鹏辉能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
鹏辉能源(300438) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,424.14278,485.73185,847.85109,079.5353,530.84
收到的税费返还1,968.262,181.141,207.00401.66217.10
收到的其他与经营活动有关的现金3,379.7411,911.0412,180.807,620.063,300.86
经营活动现金流入小计86,772.14292,577.91199,235.64117,101.2557,048.80
购买商品、接受劳务支付的现金64,166.77153,825.58100,728.5559,762.2329,580.27
支付给职工以及为职工支付的现金17,569.9664,180.0942,629.0126,663.7011,502.57
支付的各项税费2,468.3816,072.4612,837.348,872.883,805.25
支付的其他与经营活动有关的现金4,761.3114,812.7412,264.937,284.313,780.06
经营活动现金流出小计88,966.42248,890.87168,459.84102,583.1348,668.14
经营活动产生的现金流量净额-2,194.2843,687.0430,775.8014,518.138,380.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,187.6153,150.153,745.003,500.00--
取得投资收益所收到的现金201.67150.00213.5247.4823.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.03324.6454.9027.110.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计11,393.3053,624.794,013.423,574.5924.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,576.5234,190.4826,275.8119,505.776,872.28
投资所支付的现金10,600.5349,300.00100.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金439.26138.432,000.001,500.00--
投资活动现金流出小计20,616.3083,628.9228,375.8121,005.776,872.28
投资活动产生的现金流量净额-9,223.00-30,004.12-24,362.39-17,431.18-6,847.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,421.583,234.003,234.002,263.80--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3,234.00------
取得借款收到的现金13,000.0052,000.0047,000.0028,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,921.0787,007.20------
筹资活动现金流入小计17,342.65142,241.2050,234.0030,263.802,000.00
偿还债务支付的现金9,000.0061,515.0056,500.8029,727.604,671.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,684.992,571.762,069.471,522.15675.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--40.00------
支付其他与筹资活动有关的现金8,258.096,172.54329.204.643.59
筹资活动现金流出小计19,943.0870,259.3058,899.4731,254.385,350.79
筹资活动产生的现金流量净额-2,600.4371,981.90-8,665.47-990.58-3,350.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响442.07-590.13-129.6672.30143.88
五、现金及现金等价物净增加额-13,575.6385,074.69-2,381.72-3,831.33-1,674.16
加:期初现金及现金等价物余额113,845.1828,743.9528,743.9528,743.9528,743.95
六、期末现金及现金等价物余额100,269.55113,818.6426,362.2324,912.6227,069.79
附注
净利润--6,445.68--7,455.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--19,251.17--1,358.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,459.09--10,834.38--
无形资产摊销--790.58--230.60--
长期待摊费用摊销--497.19--225.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--237.33--107.30--
固定资产报废损失--259.03--45.32--
公允价值变动损失---175.32--254.18--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,320.35--1,428.49--
投资损失---741.10---270.28--
递延所得税资产减少---4,065.30---150.23--
递延所得税负债增加--3,956.84--740.02--
存货的减少---2,402.83---3,320.95--
经营性应收项目的减少---28,256.52---4,155.78--
经营性应付项目的增加--20,143.63---264.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---32.79------
经营活动产生现金流量净额--43,687.04--14,518.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--113,818.64--24,912.62--
现金的期初余额--28,743.95--28,743.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--85,074.69---3,831.33--
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