苏大维格

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
苏大维格(300331) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,010.46120,847.98105,367.3964,302.6625,140.77
收到的税费返还329.76746.33673.81416.46192.71
收到的其他与经营活动有关的现金1,720.4411,568.1310,834.598,467.194,877.25
经营活动现金流入小计42,060.66133,162.44116,875.8073,186.3130,210.73
购买商品、接受劳务支付的现金33,629.8785,996.1988,478.9851,963.1919,688.67
支付给职工以及为职工支付的现金7,903.5123,313.3916,456.7810,994.035,783.30
支付的各项税费3,563.356,010.444,401.152,713.752,269.55
支付的其他与经营活动有关的现金8,002.6212,948.209,644.997,926.243,645.79
经营活动现金流出小计53,099.36128,268.23118,981.9073,597.2131,387.31
经营活动产生的现金流量净额-11,038.704,894.21-2,106.10-410.91-1,176.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金17.99101.6073.3123.5917.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额128.20--20.408.18--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7,000.0029,100.0022,280.0011,600.004,000.00
投资活动现金流入小计7,146.1929,201.6022,373.7111,631.774,017.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,597.9831,982.4327,595.9518,173.2210,914.37
投资所支付的现金----646.00646.00646.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金15,500.0028,800.0024,980.0017,250.006,300.00
投资活动现金流出小计19,097.9860,782.4353,221.9536,069.2217,860.37
投资活动产生的现金流量净额-11,951.79-31,580.83-30,848.24-24,437.45-13,843.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金293.882,617.001,000.001,000.001,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金293.882,617.001,000.001,000.001,000.00
取得借款收到的现金21,844.26111,051.1481,572.0057,862.4020,791.59
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------385.90
筹资活动现金流入小计22,138.14113,668.1482,572.0058,862.4022,177.49
偿还债务支付的现金13,206.5666,419.2646,514.8830,577.0213,217.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金685.764,735.044,174.553,413.25501.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------802.71
筹资活动现金流出小计13,892.3271,154.3150,689.4333,990.2814,522.55
筹资活动产生的现金流量净额8,245.8342,513.8431,882.5724,872.137,654.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21.35-387.33-83.202.8915.28
五、现金及现金等价物净增加额-14,723.3115,439.89-1,154.9826.65-7,349.44
加:期初现金及现金等价物余额33,068.5517,628.6717,628.6717,628.6717,628.67
六、期末现金及现金等价物余额18,345.2433,068.5516,473.6917,655.3210,279.22
附注
净利润--4,179.24--1,122.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,283.56--1,780.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,343.52--2,552.88--
无形资产摊销--425.85--208.04--
长期待摊费用摊销--1,498.01--334.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--36.85---0.66--
固定资产报废损失--20.42------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,199.60--1,129.77--
投资损失---3,150.79---23.59--
递延所得税资产减少---2,421.32---136.57--
递延所得税负债增加--1,660.34---25.44--
存货的减少---14,542.88---7,967.00--
经营性应收项目的减少---7,149.63---1,588.28--
经营性应付项目的增加--9,511.44--2,202.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,894.21---410.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,068.55--17,655.32--
现金的期初余额--17,628.67--17,628.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,439.89--26.65--
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