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历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
润和软件(300339) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 66,219.39 | 68,001.56 | 58,888.18 | 35,031.78 | 41,806.17 |
交易性金融资产 | 260.00 | -- | 5,612.82 | 5,499.55 | 5,499.55 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 217,569.78 | 191,528.07 | 214,562.96 | 189,208.72 | 176,509.38 |
应收票据 | 277.18 | 367.05 | 76.47 | 94.49 | 333.66 |
应收账款 | 217,292.60 | 191,161.02 | 214,486.49 | 189,114.24 | 176,175.72 |
应收款项融资 | 729.83 | 1,113.85 | 327.60 | 423.11 | 628.92 |
预付款项 | 1,869.45 | 1,091.45 | 1,343.22 | 1,338.33 | 1,356.72 |
其他应收款(合计) | 3,291.80 | 2,756.75 | 3,229.16 | 3,104.94 | 2,746.28 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2,756.75 | -- | 3,104.94 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 37,217.92 | 33,583.71 | 38,273.02 | 37,937.88 | 34,142.09 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1,042.19 | 1,321.78 | 569.39 | 464.73 | 464.73 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4,962.35 | 4,616.27 | 4,494.94 | 3,181.62 | 2,797.78 |
流动资产合计 | 334,773.11 | 305,851.81 | 331,059.50 | 279,648.61 | 270,130.73 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1,229.93 | 1,211.71 | 2,255.79 | 1,873.30 | 1,873.30 |
长期股权投资 | 3,454.22 | 3,438.26 | 3,538.64 | 3,613.58 | 3,892.59 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 14.02 | -- | 105.74 | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 56,419.06 | 56,568.28 | 56,955.66 | 57,431.59 | 57,726.00 |
固定资产净额 | -- | 56,568.28 | -- | 57,431.59 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 2,430.39 | 1,360.08 | 1,821.10 | 1,903.67 | 2,274.40 |
无形资产 | 18,345.52 | 17,195.51 | 16,752.66 | 19,159.17 | 19,369.16 |
开发支出 | 3,608.59 | 5,011.91 | 5,772.96 | 3,322.74 | 3,502.28 |
商誉 | 97,733.22 | 97,733.22 | 97,733.22 | 97,733.22 | 97,733.22 |
长期待摊费用 | 1,526.81 | 1,369.56 | 965.23 | 1,031.17 | 1,140.87 |
递延所得税资产 | 6,944.79 | 6,860.84 | 6,993.87 | 7,066.11 | 7,089.80 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 237,588.71 | 231,382.55 | 231,872.46 | 232,124.34 | 228,570.25 |
资产总计 | 572,361.81 | 537,234.36 | 562,931.96 | 511,772.95 | 498,700.97 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 76,527.32 | 46,031.10 | 51,400.37 | 36,052.65 | 24,019.89 |
交易性金融负债 | -- | -- | 85.30 | 353.39 | -- |
应付票据及应付账款 | 28,382.85 | 32,183.56 | 32,197.44 | 22,252.44 | 19,875.93 |
应付票据 | 1,832.00 | -- | 2,060.16 | -- | -- |
应付账款 | 26,550.85 | 32,183.56 | 30,137.27 | 22,252.44 | 19,875.93 |
预收款项 | 689.30 | 492.60 | 638.58 | 440.51 | 735.79 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 24,608.71 | 21,736.45 | 22,901.04 | 23,119.12 | 19,176.38 |
应交税费 | 2,655.46 | 3,559.13 | 2,679.02 | 1,837.20 | 2,450.94 |
其他应付款(合计) | 12,808.62 | 13,324.30 | 31,126.28 | 13,093.09 | 20,177.09 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 13,324.30 | -- | 13,093.09 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2,764.49 | 3,329.00 | 3,431.76 | 2,164.35 | 3,803.86 |
其他流动负债 | 12,804.78 | 10,538.08 | 12,317.81 | 10,667.12 | 9,706.70 |
流动负债合计 | 178,377.14 | 146,005.41 | 172,142.43 | 124,189.92 | 114,080.56 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 38,270.51 | 39,670.51 | 39,628.17 | 40,993.18 | 39,564.03 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 1,029.50 | 521.32 | 1,090.64 | 965.59 | 1,103.13 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 737.25 | 743.25 | 1,859.25 | 1,935.25 | 1,906.25 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 40,037.26 | 40,935.08 | 42,578.06 | 43,894.02 | 42,573.41 |
负债合计 | 218,414.40 | 186,940.49 | 214,720.50 | 168,083.94 | 156,653.97 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 79,641.08 | 79,641.08 | 79,641.08 | 79,641.08 | 79,641.08 |
资本公积 | 300,915.78 | 300,346.55 | 299,711.78 | 299,142.51 | 298,365.50 |
减:库存股 | 26,684.31 | 26,684.31 | 26,684.31 | 26,684.31 | 19,124.10 |
其他综合收益 | -6,258.59 | -6,275.29 | -2,467.34 | -2,434.57 | -2,426.73 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7,963.25 | 7,963.25 | 7,963.25 | 7,963.25 | 7,963.25 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -6,486.83 | -9,606.84 | -14,650.06 | -17,241.79 | -23,154.91 |
归属于母公司股东权益合计 | 349,090.38 | 345,384.45 | 343,514.40 | 340,386.18 | 341,264.10 |
少数股东权益 | 4,857.04 | 4,909.43 | 4,697.06 | 3,302.83 | 782.90 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 353,947.42 | 350,293.87 | 348,211.46 | 343,689.01 | 342,047.01 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 572,361.81 | 537,234.36 | 562,931.96 | 511,772.95 | 498,700.97 |
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