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| 通裕重工(300185) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,883.43 | 447,656.18 | 357,527.65 | 255,178.63 | 74,408.29 |
| 收到的税费返还 | 483.96 | 9,437.11 | 3,956.91 | 3,278.04 | 1,045.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,571.23 | 3,685.68 | 2,133.14 | 1,756.19 | 766.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 72,938.62 | 460,778.96 | 363,617.70 | 260,212.86 | 76,219.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,679.75 | 273,079.87 | 273,930.48 | 201,507.74 | 53,483.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,397.26 | 54,767.84 | 38,342.54 | 23,205.81 | 9,357.18 |
| 支付的各项税费 | 7,733.62 | 32,048.23 | 21,610.52 | 13,911.94 | 7,631.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,091.42 | 31,528.36 | 6,191.21 | 4,806.17 | 1,172.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,902.05 | 391,424.29 | 340,074.75 | 243,431.66 | 71,645.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,036.57 | 69,354.67 | 23,542.95 | 16,781.20 | 4,574.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1,100.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 402.20 | 707.04 | 8.78 | 1.70 | 1.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,100.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,423.19 | 32,165.00 | 20,390.97 | 20,390.97 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,825.39 | 33,972.04 | 21,499.75 | 20,392.67 | 1.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,927.53 | 20,148.31 | 24,151.04 | 16,605.28 | 10,485.47 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,293.49 | 764.00 | 768.11 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 23,090.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,927.53 | 45,531.80 | 44,915.04 | 37,373.38 | 10,485.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,897.86 | -11,559.76 | -23,415.29 | -16,980.71 | -10,483.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 93,175.89 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,850.00 | 311,155.49 | 254,574.02 | 205,948.72 | 129,018.73 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,406.99 | 47,000.00 | 32,000.00 | 12,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,432.88 | 358,155.49 | 286,574.02 | 217,948.72 | 129,018.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 120,932.42 | 303,252.55 | 178,412.61 | 140,552.27 | 114,177.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,804.41 | 29,851.19 | 21,061.89 | 11,318.38 | 2,881.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,251.98 | 55.50 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,147.32 | 82,099.57 | 103,012.35 | 71,487.61 | 7,677.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 191,884.15 | 415,203.30 | 302,486.84 | 223,358.26 | 124,736.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,451.27 | -57,047.82 | -15,912.82 | -5,409.54 | 4,282.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 263.96 | -129.24 | -185.81 | 12.39 | 15.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,252.89 | 617.85 | -15,970.97 | -5,596.66 | -1,611.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,155.72 | 44,537.87 | 44,537.87 | 44,537.87 | 44,537.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,902.83 | 45,155.72 | 28,566.90 | 38,941.21 | 42,926.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 40,409.28 | -- | 19,143.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,172.71 | -- | 3,438.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 30,125.46 | -- | 14,179.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,243.16 | -- | 1,115.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 876.59 | -- | 526.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -43.66 | -- | 478.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 891.15 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 23,159.04 | -- | 11,381.98 | -- |
| 投资损失 | -- | -108.35 | -- | 29.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,150.26 | -- | -829.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,488.80 | -- | -242.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,251.64 | -- | -13,222.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,370.37 | -- | -36,098.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -20,041.37 | -- | 16,518.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 954.12 | -- | 361.54 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 69,354.67 | -- | 16,781.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 45,155.72 | -- | 38,941.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 44,537.87 | -- | 44,537.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 617.85 | -- | -5,596.66 | -- |
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