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| 鹏辉能源(300438) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 145,728.11 | 192,168.17 | 224,145.29 | 273,333.12 | 146,238.36 |
| 交易性金融资产 | 319.50 | 543.82 | 2,076.71 | 1,547.78 | 864.93 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 291,278.53 | 248,667.73 | 198,314.17 | 241,760.81 | 278,457.12 |
| 应收票据 | 44,459.30 | 58,052.01 | 32,944.58 | 70,696.09 | 89,112.22 |
| 应收账款 | 246,819.23 | 190,615.72 | 165,369.59 | 171,064.72 | 189,344.91 |
| 应收款项融资 | 31,874.01 | 22,069.64 | 30,577.77 | 35,844.99 | 63,740.27 |
| 预付款项 | 16,917.30 | 6,339.90 | 3,738.52 | 6,740.71 | 6,417.42 |
| 其他应收款(合计) | 8,275.58 | 7,279.43 | 5,916.78 | 5,257.41 | 4,526.26 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 8,275.58 | -- | 5,916.78 | -- | 4,526.26 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 295,929.88 | 318,778.44 | 310,254.38 | 292,960.01 | 246,755.08 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 272.84 | 212.85 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 44,863.35 | 45,852.51 | 64,486.72 | 37,641.05 | 18,581.55 |
| 流动资产合计 | 839,843.64 | 846,004.60 | 845,177.94 | 897,820.71 | 767,915.67 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 208.34 | 232.20 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 31,747.76 | 32,552.63 | 14,764.10 | 14,338.82 | 12,168.77 |
| 投资性房地产 | 1,321.09 | 1,287.63 | 1,312.65 | 1,296.31 | 1,441.40 |
| 在建工程(合计) | 104,052.45 | 62,825.02 | 106,197.44 | 240,758.42 | 236,113.46 |
| 在建工程 | 104,052.45 | -- | 106,197.44 | -- | 236,113.46 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 492,667.44 | 530,290.90 | 490,834.67 | 329,145.21 | 323,406.93 |
| 固定资产净额 | 492,667.44 | -- | 490,834.67 | -- | 323,406.93 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 13,710.58 | 13,899.84 | 13,996.57 | 7,256.35 | 8,202.74 |
| 无形资产 | 45,325.37 | 45,927.20 | 43,669.27 | 43,824.98 | 44,747.38 |
| 开发支出 | 735.70 | 874.09 | 1,032.42 | 1,366.13 | 544.08 |
| 商誉 | 1,265.89 | 1,214.74 | 1,214.74 | 1,214.74 | 1,214.74 |
| 长期待摊费用 | 2,688.69 | 2,673.15 | 2,846.26 | 2,952.40 | 1,865.99 |
| 递延所得税资产 | 20,446.21 | 18,768.13 | 17,489.35 | 27,014.58 | 21,562.07 |
| 其他非流动资产 | 18,019.75 | 16,204.59 | 11,461.81 | 16,821.93 | 57,640.36 |
| 非流动资产合计 | 749,305.67 | 743,466.53 | 721,692.36 | 699,669.13 | 720,087.19 |
| 资产总计 | 1,589,149.31 | 1,589,471.14 | 1,566,870.30 | 1,597,489.84 | 1,488,002.86 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 125,551.71 | 99,639.62 | 89,625.76 | 67,037.58 | 73,207.50 |
| 交易性金融负债 | 10.47 | 297.22 | 378.23 | 1,143.82 | 1,248.36 |
| 应付票据及应付账款 | 505,130.87 | 483,230.30 | 485,214.40 | 459,109.36 | 497,767.05 |
| 应付票据 | 133,854.41 | 160,478.43 | 175,803.43 | 155,915.93 | 167,307.80 |
| 应付账款 | 371,276.46 | 322,751.87 | 309,410.97 | 303,193.43 | 330,459.25 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 11,218.96 | 9,343.82 | 9,649.73 | 11,868.91 | 11,551.71 |
| 应交税费 | 4,642.23 | 6,666.71 | 5,720.55 | 6,675.71 | 7,343.67 |
| 其他应付款(合计) | 10,015.89 | 7,516.68 | 7,823.05 | 8,247.52 | 8,498.46 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 10,015.89 | -- | 7,823.05 | -- | 8,498.46 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,026.13 | 14,607.88 | 17,072.30 | 21,244.36 | 15,063.64 |
| 其他流动负债 | 51,596.02 | 52,666.30 | 34,080.49 | 100,850.47 | 117,765.71 |
| 流动负债合计 | 758,333.04 | 755,693.88 | 723,516.85 | 735,194.70 | 785,298.80 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 153,069.60 | 154,247.26 | 162,045.00 | 173,807.62 | 169,887.38 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 12,818.48 | 12,805.76 | 12,571.64 | 6,723.68 | 7,311.18 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 18,258.15 | 20,550.18 | 20,649.97 | 18,567.26 | 18,511.71 |
| 递延所得税负债 | 5,047.18 | 5,405.02 | 5,461.07 | 17,601.29 | 14,258.65 |
| 长期递延收益 | 81,348.18 | 80,876.99 | 80,918.10 | 64,035.68 | 54,751.86 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 270,541.58 | 273,885.20 | 281,645.78 | 280,735.53 | 264,720.77 |
| 负债合计 | 1,028,874.63 | 1,029,579.08 | 1,005,162.64 | 1,015,930.23 | 1,050,019.57 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,343.73 | 50,343.73 | 50,343.73 | 50,343.73 | 46,129.20 |
| 资本公积 | 304,502.28 | 305,428.84 | 305,001.56 | 306,946.26 | 160,079.47 |
| 减：库存股 | 6,139.79 | 7,707.47 | 4,508.41 | 1,149.29 | 1,225.21 |
| 其他综合收益 | 6,381.42 | 6,399.47 | 6,395.34 | 3,512.24 | 3,536.31 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,519.71 | 7,519.71 | 7,519.71 | 7,519.71 | 7,519.71 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 177,381.19 | 177,096.67 | 175,460.97 | 198,616.44 | 203,199.36 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 539,988.54 | 539,080.95 | 540,212.90 | 565,789.09 | 419,238.84 |
| 少数股东权益 | 20,286.15 | 20,811.10 | 21,494.76 | 15,770.52 | 18,744.44 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 560,274.69 | 559,892.05 | 561,707.66 | 581,559.61 | 437,983.29 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,589,149.31 | 1,589,471.14 | 1,566,870.30 | 1,597,489.84 | 1,488,002.86 |
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