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| 鹏辉能源(300438) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 141,315.36 | 147,464.99 | 46,966.72 | 44,363.37 | 45,226.43 |
| 交易性金融资产 | 0.96 | 175.32 | 87.66 | -- | 4,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 169,159.34 | 175,253.11 | 180,645.95 | 159,061.97 | 140,522.22 |
| 应收票据 | 2,182.09 | 1,718.45 | 1,118.81 | 2,425.97 | 5,686.20 |
| 应收账款 | 166,977.26 | 173,534.67 | 179,527.14 | 156,636.00 | 134,836.01 |
| 应收款项融资 | 3,965.18 | 4,923.53 | 10,681.54 | 6,166.01 | 5,611.26 |
| 预付款项 | 3,741.13 | 1,993.52 | 2,847.80 | 2,381.71 | 3,198.66 |
| 其他应收款(合计) | 4,578.55 | 4,654.76 | 4,564.08 | 5,634.65 | 6,124.26 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 7.75 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,654.76 | -- | 5,634.65 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 104,659.05 | 87,660.85 | 90,417.66 | 92,151.49 | 95,027.88 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,079.90 | 4,521.63 | 4,637.16 | 4,982.10 | 4,414.00 |
| 流动资产合计 | 434,566.61 | 428,677.26 | 340,848.59 | 314,741.30 | 304,124.70 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 46.28 | 75.44 | 87.38 | 100.46 | 113.17 |
| 长期股权投资 | 4,681.38 | 4,499.16 | 4,660.96 | 4,638.73 | 4,452.30 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 17,567.03 | 25,295.94 | 27,736.47 | 17,232.61 | 25,114.55 |
| 在建工程 | -- | 25,117.35 | -- | 16,912.93 | -- |
| 工程物资 | -- | 178.59 | -- | 319.67 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 186,809.83 | 175,593.53 | 159,730.81 | 160,671.19 | 151,830.18 |
| 固定资产净额 | -- | 175,593.53 | -- | 160,671.19 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,626.28 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 28,230.48 | 26,643.64 | 25,738.46 | 14,248.26 | 13,792.24 |
| 开发支出 | 4,309.99 | 5,861.87 | 3,925.29 | 4,742.53 | 4,565.85 |
| 商誉 | 4,721.69 | 4,721.69 | 5,356.47 | 5,356.47 | 5,521.49 |
| 长期待摊费用 | 952.19 | 1,049.89 | 778.96 | 779.16 | 675.96 |
| 递延所得税资产 | 11,932.68 | 11,462.72 | 8,108.86 | 7,527.84 | 7,309.84 |
| 其他非流动资产 | 15,262.50 | 9,567.18 | 9,349.65 | 17,969.36 | 8,902.93 |
| 非流动资产合计 | 280,035.33 | 267,235.32 | 247,723.31 | 235,516.60 | 224,528.51 |
| 资产总计 | 714,601.94 | 695,912.58 | 588,571.90 | 550,257.90 | 528,653.21 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 54,058.35 | 52,058.42 | 53,075.96 | 55,764.46 | 55,875.70 |
| 交易性金融负债 | 191.81 | -- | -- | 292.02 | 368.64 |
| 应付票据及应付账款 | 260,889.78 | 248,009.21 | 220,714.22 | 191,840.08 | 178,315.92 |
| 应付票据 | 112,790.25 | 95,549.67 | 79,966.38 | 59,401.86 | 47,597.99 |
| 应付账款 | 148,099.53 | 152,459.54 | 140,747.84 | 132,438.21 | 130,717.93 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,871.68 | 7,103.05 | 6,092.61 | 5,387.96 | 4,507.70 |
| 应交税费 | 5,804.25 | 5,785.52 | 2,556.44 | 3,018.38 | 4,325.43 |
| 其他应付款(合计) | 8,135.22 | 5,960.79 | 5,620.57 | 5,412.17 | 5,155.16 |
| 应付利息 | 129.05 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,960.79 | -- | 5,412.17 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 300.00 | -- | 14.20 | 2,190.01 | 1,904.68 |
| 其他流动负债 | -- | 270.01 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 337,733.65 | 321,934.20 | 291,878.02 | 266,492.85 | 253,605.99 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 600.00 | 1,942.20 |
| 应付债券 | 76,179.39 | 75,262.02 | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,419.02 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,547.51 | 2,043.11 | 1,396.99 | 1,298.33 | 1,161.92 |
| 递延所得税负债 | 9,077.21 | 8,652.53 | 7,216.27 | 5,435.71 | 5,100.28 |
| 长期递延收益 | 23,516.32 | 23,808.36 | 18,842.94 | 16,056.01 | 14,420.55 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 114,739.47 | 109,766.02 | 27,456.20 | 23,390.06 | 22,624.95 |
| 负债合计 | 452,473.12 | 431,700.22 | 319,334.23 | 289,882.91 | 276,230.94 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,953.74 | 41,953.74 | 41,953.74 | 42,009.62 | 28,115.19 |
| 资本公积 | 84,266.01 | 89,704.44 | 93,297.01 | 93,474.56 | 107,288.74 |
| 减：库存股 | 6,327.06 | 7,734.89 | 7,734.89 | 8,048.59 | 8,048.59 |
| 其他综合收益 | 287.14 | 221.04 | 40.42 | -6.16 | 46.40 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,096.02 | 7,096.02 | 6,327.46 | 6,327.46 | 6,327.46 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 109,082.45 | 103,722.64 | 113,224.16 | 106,302.32 | 101,342.35 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 246,867.04 | 245,471.74 | 247,107.89 | 240,059.22 | 235,071.54 |
| 少数股东权益 | 15,261.78 | 18,740.62 | 22,129.78 | 20,315.78 | 17,350.73 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 262,128.82 | 264,212.36 | 269,237.67 | 260,375.00 | 252,422.27 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 714,601.94 | 695,912.58 | 588,571.90 | 550,257.90 | 528,653.21 |
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