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| 通裕重工(300185) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,089.70 | 122,795.22 | 138,052.42 | 152,494.56 | 152,364.19 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 196,634.65 | 166,573.04 | 171,902.70 | 191,239.01 | 187,479.05 |
| 应收票据 | 26,548.68 | 17,743.14 | 19,677.74 | 25,009.70 | 15,553.39 |
| 应收账款 | 170,085.97 | 148,829.90 | 152,224.97 | 166,229.31 | 171,925.66 |
| 应收款项融资 | 4,660.34 | 2,706.44 | 8,509.09 | 5,108.89 | 6,004.83 |
| 预付款项 | 15,522.28 | 11,667.18 | 22,375.68 | 14,701.20 | 19,327.52 |
| 其他应收款(合计) | 3,513.13 | 1,447.27 | 2,666.73 | 2,130.21 | 2,202.21 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,447.27 | -- | 2,130.21 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 223,855.27 | 233,298.52 | 250,860.41 | 243,313.06 | 228,675.18 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 364.00 | 364.00 | 2,624.00 | 1,364.00 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 97,685.20 | 94,683.55 | 127,385.15 | 91,237.08 | 81,550.22 |
| 流动资产合计 | 626,624.85 | 645,712.87 | 724,376.19 | 701,587.99 | 677,603.20 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 5,577.56 | 5,577.56 | 4,225.87 | 4,360.00 | 4,764.00 |
| 长期股权投资 | 3,558.25 | 3,541.22 | 3,362.80 | 4,070.44 | 3,635.00 |
| 投资性房地产 | 411.59 | 420.24 | 428.90 | 437.56 | 446.22 |
| 在建工程(合计) | 21,684.38 | 26,654.75 | 36,166.15 | 28,073.76 | 23,151.35 |
| 在建工程 | -- | 26,654.75 | -- | 28,073.76 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 485,945.61 | 480,577.88 | 458,256.08 | 459,850.48 | 459,375.29 |
| 固定资产净额 | -- | 480,577.88 | -- | 459,850.48 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 47,815.68 | 47,763.40 | 48,280.41 | 48,770.70 | 49,328.32 |
| 开发支出 | 113.84 | 113.84 | 1,845.46 | 1,845.46 | 2,304.36 |
| 商誉 | 4,886.58 | 4,886.58 | 6,610.09 | 6,610.09 | 6,610.09 |
| 长期待摊费用 | 1,938.96 | 2,268.69 | 1,405.67 | 1,612.00 | 1,818.78 |
| 递延所得税资产 | 7,204.32 | 7,278.26 | 6,867.07 | 6,920.55 | 6,444.83 |
| 其他非流动资产 | 16,129.74 | 17,058.48 | 7,172.93 | 8,007.98 | 9,397.37 |
| 非流动资产合计 | 595,266.49 | 596,140.90 | 574,621.43 | 570,559.02 | 567,275.60 |
| 资产总计 | 1,221,891.34 | 1,241,853.77 | 1,298,997.63 | 1,272,147.01 | 1,244,878.80 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 240,965.54 | 316,101.34 | 379,554.31 | 387,020.21 | 356,670.24 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 91,548.33 | 92,336.22 | 75,285.45 | 87,196.49 | 101,152.64 |
| 应付票据 | 36,611.73 | 37,171.13 | 25,243.73 | 39,019.10 | 58,580.97 |
| 应付账款 | 54,936.60 | 55,165.08 | 50,041.72 | 48,177.39 | 42,571.67 |
| 预收款项 | -- | -- | 1,634.50 | 4,623.50 | 8,964.02 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 19,180.73 | 18,506.20 | 16,230.71 | 17,289.80 | 16,973.03 |
| 应交税费 | 5,857.40 | 5,875.61 | 12,418.42 | 7,395.84 | 3,701.99 |
| 其他应付款(合计) | 15,776.81 | 12,082.90 | 13,380.28 | 25,191.37 | 14,343.82 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 920.00 | 920.00 | 920.00 | 13,990.98 | 920.00 |
| 其他应付款 | -- | 11,162.90 | -- | 11,200.39 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 37,515.96 | 37,501.99 | 30,923.17 | 32,434.58 | 23,607.74 |
| 其他流动负债 | 66,589.91 | 62,261.57 | 77,450.75 | 48,432.54 | 50,893.80 |
| 流动负债合计 | 489,142.60 | 557,067.04 | 617,415.53 | 618,074.04 | 576,307.27 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,949.09 | 9,236.36 | 9,436.36 | 11,310.91 | 10,310.91 |
| 应付债券 | 2,070.00 | 49,994.53 | 49,964.72 | 49,956.86 | 59,937.20 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 31,534.33 | 38,848.30 | 44,380.29 | 29,719.09 | 34,473.80 |
| 长期应付款 | -- | 38,848.30 | -- | 29,719.09 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 6,544.57 | 6,723.75 | 3,871.50 | 3,992.65 | 4,113.80 |
| 长期递延收益 | 2,927.97 | 3,054.50 | 3,206.10 | 3,357.70 | 3,509.30 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 54,025.96 | 107,857.45 | 110,858.97 | 98,337.21 | 112,345.01 |
| 负债合计 | 543,168.56 | 664,924.49 | 728,274.50 | 716,411.25 | 688,652.28 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 389,678.32 | 326,774.39 | 326,774.39 | 326,774.39 | 326,774.39 |
| 资本公积 | 144,611.33 | 114,528.04 | 114,528.04 | 114,528.04 | 114,528.04 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -98.79 | -99.53 | -60.87 | -71.09 | -70.37 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 17,527.10 | 17,527.10 | 14,530.45 | 14,530.45 | 14,530.45 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 108,054.38 | 98,006.44 | 95,572.24 | 81,227.08 | 82,153.01 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 659,772.34 | 556,736.44 | 551,344.26 | 536,988.88 | 537,915.53 |
| 少数股东权益 | 18,950.44 | 20,192.84 | 19,378.87 | 18,746.88 | 18,310.99 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 678,722.78 | 576,929.28 | 570,723.13 | 555,735.76 | 556,226.52 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,221,891.34 | 1,241,853.77 | 1,298,997.63 | 1,272,147.01 | 1,244,878.80 |
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