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| 通裕重工(300185) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,047.90 | 554,363.62 | 302,746.05 | 218,774.96 | 105,316.92 |
| 收到的税费返还 | 7,370.50 | 19,418.07 | 19,230.47 | 13,873.70 | 6,491.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,476.37 | 22,837.29 | 21,026.35 | 13,760.39 | 5,696.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 119,894.78 | 596,618.98 | 343,002.87 | 246,409.04 | 117,505.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,783.56 | 453,055.62 | 241,742.79 | 176,449.17 | 79,535.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,018.21 | 67,059.86 | 50,207.55 | 32,585.91 | 16,360.23 |
| 支付的各项税费 | 5,497.90 | 22,995.14 | 18,648.64 | 13,873.00 | 7,302.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,266.51 | 31,074.48 | 19,632.25 | 14,778.28 | 10,105.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 114,566.18 | 574,185.09 | 330,231.24 | 237,686.36 | 113,303.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,328.60 | 22,433.88 | 12,771.63 | 8,722.69 | 4,201.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 37.99 | 28.97 | 28.97 | 22.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,592.51 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,592.51 | 4,937.99 | 4,928.97 | 4,928.97 | 4,922.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 789.71 | 31,691.14 | 16,971.57 | 9,609.10 | 5,709.37 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,789.71 | 32,691.14 | 17,971.57 | 10,609.10 | 5,709.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,802.79 | -27,753.16 | -13,042.61 | -5,680.14 | -787.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 85,373.67 | 356,014.88 | 283,415.61 | 212,185.26 | 109,696.21 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,373.67 | 356,014.88 | 283,415.61 | 212,185.26 | 109,696.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 98,400.55 | 332,945.97 | 246,721.26 | 183,411.20 | 95,139.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,307.82 | 20,446.79 | 19,981.57 | 17,413.79 | 2,934.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,996.60 | 3,458.99 | 23,478.18 | 14,478.18 | 1,381.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,704.96 | 356,851.75 | 290,181.02 | 215,303.18 | 99,455.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,331.29 | -836.87 | -6,765.41 | -3,117.91 | 10,241.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 374.29 | 997.18 | 677.45 | 627.79 | 271.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,174.39 | -5,158.96 | -6,358.93 | 552.43 | 13,927.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,788.18 | 72,947.15 | 72,947.15 | 72,947.15 | 72,947.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,962.57 | 67,788.18 | 66,588.21 | 73,499.57 | 86,874.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,160.02 | -- | 4,153.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,528.46 | -- | 5,166.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 41,449.60 | -- | 19,930.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,378.16 | -- | 686.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 98.54 | -- | 38.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -92.45 | -- | -16.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -31.37 | -- | 0.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 16,133.59 | -- | 7,629.10 | -- |
| 投资损失 | -- | 427.48 | -- | 24.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,916.22 | -- | -956.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,015.80 | -- | -201.45 | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,419.73 | -- | 2,597.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -24,273.41 | -- | -10,791.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -36,885.11 | -- | -19,546.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,433.88 | -- | 8,722.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 67,788.18 | -- | 73,499.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 72,947.15 | -- | 72,947.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,158.96 | -- | 552.43 | -- |
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