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| 润和软件(300339) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,806.17 | 78,087.00 | 41,271.13 | 47,700.62 | 41,253.82 |
| 交易性金融资产 | 5,499.55 | 5,499.55 | 5,499.55 | 5,499.55 | 5,499.55 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 176,509.38 | 145,342.69 | 165,175.56 | 158,312.52 | 156,617.66 |
| 应收票据 | 333.66 | 189.71 | 464.24 | 940.59 | 1,118.59 |
| 应收账款 | 176,175.72 | 145,152.98 | 164,711.32 | 157,371.93 | 155,499.06 |
| 应收款项融资 | 628.92 | 1,581.82 | 782.18 | 932.21 | 1,293.00 |
| 预付款项 | 1,356.72 | 1,989.41 | 824.85 | 907.00 | 1,539.85 |
| 其他应收款(合计) | 2,746.28 | 2,399.09 | 2,432.63 | 2,066.90 | 2,272.49 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,399.09 | -- | 2,066.90 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 34,142.09 | 33,091.50 | 37,621.11 | 32,194.51 | 30,183.59 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 464.73 | 464.73 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,797.78 | 2,843.89 | 1,471.13 | 1,012.16 | 857.77 |
| 流动资产合计 | 270,130.73 | 275,867.66 | 259,138.50 | 252,835.18 | 244,544.25 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,873.30 | 1,873.30 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,892.59 | 3,903.34 | 4,085.96 | 3,988.34 | 3,616.97 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 35.72 | 35.72 | 35.72 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 35.72 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 57,726.00 | 58,427.96 | 59,243.98 | 60,136.11 | 61,086.76 |
| 固定资产净额 | -- | 58,427.96 | -- | 60,136.11 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,274.40 | 2,535.47 | 2,874.29 | 3,200.26 | 3,070.38 |
| 无形资产 | 19,369.16 | 18,052.46 | 19,106.65 | 19,931.95 | 22,554.63 |
| 开发支出 | 3,502.28 | 5,205.40 | 4,601.80 | 4,314.93 | 1,749.38 |
| 商誉 | 97,733.22 | 97,733.22 | 97,733.22 | 97,733.22 | 97,733.22 |
| 长期待摊费用 | 1,140.87 | 1,296.18 | 1,273.43 | 1,339.86 | 1,692.68 |
| 递延所得税资产 | 7,089.80 | 7,066.40 | 6,804.50 | 6,814.20 | 6,905.75 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 228,570.25 | 230,061.10 | 229,926.72 | 231,666.47 | 234,467.18 |
| 资产总计 | 498,700.97 | 505,928.76 | 489,065.22 | 484,501.64 | 479,011.42 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,019.89 | 30,949.05 | 31,002.71 | 27,722.89 | 30,762.41 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 19,875.93 | 21,526.37 | 10,675.19 | 8,709.34 | 10,122.70 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 19,875.93 | 21,526.37 | 10,675.19 | 8,709.34 | 10,122.70 |
| 预收款项 | 735.79 | 749.87 | 815.81 | 667.34 | 810.66 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 19,176.38 | 19,284.95 | 19,147.92 | 22,461.21 | 19,228.41 |
| 应交税费 | 2,450.94 | 2,170.48 | 2,652.42 | 2,771.29 | 2,357.09 |
| 其他应付款(合计) | 20,177.09 | 21,334.26 | 20,781.43 | 20,714.05 | 20,816.88 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 156.11 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 21,178.15 | -- | 20,714.05 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,803.86 | 3,959.14 | 3,939.73 | 3,725.67 | 3,518.79 |
| 其他流动负债 | 9,706.70 | 8,504.87 | 8,664.05 | 8,142.39 | 8,626.63 |
| 流动负债合计 | 114,080.56 | 122,423.12 | 110,021.19 | 106,542.38 | 106,899.69 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 39,564.03 | 42,295.56 | 42,290.46 | 43,656.68 | 43,620.65 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,103.13 | 1,248.76 | 1,599.60 | 2,120.02 | 2,113.62 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 5.55 | 94.38 | -- |
| 长期递延收益 | 1,906.25 | 1,912.25 | 3,067.25 | 3,053.25 | 3,259.25 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 42,573.41 | 45,456.57 | 46,962.86 | 48,924.34 | 48,993.52 |
| 负债合计 | 156,653.97 | 167,879.70 | 156,984.05 | 155,466.71 | 155,893.21 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,641.08 | 79,641.08 | 79,641.08 | 79,641.08 | 79,641.08 |
| 资本公积 | 298,365.50 | 297,126.55 | 295,873.98 | 294,621.41 | 293,382.46 |
| 减：库存股 | 19,124.10 | 19,124.10 | 19,124.10 | 19,124.10 | 19,124.10 |
| 其他综合收益 | -2,426.73 | -2,400.82 | -334.89 | -315.85 | -456.46 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,963.25 | 7,963.25 | 7,963.25 | 7,963.25 | 7,963.25 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -23,154.91 | -25,718.07 | -32,265.14 | -34,114.92 | -38,451.59 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 341,264.10 | 337,487.90 | 331,754.19 | 328,670.88 | 322,954.65 |
| 少数股东权益 | 782.90 | 561.16 | 326.98 | 364.05 | 163.56 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 342,047.01 | 338,049.07 | 332,081.17 | 329,034.93 | 323,118.21 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 498,700.97 | 505,928.76 | 489,065.22 | 484,501.64 | 479,011.42 |
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