润和软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
润和软件(300339) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,628.85262,540.77155,125.5396,980.1132,893.12
收到的税费返还61.12489.44446.10204.48151.89
收到的其他与经营活动有关的现金1,099.723,756.602,812.811,688.81915.70
经营活动现金流入小计45,789.70266,786.81158,384.4598,873.4033,960.71
购买商品、接受劳务支付的现金13,093.3052,258.0942,275.6434,087.8616,138.72
支付给职工以及为职工支付的现金54,417.68175,314.66127,850.5484,386.6744,323.89
支付的各项税费3,517.7911,869.978,828.825,768.792,761.44
支付的其他与经营活动有关的现金5,166.7710,026.969,985.356,490.152,871.63
经营活动现金流出小计76,195.55249,469.67188,940.34130,733.4666,095.69
经营活动产生的现金流量净额-30,405.8517,317.13-30,555.89-31,860.06-32,134.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,500.0091,893.0290,093.0280,093.0247,507.65
取得投资收益所收到的现金17.85829.37829.37728.84439.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.1161.4130.0114.620.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----148.12----
收到的其他与投资活动有关的现金1,423.0010,000.004,506.484,503.5439.77
投资活动现金流入小计9,940.96102,783.8195,310.7785,340.0347,987.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,811.1711,406.488,904.976,496.331,289.88
投资所支付的现金8,850.0043,480.0041,680.0041,300.0031,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金8,552.099,723.456,923.00323.00--
投资活动现金流出小计20,213.2664,609.9357,507.9748,119.3332,589.88
投资活动产生的现金流量净额-10,272.2938,173.8837,802.8037,220.7015,397.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金26,600.0045,800.0036,800.0031,800.0026,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计26,600.0045,800.0036,800.0031,800.0026,800.00
偿还债务支付的现金18,120.0095,140.0083,640.0066,520.0037,120.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,081.525,584.614,510.293,277.661,716.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金243.60481.82384.01384.01384.01
筹资活动现金流出小计19,445.12101,206.4388,534.3070,181.6739,220.78
筹资活动产生的现金流量净额7,154.88-55,406.43-51,734.30-38,381.67-12,420.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-135.52-315.08-68.14104.6482.42
五、现金及现金等价物净增加额-33,658.78-230.50-44,555.53-32,916.40-29,075.92
加:期初现金及现金等价物余额75,567.3575,694.6175,694.6175,694.6175,694.61
六、期末现金及现金等价物余额41,908.5775,464.1131,139.0842,778.2146,618.69
附注
净利润--16,805.06--6,135.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---674.35---1,140.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,142.49--1,286.48--
无形资产摊销--5,355.12--2,570.56--
长期待摊费用摊销--587.02--293.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.34---1.08--
固定资产报废损失--2.09------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,705.53--3,639.78--
投资损失---3,576.31---2,941.30--
递延所得税资产减少---143.44---310.92--
递延所得税负债增加--174.81--174.81--
存货的减少---4,351.80---8,215.55--
经营性应收项目的减少---990.27---25,486.96--
经营性应付项目的增加---329.41---7,863.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---5,382.07------
经营活动产生现金流量净额--17,317.13---31,860.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--75,464.11--42,778.21--
现金的期初余额--75,694.61--75,694.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---230.50---32,916.40--
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