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| 鹏辉能源(300438) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,321.28 | 593,045.90 | 363,768.13 | 257,019.45 | 118,175.20 |
| 收到的税费返还 | 3,022.51 | 8,529.51 | 5,264.97 | 3,368.27 | 1,995.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,510.97 | 16,775.56 | 33,523.80 | 19,091.52 | 12,060.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 156,854.76 | 618,350.97 | 402,556.90 | 279,479.24 | 132,231.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,996.17 | 460,519.65 | 302,720.04 | 214,393.35 | 101,255.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,311.85 | 117,777.48 | 81,187.97 | 51,241.24 | 23,307.28 |
| 支付的各项税费 | 8,958.36 | 28,294.96 | 22,765.29 | 16,517.84 | 5,433.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,305.46 | 36,201.23 | 43,943.45 | 25,799.67 | 11,285.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 178,571.85 | 642,793.32 | 450,616.75 | 307,952.10 | 141,281.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,717.09 | -24,442.35 | -48,059.85 | -28,472.86 | -9,050.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,528.90 | 109,840.67 | 89,615.50 | 44,561.50 | 16,561.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,411.92 | 309.21 | 370.31 | 20,169.20 | -19.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.12 | 466.80 | 464.15 | 461.80 | 19.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 589.73 | 589.73 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21,954.93 | 110,616.67 | 91,039.69 | 65,782.23 | 16,561.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,658.92 | 54,265.58 | 40,443.50 | 28,040.09 | 14,643.93 |
| 投资所支付的现金 | 18,050.00 | 140,776.51 | 121,715.00 | 83,910.00 | 32,670.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 33,708.92 | 197,042.09 | 162,158.50 | 111,950.09 | 47,313.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,753.99 | -86,425.42 | -71,118.81 | -46,167.85 | -30,752.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 95.26 | 2,614.00 | 682.91 | 52.91 | 53.83 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 95.26 | 2,614.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 117,559.71 | 203,593.93 | 113,330.20 | 66,062.42 | 33,705.74 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,892.58 | 35,444.76 | 1,223.75 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 161,547.55 | 241,652.69 | 115,236.86 | 66,115.33 | 33,759.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 71,445.04 | 150,523.41 | 85,560.92 | 69,095.55 | 33,279.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,139.28 | 11,689.35 | 9,871.07 | 7,289.82 | 2,046.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 73.83 | 38.09 | 18.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,041.54 | 45,990.11 | 3,678.04 | 2,923.00 | 2,510.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,625.86 | 208,202.87 | 99,110.03 | 79,308.37 | 37,836.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,921.68 | 33,449.82 | 16,126.83 | -13,193.04 | -4,077.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 327.21 | 529.85 | 61.31 | 219.59 | -144.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,777.81 | -76,888.09 | -102,990.53 | -87,614.17 | -44,024.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,090.31 | 181,978.40 | 181,978.40 | 181,978.40 | 181,978.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,868.12 | 105,090.31 | 78,987.87 | 94,364.22 | 137,953.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -32,351.16 | -- | 1,889.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 51,317.12 | -- | 14,511.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 64,782.52 | -- | 29,288.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,080.33 | -- | 2,071.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,287.19 | -- | 269.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -522.45 | -- | -306.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 559.55 | -- | 83.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 107.53 | -- | 70.24 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,348.46 | -- | 4,329.86 | -- |
| 投资损失 | -- | -7.98 | -- | 637.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,663.99 | -- | -2,956.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,001.97 | -- | -413.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | -32,769.07 | -- | 13,178.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -171,428.57 | -- | -112,192.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 85,314.63 | -- | 19,413.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,366.81 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -24,442.35 | -- | -28,472.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 105,090.31 | -- | 94,364.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 181,978.40 | -- | 181,978.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -76,888.09 | -- | -87,614.17 | -- |
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