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| 科德教育(300192) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,739.53 | 52,284.27 | 54,098.24 | 56,441.11 | 47,479.42 |
| 交易性金融资产 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 17,926.89 | 19,561.47 | 13,355.88 | 11,869.00 | 12,563.71 |
| 应收票据 | 5,459.68 | 7,113.91 | 2,290.58 | 3,080.66 | 4,232.56 |
| 应收账款 | 12,467.21 | 12,447.55 | 11,065.29 | 8,788.34 | 8,331.15 |
| 应收款项融资 | 1,789.32 | 2,551.42 | 788.62 | 1,914.48 | 3,098.46 |
| 预付款项 | 2,853.84 | 1,778.34 | 3,423.81 | 679.54 | 1,784.15 |
| 其他应收款(合计) | 1,838.24 | 1,784.16 | 985.79 | 1,138.07 | 197.89 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,784.16 | -- | 1,138.07 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,208.07 | 5,349.22 | 4,968.31 | 5,483.11 | 5,959.93 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 44.38 | 44.38 | -- | -- | -- |
| 流动资产合计 | 74,700.28 | 83,653.25 | 77,920.64 | 77,825.33 | 71,383.56 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 318.99 | 338.75 | 358.02 | 376.81 | 395.15 |
| 长期股权投资 | 2,329.71 | 2,329.71 | 2,480.73 | 2,344.51 | 2,371.47 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 48.55 | 44.42 | 445.48 | 431.28 | 430.75 |
| 在建工程 | -- | 44.42 | -- | 431.28 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 18,620.51 | 19,236.14 | 19,362.02 | 19,563.38 | 20,147.15 |
| 固定资产净额 | -- | 19,236.14 | -- | 19,563.38 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 3,360.38 | 3,415.77 | 3,471.19 | 3,526.62 | 3,582.62 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 56,219.29 | 56,219.29 | 59,834.44 | 59,834.44 | 59,834.44 |
| 长期待摊费用 | 4,764.99 | 5,106.82 | 4,069.34 | 5,040.34 | 5,271.14 |
| 递延所得税资产 | 1,257.79 | 1,261.97 | 1,459.18 | 1,451.64 | 1,480.67 |
| 其他非流动资产 | 1,232.84 | 241.76 | 770.05 | 636.01 | 8,165.47 |
| 非流动资产合计 | 88,153.06 | 88,194.62 | 92,748.05 | 93,782.63 | 102,176.45 |
| 资产总计 | 162,853.34 | 171,847.87 | 170,668.69 | 171,607.96 | 173,560.02 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,500.00 | 3,500.00 | 5,500.00 | 12,200.00 | 12,200.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 11,194.97 | 11,676.82 | 6,416.29 | 5,526.52 | 7,292.98 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 11,194.97 | 11,676.82 | 6,416.29 | 5,526.52 | 7,292.98 |
| 预收款项 | 64.80 | 60.49 | 15,796.44 | 9,284.60 | 17,712.85 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,656.99 | 1,988.07 | 1,231.37 | 2,664.92 | 1,984.40 |
| 应交税费 | 1,356.26 | 2,247.54 | 1,816.39 | 1,433.12 | 1,097.63 |
| 其他应付款(合计) | 264.63 | 2,650.14 | 2,813.97 | 9,452.71 | 256.02 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,650.14 | -- | 9,452.71 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 15,818.76 | 1,016.89 | 7,016.89 | 7,034.79 |
| 其他流动负债 | 411.04 | 411.04 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 39,196.49 | 51,573.50 | 34,591.34 | 47,578.74 | 47,578.67 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 14,800.00 | 8,800.00 | 22,300.00 |
| 应付债券 | 29,902.91 | 29,602.65 | 29,302.39 | 29,002.13 | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 14.56 | 59.60 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 24.75 | 27.00 | 29.25 | 31.50 | 33.75 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 29,942.23 | 29,689.25 | 44,131.64 | 37,833.63 | 22,333.75 |
| 负债合计 | 69,138.72 | 81,262.75 | 78,722.99 | 85,412.38 | 69,912.42 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,702.34 | 29,702.34 | 29,702.34 | 29,702.34 | 24,255.00 |
| 资本公积 | 12,208.19 | 12,208.19 | 12,401.63 | 12,401.63 | 19,960.29 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -523.67 | -523.67 | -26.07 | -26.07 | -26.07 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,151.01 | 4,151.01 | 4,080.46 | 4,080.46 | 4,080.46 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 47,806.68 | 44,622.67 | 45,059.82 | 39,441.68 | 35,427.33 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 94,362.88 | 91,178.87 | 92,416.21 | 86,798.07 | 83,697.00 |
| 少数股东权益 | -648.26 | -593.75 | -470.51 | -602.49 | 19,950.60 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 93,714.62 | 90,585.12 | 91,945.70 | 86,195.58 | 103,647.60 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 162,853.34 | 171,847.87 | 170,668.69 | 171,607.96 | 173,560.02 |
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