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| 润和软件(300339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,790.08 | 320,776.19 | 203,271.22 | 128,011.40 | 52,821.97 |
| 收到的税费返还 | 3.92 | 398.91 | 36.34 | 24.30 | 2.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,195.86 | 3,613.35 | 3,050.61 | 1,528.35 | 899.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,989.86 | 324,788.45 | 206,358.17 | 129,564.05 | 53,723.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,286.21 | 45,975.63 | 44,967.21 | 30,680.04 | 16,235.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,995.50 | 235,281.42 | 173,725.60 | 111,219.56 | 55,335.38 |
| 支付的各项税费 | 3,467.64 | 19,164.40 | 11,667.50 | 7,436.13 | 2,149.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,267.72 | 20,749.70 | 8,164.77 | 5,597.91 | 2,605.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 92,017.07 | 321,171.15 | 238,525.08 | 154,933.64 | 76,326.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,027.20 | 3,617.30 | -32,166.91 | -25,369.59 | -22,603.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 298.43 | 298.43 | 298.43 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 51.81 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.02 | 17.69 | 1.22 | 0.91 | 0.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 794.72 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14.02 | 1,162.65 | 299.66 | 299.34 | 0.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,805.81 | 10,833.55 | 7,658.95 | 4,751.36 | 2,309.45 |
| 投资所支付的现金 | 5,250.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 792.40 | 523.40 | 395.43 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,055.81 | 11,625.95 | 8,182.35 | 5,146.79 | 2,309.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,041.78 | -10,463.30 | -7,882.70 | -4,847.45 | -2,308.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,831.63 | 3,831.63 | 2,477.13 | 20.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,831.63 | 3,831.63 | 2,477.13 | 20.00 |
| 取得借款收到的现金 | 44,775.74 | 69,551.23 | 52,201.71 | 24,585.65 | 10,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 95.66 | 21,795.86 | 21,589.03 | 3,714.74 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,871.41 | 95,178.71 | 77,622.37 | 30,777.52 | 10,520.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,183.38 | 57,371.38 | 34,321.38 | 22,290.12 | 20,262.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 779.11 | 3,043.37 | 2,326.65 | 1,556.73 | 826.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 156.11 | 156.11 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 446.02 | 36,260.88 | 19,572.97 | 16,305.84 | 457.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,408.50 | 96,675.64 | 56,221.00 | 40,152.69 | 21,545.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,462.90 | -1,496.92 | 21,401.37 | -9,375.17 | -11,025.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 162.15 | -600.89 | -233.51 | -320.28 | -267.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,443.93 | -8,943.80 | -18,881.74 | -39,912.48 | -36,204.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,480.11 | 71,423.91 | 71,423.91 | 71,423.91 | 71,423.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,036.18 | 62,480.11 | 52,542.17 | 31,511.44 | 35,219.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,557.43 | -- | 8,664.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,238.26 | -- | -162.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,692.12 | -- | 1,414.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 10,185.97 | -- | 5,398.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 607.24 | -- | 292.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 44.53 | -- | -7.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.17 | -- | 2.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5,017.91 | -- | -4,664.52 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,137.95 | -- | 2,134.15 | -- |
| 投资损失 | -- | 36.35 | -- | 7.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 205.57 | -- | 0.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,148.23 | -- | -5,034.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -45,721.24 | -- | -41,932.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 15,126.21 | -- | 5,689.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,289.94 | -- | 2,091.77 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,617.30 | -- | -25,369.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 62,480.11 | -- | 31,511.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 71,423.91 | -- | 71,423.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,943.80 | -- | -39,912.48 | -- |
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