通裕重工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
通裕重工(300185) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,883.43447,656.18357,527.65255,178.6374,408.29
收到的税费返还483.969,437.113,956.913,278.041,045.40
收到的其他与经营活动有关的现金1,571.233,685.682,133.141,756.19766.30
经营活动现金流入小计72,938.62460,778.96363,617.70260,212.8676,219.99
购买商品、接受劳务支付的现金33,679.75273,079.87273,930.48201,507.7453,483.25
支付给职工以及为职工支付的现金13,397.2654,767.8438,342.5423,205.819,357.18
支付的各项税费7,733.6232,048.2321,610.5213,911.947,631.86
支付的其他与经营活动有关的现金2,091.4231,528.366,191.214,806.171,172.76
经营活动现金流出小计56,902.05391,424.29340,074.75243,431.6671,645.06
经营活动产生的现金流量净额16,036.5769,354.6723,542.9516,781.204,574.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,100.00----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额402.20707.048.781.701.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,100.00------
收到的其他与投资活动有关的现金20,423.1932,165.0020,390.9720,390.97--
投资活动现金流入小计20,825.3933,972.0421,499.7520,392.671.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,927.5320,148.3124,151.0416,605.2810,485.47
投资所支付的现金--2,293.49764.00768.11--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--23,090.0020,000.0020,000.00--
投资活动现金流出小计6,927.5345,531.8044,915.0437,373.3810,485.47
投资活动产生的现金流量净额13,897.86-11,559.76-23,415.29-16,980.71-10,483.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金93,175.89--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金26,850.00311,155.49254,574.02205,948.72129,018.73
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金26,406.9947,000.0032,000.0012,000.00--
筹资活动现金流入小计146,432.88358,155.49286,574.02217,948.72129,018.73
偿还债务支付的现金120,932.42303,252.55178,412.61140,552.27114,177.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,804.4129,851.1921,061.8911,318.382,881.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,251.9855.50------
支付其他与筹资活动有关的现金64,147.3282,099.57103,012.3571,487.617,677.56
筹资活动现金流出小计191,884.15415,203.30302,486.84223,358.26124,736.25
筹资活动产生的现金流量净额-45,451.27-57,047.82-15,912.82-5,409.544,282.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响263.96-129.24-185.8112.3915.08
五、现金及现金等价物净增加额-15,252.89617.85-15,970.97-5,596.66-1,611.28
加:期初现金及现金等价物余额45,155.7244,537.8744,537.8744,537.8744,537.87
六、期末现金及现金等价物余额29,902.8345,155.7228,566.9038,941.2142,926.59
附注
净利润--40,409.28--19,143.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,172.71--3,438.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--30,125.46--14,179.96--
无形资产摊销--2,243.16--1,115.24--
长期待摊费用摊销--876.59--526.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---43.66--478.91--
固定资产报废损失--891.15------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--23,159.04--11,381.98--
投资损失---108.35--29.93--
递延所得税资产减少---1,150.26---829.12--
递延所得税负债增加--2,488.80---242.30--
存货的减少---5,251.64---13,222.88--
经营性应收项目的减少---15,370.37---36,098.08--
经营性应付项目的增加---20,041.37--16,518.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--954.12--361.54--
经营活动产生现金流量净额--69,354.67--16,781.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--45,155.72--38,941.21--
现金的期初余额--44,537.87--44,537.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--617.85---5,596.66--
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