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| 伊之密(300415) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,375.46 | 488,513.31 | 332,748.49 | 226,868.71 | 84,131.04 |
| 收到的税费返还 | 5,388.89 | 17,863.95 | 12,496.82 | 8,577.35 | 4,835.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,856.47 | 25,374.74 | 9,340.31 | 7,761.05 | 3,508.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 108,620.82 | 531,752.00 | 354,585.62 | 243,207.11 | 92,475.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,125.64 | 331,416.53 | 226,205.50 | 145,225.71 | 56,041.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,592.63 | 86,028.59 | 65,055.06 | 47,173.86 | 29,551.51 |
| 支付的各项税费 | 4,387.30 | 25,945.41 | 18,189.01 | 10,146.96 | 4,914.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,245.50 | 52,556.86 | 34,582.76 | 23,283.07 | 13,290.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 115,351.07 | 495,947.39 | 344,032.35 | 225,829.60 | 103,798.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,730.25 | 35,804.61 | 10,553.27 | 17,377.51 | -11,322.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 600.00 | 692.81 | 300.00 | 300.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 172.60 | 900.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.18 | 812.80 | 479.76 | 461.37 | 19.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,800.47 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 785.78 | 4,206.07 | 779.76 | 761.37 | 19.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,212.09 | 28,741.69 | 23,266.54 | 10,517.03 | 3,013.87 |
| 投资所支付的现金 | -- | 869.23 | 269.23 | 269.23 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,873.47 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,212.09 | 32,484.38 | 23,535.78 | 10,786.26 | 3,013.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,426.32 | -28,278.32 | -22,756.02 | -10,024.90 | -2,994.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 127.65 | 127.64 | 127.64 | 127.64 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 127.65 | 127.64 | 127.64 | 127.64 |
| 取得借款收到的现金 | 39,759.05 | 48,706.47 | 37,592.23 | 27,094.32 | 21,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 5,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,759.05 | 48,834.12 | 42,719.87 | 27,221.96 | 21,527.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,866.42 | 29,260.82 | 24,091.61 | 15,902.88 | 8,832.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,000.72 | 23,664.88 | 22,327.34 | 21,544.95 | 1,848.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 249.38 | 3,353.59 | 2,965.72 | 2,771.91 | 2,684.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,116.52 | 56,279.29 | 49,384.68 | 40,219.74 | 13,365.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,642.53 | -7,445.17 | -6,664.81 | -12,997.78 | 8,162.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.24 | 232.64 | 322.52 | -422.87 | 82.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,504.20 | 313.77 | -18,545.04 | -6,068.03 | -6,072.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,786.03 | 40,472.27 | 40,472.27 | 40,472.27 | 40,472.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,290.24 | 40,786.03 | 21,927.23 | 34,404.24 | 34,400.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 62,824.89 | -- | 30,600.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,174.46 | -- | 1,507.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,473.60 | -- | 5,936.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,561.99 | -- | 804.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,344.47 | -- | 1,287.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 121.68 | -- | -90.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -97.20 | -- | 225.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,036.93 | -- | 1,510.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,046.38 | -- | -1,945.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 269.17 | -- | -604.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -923.44 | -- | -93.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | -33,816.82 | -- | -16,813.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -42,072.00 | -- | -19,049.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 30,145.33 | -- | 13,453.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 8.79 | -- | 351.94 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,804.61 | -- | 17,377.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 40,786.03 | -- | 34,404.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 40,472.27 | -- | 40,472.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 313.77 | -- | -6,068.03 | -- |
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