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| 科德教育(300192) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,444.89 | 29,430.50 | 32,821.93 | 23,163.58 | 34,250.80 |
| 交易性金融资产 | 300.00 | 300.00 | 11,300.00 | 9,300.00 | 2,304.39 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 19,213.11 | 19,475.66 | 20,329.13 | 19,482.55 | 15,663.39 |
| 应收票据 | 8,249.18 | 7,681.98 | 8,467.29 | 8,999.03 | 6,734.13 |
| 应收账款 | 10,963.93 | 11,793.69 | 11,861.84 | 10,483.52 | 8,929.26 |
| 应收款项融资 | 2,499.12 | 1,959.18 | 1,262.46 | 945.41 | 1,067.28 |
| 预付款项 | 604.53 | 235.64 | 790.05 | 1,236.36 | 472.63 |
| 其他应收款(合计) | 2,139.12 | 1,556.74 | 3,239.42 | 5,484.09 | 3,835.73 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,556.74 | -- | 5,484.09 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,835.17 | 5,256.86 | 4,984.25 | 5,145.48 | 5,794.22 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 22.52 | 44.47 | 76.72 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 215.33 | 273.44 | 4.61 | 9.03 | 62.28 |
| 流动资产合计 | 68,251.27 | 58,488.03 | 74,754.36 | 64,810.97 | 63,527.43 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | 0.28 | -- | -- |
| 长期股权投资 | 14,310.61 | 14,587.66 | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 50.64 | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 50.64 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 15,436.23 | 16,130.66 | 16,318.13 | 15,986.00 | 16,473.47 |
| 固定资产净额 | -- | 16,130.66 | -- | 15,986.00 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,059.29 | 5,600.43 | 5,507.40 | 5,890.11 | 6,303.63 |
| 无形资产 | 4,539.53 | 4,523.54 | 4,608.09 | 4,607.05 | 4,643.08 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 10,502.24 | 10,502.24 | 10,502.24 | 10,502.24 | 10,612.99 |
| 长期待摊费用 | 4,217.60 | 4,527.07 | 4,671.48 | 3,516.89 | 3,753.29 |
| 递延所得税资产 | 1,116.85 | 1,131.75 | 1,754.63 | 1,774.75 | 1,714.88 |
| 其他非流动资产 | 628.07 | 658.07 | 457.61 | 432.00 | 339.78 |
| 非流动资产合计 | 55,810.42 | 57,661.40 | 43,819.85 | 42,759.69 | 43,841.12 |
| 资产总计 | 124,061.69 | 116,149.43 | 118,574.22 | 107,570.66 | 107,368.54 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 11,029.96 | 9,872.38 | 7,551.40 | 7,183.89 | 6,870.56 |
| 应付票据 | 3,143.09 | 2,028.41 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 7,886.86 | 7,843.98 | 7,551.40 | 7,183.89 | 6,870.56 |
| 预收款项 | 1.55 | 11.05 | 18.68 | 0.56 | 15.15 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,601.92 | 2,202.24 | 1,392.35 | 1,413.45 | 807.61 |
| 应交税费 | 1,498.78 | 1,038.46 | 1,619.79 | 1,202.53 | 1,606.29 |
| 其他应付款(合计) | 661.89 | 1,023.49 | 1,708.93 | 1,533.46 | 1,752.39 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 0.45 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,023.04 | -- | 1,533.46 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,074.04 | 968.04 | 488.25 | 1,695.67 | 1,859.78 |
| 其他流动负债 | 4,305.03 | 4,095.99 | 6,951.02 | 6,951.82 | 4,888.54 |
| 流动负债合计 | 29,905.03 | 25,887.89 | 31,698.75 | 24,748.28 | 26,511.79 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,959.69 | 2,046.94 | 3,339.57 | 3,342.79 | 3,064.33 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 29.86 | 29.86 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 长期递延收益 | -- | -- | 2.25 | 4.50 | 6.75 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 107.25 |
| 非流动负债合计 | 1,989.55 | 2,076.80 | 3,342.81 | 3,348.29 | 3,179.32 |
| 负债合计 | 31,894.58 | 27,964.69 | 35,041.57 | 28,096.57 | 29,691.11 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,914.33 | 32,914.33 | 32,914.33 | 32,914.33 | 32,914.33 |
| 资本公积 | 40,876.11 | 40,876.11 | 40,024.91 | 40,024.91 | 40,014.53 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -523.12 | -523.12 | -523.67 | -523.67 | -523.67 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,583.40 | 5,583.40 | 4,151.01 | 4,151.01 | 4,151.01 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 13,815.67 | 9,741.34 | 7,363.55 | 3,176.33 | 984.00 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 92,666.39 | 88,592.06 | 83,930.13 | 79,742.91 | 77,540.21 |
| 少数股东权益 | -499.29 | -407.32 | -397.48 | -268.82 | 137.23 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 92,167.11 | 88,184.74 | 83,532.65 | 79,474.09 | 77,677.43 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 124,061.69 | 116,149.43 | 118,574.22 | 107,570.66 | 107,368.54 |
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