鹏辉能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
鹏辉能源(300438) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金430,210.46289,413.83139,251.67555,138.12385,024.12
收到的税费返还8,293.475,187.612,577.4821,991.3418,239.67
收到的其他与经营活动有关的现金40,913.6424,046.659,022.1128,054.8223,580.14
经营活动现金流入小计479,417.57318,648.09150,851.26605,184.27426,843.93
购买商品、接受劳务支付的现金307,946.54221,673.68105,929.33406,026.10309,386.52
支付给职工以及为职工支付的现金74,771.6549,319.8323,865.9194,995.8868,453.45
支付的各项税费26,940.7618,937.537,113.1117,673.7612,540.65
支付的其他与经营活动有关的现金28,698.5720,036.8212,104.6314,437.6817,543.30
经营活动现金流出小计438,357.52309,967.86149,012.98533,133.42407,923.92
经营活动产生的现金流量净额41,060.058,680.231,838.2872,050.8618,920.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,011.915,684.904,195.4019,044.149,100.00
取得投资收益所收到的现金157.707.07101.98322.36305.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额65.5523.715.71645.92150.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金313.28313.28226.222,009.341,756.42
投资活动现金流入小计8,548.446,028.954,529.3022,021.7511,312.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金121,487.1694,898.7850,375.02120,549.0170,498.78
投资所支付的现金28,797.5915,048.511,355.7520,838.8811,131.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--441.09--4,564.86403.56
投资活动现金流出小计150,284.75110,388.3851,730.77145,952.7582,034.14
投资活动产生的现金流量净额-141,736.31-104,359.42-47,201.47-123,931.00-70,721.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金151,643.011,000.001,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金175,304.67158,406.5975,025.53149,952.34103,454.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------13,127.84--
筹资活动现金流入小计326,947.67159,406.5976,025.53163,080.18103,454.04
偿还债务支付的现金70,327.4552,811.7330,812.0076,111.0863,861.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,219.913,081.411,218.609,275.094,743.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润27.26--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,821.18191.54259.0227,128.64775.01
筹资活动现金流出小计85,368.5356,084.6832,289.62112,514.8269,379.44
筹资活动产生的现金流量净额241,579.14103,321.9143,735.9150,565.3634,074.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-320.96-389.16-841.88801.072,446.85
五、现金及现金等价物净增加额140,581.927,253.56-2,469.15-513.71-15,280.31
加:期初现金及现金等价物余额70,861.5070,861.5070,861.5071,375.2171,375.21
六、期末现金及现金等价物余额211,443.4278,115.0668,392.3670,861.5056,094.90
附注
净利润--28,082.15--64,909.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,950.86--13,793.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,764.38--38,563.93--
无形资产摊销--1,827.42--3,245.70--
长期待摊费用摊销--570.74--720.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---217.61---474.75--
固定资产报废损失--322.34--1,181.92--
公允价值变动损失--1,399.24--1,241.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,234.44--4,251.65--
投资损失---1,231.19---963.91--
递延所得税资产减少---3,107.83---4,054.56--
递延所得税负债增加--218.03--4,500.25--
存货的减少--12,492.17---107,102.19--
经营性应收项目的减少---134,528.68---109,540.65--
经营性应付项目的增加--69,191.42--159,759.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------2,018.61--
经营活动产生现金流量净额--8,680.23--72,050.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--78,115.06--70,861.50--
现金的期初余额--70,861.50--71,375.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,253.56---513.71--
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