通裕重工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
通裕重工(300185) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金106,047.90554,363.62302,746.05218,774.96105,316.92
收到的税费返还7,370.5019,418.0719,230.4713,873.706,491.86
收到的其他与经营活动有关的现金6,476.3722,837.2921,026.3513,760.395,696.46
经营活动现金流入小计119,894.78596,618.98343,002.87246,409.04117,505.25
购买商品、接受劳务支付的现金75,783.56453,055.62241,742.79176,449.1779,535.64
支付给职工以及为职工支付的现金18,018.2167,059.8650,207.5532,585.9116,360.23
支付的各项税费5,497.9022,995.1418,648.6413,873.007,302.23
支付的其他与经营活动有关的现金15,266.5131,074.4819,632.2514,778.2810,105.21
经营活动现金流出小计114,566.18574,185.09330,231.24237,686.36113,303.31
经营活动产生的现金流量净额5,328.6022,433.8812,771.638,722.694,201.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--37.9928.9728.9722.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金17,592.514,900.004,900.004,900.004,900.00
投资活动现金流入小计17,592.514,937.994,928.974,928.974,922.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金789.7131,691.1416,971.579,609.105,709.37
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.001,000.001,000.001,000.00--
投资活动现金流出小计1,789.7132,691.1417,971.5710,609.105,709.37
投资活动产生的现金流量净额15,802.79-27,753.16-13,042.61-5,680.14-787.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金85,373.67356,014.88283,415.61212,185.26109,696.21
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计85,373.67356,014.88283,415.61212,185.26109,696.21
偿还债务支付的现金98,400.55332,945.97246,721.26183,411.2095,139.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,307.8220,446.7919,981.5717,413.792,934.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,996.603,458.9923,478.1814,478.181,381.09
筹资活动现金流出小计105,704.96356,851.75290,181.02215,303.1899,455.18
筹资活动产生的现金流量净额-20,331.29-836.87-6,765.41-3,117.9110,241.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响374.29997.18677.45627.79271.34
五、现金及现金等价物净增加额1,174.39-5,158.96-6,358.93552.4313,927.14
加:期初现金及现金等价物余额67,788.1872,947.1572,947.1572,947.1572,947.15
六、期末现金及现金等价物余额68,962.5767,788.1866,588.2173,499.5786,874.28
附注
净利润--4,160.02--4,153.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,528.46--5,166.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--41,449.60--19,930.24--
无形资产摊销--1,378.16--686.73--
长期待摊费用摊销--98.54--38.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---92.45---16.79--
固定资产报废损失---31.37--0.12--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,133.59--7,629.10--
投资损失--427.48--24.02--
递延所得税资产减少---1,916.22---956.43--
递延所得税负债增加--1,015.80---201.45--
存货的减少--9,419.73--2,597.13--
经营性应收项目的减少---24,273.41---10,791.68--
经营性应付项目的增加---36,885.11---19,546.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--22,433.88--8,722.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--67,788.18--73,499.57--
现金的期初余额--72,947.15--72,947.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,158.96--552.43--
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