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| 芒果超媒(300413) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 925,349.42 | 628,463.58 | 302,794.88 | 1,415,262.25 | 1,057,398.95 |
| 收到的税费返还 | 9,865.90 | 9,861.36 | 8,008.30 | 16,012.29 | 0.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,861.24 | 19,010.47 | 7,601.68 | 37,226.68 | 29,548.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 964,076.55 | 657,335.40 | 318,404.86 | 1,468,501.22 | 1,086,947.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 610,401.86 | 401,532.49 | 198,799.69 | 1,090,849.53 | 823,383.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,934.28 | 84,799.97 | 66,438.02 | 146,250.27 | 126,436.79 |
| 支付的各项税费 | 35,060.51 | 29,518.88 | 23,890.44 | 55,861.36 | 31,582.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 137,248.01 | 95,477.20 | 50,933.42 | 178,058.65 | 138,098.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 896,644.66 | 611,328.53 | 340,061.57 | 1,471,019.81 | 1,119,501.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,431.89 | 46,006.87 | -21,656.70 | -2,518.59 | -32,554.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 40.00 | 40.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.16 | 11.92 | 0.41 | 0.91 | 0.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 409,645.76 | 369,751.78 | 174,128.88 | 384,995.29 | 186,174.95 |
| 投资活动现金流入小计 | 409,657.92 | 369,763.70 | 174,129.29 | 385,036.20 | 186,215.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,466.74 | 8,541.21 | 5,118.97 | 16,456.74 | 8,308.09 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 604,022.58 | 421,022.58 | 282,022.58 | 1,137,060.22 | 1,004,800.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 615,489.31 | 429,563.79 | 287,141.55 | 1,153,516.96 | 1,013,108.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -205,831.39 | -59,800.09 | -113,012.26 | -768,480.77 | -826,892.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 8,373.15 | 8,373.15 | 7,225.07 | 9,851.56 | 9,851.56 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,173.15 | 12,173.15 | 11,025.07 | 25,851.56 | 25,851.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,546.30 | 8,373.15 | 2,225.07 | 9,851.56 | 9,848.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,327.45 | 128.73 | 53.34 | 33,904.64 | 33,862.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,672.40 | 3,862.01 | 2,098.67 | 10,852.47 | 9,980.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,546.15 | 12,363.89 | 4,377.08 | 54,608.67 | 53,691.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,373.00 | -190.74 | 6,647.99 | -28,757.10 | -27,840.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.61 | -2.38 | -0.81 | 8.45 | -6.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -176,779.12 | -13,986.33 | -128,021.79 | -799,748.00 | -887,292.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 386,983.63 | 386,983.63 | 386,983.63 | 1,186,731.63 | 1,186,731.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 210,204.51 | 372,997.30 | 258,961.84 | 386,983.63 | 299,438.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 76,250.28 | -- | 134,290.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,755.92 | -- | 9,795.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,822.89 | -- | 4,036.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 298,897.88 | -- | 576,878.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,073.78 | -- | 2,814.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -347.00 | -- | -86.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.59 | -- | 16.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 708.02 | -- | 1,225.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -12,967.16 | -- | -30,000.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -18,285.95 | -- | 42,212.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4.01 | -- | 0.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | -33,127.73 | -- | 37,568.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 62,102.76 | -- | -168,285.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -59,713.63 | -- | 12,598.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -280,364.43 | -- | -634,777.76 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 46,006.87 | -- | -2,518.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 372,997.30 | -- | 386,983.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 386,983.63 | -- | 1,186,731.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,986.33 | -- | -799,748.00 | -- |
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