科德教育

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
科德教育(300192) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,841.8872,241.7955,559.0931,341.5618,137.93
收到的税费返还0.143.7349.867.487.48
收到的其他与经营活动有关的现金401.733,267.683,854.00784.91251.64
经营活动现金流入小计18,243.7475,513.1959,462.9532,133.9618,397.06
购买商品、接受劳务支付的现金3,442.3122,604.1414,706.829,515.753,277.28
支付给职工以及为职工支付的现金5,103.0418,942.7913,854.959,717.204,904.99
支付的各项税费1,922.144,591.684,258.483,055.011,079.47
支付的其他与经营活动有关的现金2,682.186,798.587,007.513,537.831,375.04
经营活动现金流出小计13,149.6752,937.1839,827.7725,825.7810,636.78
经营活动产生的现金流量净额5,094.0722,576.0119,635.186,308.187,760.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--56.6857.1757.1757.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--56.6857.1757.1757.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金88.291,791.27712.33308.5451.96
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金26.80------10.68
投资活动现金流出小计115.091,791.27712.33308.5462.64
投资活动产生的现金流量净额-115.09-1,734.59-655.17-251.37-5.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,291.4213,824.0212,566.288,886.80--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金675.001,592.44414.57334.80--
筹资活动现金流出小计3,966.4215,416.4612,980.859,221.60--
筹资活动产生的现金流量净额-3,966.42-15,416.46-12,980.85-9,221.60--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.9113.77-153.87-27.71-12.21
五、现金及现金等价物净增加额1,018.485,438.735,845.29-3,192.507,742.59
加:期初现金及现金等价物余额34,762.7329,324.0029,324.0029,324.0029,646.30
六、期末现金及现金等价物余额35,781.2134,762.7335,169.3026,131.5037,388.89
附注
净利润--14,338.77--6,106.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--145.71---229.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,993.80--1,601.41--
无形资产摊销--175.68--84.34--
长期待摊费用摊销--1,473.44--577.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---34.20---28.14--
固定资产报废损失--10.34------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--163.71---51.75--
投资损失---592.99--640.17--
递延所得税资产减少--862.69--375.57--
递延所得税负债增加--304.26------
存货的减少---718.66---1,037.42--
经营性应收项目的减少---296.00--1,039.62--
经营性应付项目的增加--1,074.59---2,770.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--356.54------
经营活动产生现金流量净额--22,576.01--6,308.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,762.73--26,131.50--
现金的期初余额--29,324.00--29,324.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,438.73---3,192.50--
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