科德教育

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
科德教育(300192) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,345.2368,589.5557,198.0733,139.2321,488.51
收到的税费返还79.14129.23228.30212.3312.37
收到的其他与经营活动有关的现金291.50999.322,719.07546.75248.25
经营活动现金流入小计21,715.8769,718.1060,145.4533,898.3221,749.13
购买商品、接受劳务支付的现金4,631.0419,041.7410,161.087,230.162,825.16
支付给职工以及为职工支付的现金7,038.2623,812.6518,029.1711,152.245,168.00
支付的各项税费2,043.194,918.334,143.403,181.031,744.78
支付的其他与经营活动有关的现金2,673.976,675.945,538.121,759.52731.03
经营活动现金流出小计16,386.4654,448.6537,871.7723,322.9610,468.97
经营活动产生的现金流量净额5,329.4115,269.4522,273.6710,575.3611,280.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27.60352.0067.40239.8053.74
取得投资收益所收到的现金--44.4016.3422.79--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.2712.595.005.005.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--750.3211,422.3711,062.3711,160.00
投资活动现金流入小计37.871,159.3111,511.1011,329.9611,218.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金74.511,983.15410.8496.0376.92
投资所支付的现金3,388.5519,875.3119,843.5813,092.447,501.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----8.83----
支付的其他与投资活动有关的现金----10,654.2510,691.8210,560.00
投资活动现金流出小计3,463.0621,858.4530,917.5023,880.2918,138.87
投资活动产生的现金流量净额-3,425.19-20,699.15-19,406.40-12,550.33-6,920.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--29,424.0029,409.0029,439.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--60.00------
取得借款收到的现金6,000.003,500.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,103.40------
筹资活动现金流入小计6,000.0034,027.4029,409.0029,439.00--
偿还债务支付的现金15,800.0016,700.0020,200.0013,500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金631.001,690.291,094.80725.69316.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--374.88------
支付其他与筹资活动有关的现金----200.00200.00--
筹资活动现金流出小计16,431.0018,390.2921,494.8014,425.69316.62
筹资活动产生的现金流量净额-10,431.0015,637.117,914.2015,013.31-316.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-25.07-165.97-56.22-0.203.19
五、现金及现金等价物净增加额-8,551.8510,041.4410,725.2613,038.144,046.60
加:期初现金及现金等价物余额52,291.3842,242.8342,242.8342,242.8342,242.83
六、期末现金及现金等价物余额43,739.5352,284.2752,968.0955,280.9746,289.42
附注
净利润--13,747.53--8,365.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,109.12---198.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,966.81--1,497.07--
无形资产摊销--223.13--112.28--
长期待摊费用摊销--1,700.10--622.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---28.88---12.30--
固定资产报废损失--0.03------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,629.70--804.54--
投资损失--28.26------
递延所得税资产减少--227.69--38.02--
递延所得税负债增加--59.60------
存货的减少---306.18---102.20--
经营性应收项目的减少---7,341.56--4,033.90--
经营性应付项目的增加---2,745.92---4,585.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--15,269.45--10,575.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--52,284.27--55,280.97--
现金的期初余额--42,242.83--42,242.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,041.44--13,038.14--
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