,961.90 | 7,830.49 | 5,501.44 | 3,088.98 |
| 支付的各项税费 | 2,499.35 | 3,705.33 | 2,844.43 | 2,260.50 | 946.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,813.49 | 7,969.01 | 5,986.61 | 3,453.95 | 1,516.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,233.17 | 90,487.84 | 74,951.82 | 51,582.51 | 22,952.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 781.35 | 11,060.89 | 3,628.57 | 2,114.28 | -1,385.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 140.00 | 1,012.88 | 1,012.88 | 681.92 | 330.96 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.36 | 290.65 | 259.90 | 215.73 | 84.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.70 | 41.17 | 9.28 | 2.20 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 56,500.00 | 56,500.00 | 43,400.00 | 22,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 158.06 | 57,844.70 | 57,782.07 | 44,299.85 | 22,415.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 641.11 | 4,881.31 | 2,162.48 | 1,188.71 | 260.37 |
| 投资所支付的现金 | -- | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 61,900.00 | 51,900.00 | 39,400.00 | 27,508.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 641.11 | 67,181.31 | 60,462.48 | 46,988.71 | 27,868.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -483.05 | -9,336.61 | -2,680.42 | -2,688.86 | -5,452.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,469.09 | 5,266.60 | 5,250.00 | 3,123.50 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.26 | 39.08 | 38.41 | 2.45 | 0.59 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,469.36 | 5,305.67 | 5,288.41 | 3,125.95 | 0.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,226.50 | 2,527.36 | 503.86 | 502.89 | 501.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39.93 | 4,055.55 | 4,349.97 | 549.87 | 5.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,412.68 | 3,750.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,000.37 | 6,105.54 | 41.24 | 6.25 | 4.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,266.80 | 12,688.45 | 4,895.07 | 1,059.01 | 511.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,797.45 | -7,382.78 | 393.34 | 2,066.94 | -510.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.86 | -13.02 | -8.71 | 6.42 | 6.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,498.28 | -5,671.52 | 1,332.79 | 1,498.77 | -7,342.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,795.56 | 65,467.08 | 65,467.08 | 65,467.08 | 65,467.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,297.27 | 59,795.56 | 66,799.86 | 66,965.85 | 58,125.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,189.06 | -- | 5,466.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 621.07 | -- | 18.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 644.64 | -- | 307.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,022.11 | -- | 1,015.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 23.03 | -- | 10.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13.10 | -- | -0.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.16 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -27.62 | -- | 0.22 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 95.45 | -- | 19.62 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,356.24 | -- | -207.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -669.12 | -- | -384.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -66.75 | -- | -36.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | 13.46 | -- | -6.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,892.19 | -- | -3,666.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -596.17 | -- | -422.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,060.89 | -- | 2,114.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 59,795.56 | -- | 66,965.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 65,467.08 | -- | 65,467.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,671.52 | -- | 1,498.77 | -- |
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