盛天网络

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
盛天网络(300494) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,583.65115,161.3684,860.7351,657.0424,755.28
收到的税费返还1.171.071.071.0737.83
收到的其他与经营活动有关的现金784.172,710.392,282.051,664.721,078.52
经营活动现金流入小计30,368.99117,872.8287,143.8553,322.8225,871.63
购买商品、接受劳务支付的现金24,159.15105,491.3681,433.8949,998.1426,031.57
支付给职工以及为职工支付的现金5,497.1517,694.1113,579.729,900.775,885.49
支付的各项税费410.872,070.581,833.631,114.16614.93
支付的其他与经营活动有关的现金790.485,894.495,305.363,898.371,776.08
经营活动现金流出小计30,857.65131,150.54102,152.6164,911.4434,308.07
经营活动产生的现金流量净额-488.66-13,277.72-15,008.76-11,588.61-8,436.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6.24910.32884.10866.29844.45
取得投资收益所收到的现金98.201,020.01623.78380.4858.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.3647.3220.223.073.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金44,310.84254,734.20176,164.2095,000.0025,019.02
投资活动现金流入小计44,429.64256,711.85177,692.3096,249.8425,924.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金62.104,735.403,674.362,367.961,711.92
投资所支付的现金--1,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金69,810.84256,720.00231,950.00144,300.0062,300.00
投资活动现金流出小计69,872.94262,455.40235,624.36146,667.9664,011.92
投资活动产生的现金流量净额-25,443.30-5,743.56-57,932.06-50,418.12-38,086.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--287.74287.74----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9.19521.60139.927.966.12
筹资活动现金流入小计9.19809.34427.667.966.12
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--1,714.151,715.851,714.16--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金94.138,737.428,623.468,211.21122.22
筹资活动现金流出小计94.1310,451.5710,339.319,925.37122.22
筹资活动产生的现金流量净额-84.94-9,642.24-9,911.65-9,917.41-116.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.14119.98-107.1541.3811.43
五、现金及现金等价物净增加额-26,025.03-28,543.53-82,959.62-71,882.76-46,628.05
加:期初现金及现金等价物余额101,497.13130,040.67130,040.67130,040.67130,040.67
六、期末现金及现金等价物余额75,472.10101,497.1347,081.0458,157.9183,412.61
附注
净利润---26,051.66--406.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--27,144.81--1,783.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--792.89--403.89--
无形资产摊销--1,126.31--492.97--
长期待摊费用摊销--54.54--20.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18.88---10.48--
固定资产报废损失--36.90--3.19--
公允价值变动损失---413.72---295.39--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11.60--5.82--
投资损失---523.99---150.09--
递延所得税资产减少---3,069.42---1,033.88--
递延所得税负债增加---12.93---1.53--
存货的减少---12.23--2.29--
经营性应收项目的减少---12,466.73---9,140.05--
经营性应付项目的增加---217.00---4,812.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---98.36--583.41--
经营活动产生现金流量净额---13,277.72---11,588.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--101,497.13--58,157.91--
现金的期初余额--130,040.67--130,040.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---28,543.53---71,882.76--
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