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| 中电环保(300172) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,776.91 | 41,446.07 | 21,813.58 | 82,632.78 | 59,271.10 |
| 收到的税费返还 | 118.28 | 19.36 | 12.01 | 601.38 | 573.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,242.90 | 4,328.62 | 2,824.77 | 9,903.34 | 9,591.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,138.09 | 45,794.05 | 24,650.36 | 93,137.50 | 69,436.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,074.04 | 18,338.35 | 10,138.77 | 47,428.52 | 37,568.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,344.31 | 4,562.60 | 2,742.46 | 8,238.93 | 6,450.54 |
| 支付的各项税费 | 2,495.74 | 1,618.58 | 513.61 | 2,844.34 | 1,907.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,340.15 | 5,382.44 | 2,839.21 | 10,358.24 | 8,713.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,254.24 | 29,901.97 | 16,234.05 | 68,870.03 | 54,640.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,883.86 | 15,892.07 | 8,416.32 | 24,267.47 | 14,796.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 189,925.03 | 145,117.50 | 78,092.56 | 232,579.61 | 144,756.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 401.83 | 287.14 | 167.24 | 1,764.12 | 1,566.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.12 | 0.12 | -- | 0.12 | 0.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -2.92 | -2.92 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 190,324.05 | 145,401.83 | 78,259.80 | 234,343.86 | 146,323.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 129.86 | 27.48 | 21.26 | 363.02 | 133.95 |
| 投资所支付的现金 | 162,992.00 | 128,300.00 | 63,250.00 | 250,173.54 | 142,323.54 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 163,121.86 | 128,327.48 | 63,271.26 | 250,536.57 | 142,457.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,202.19 | 17,074.35 | 14,988.54 | -16,192.71 | 3,865.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 450.00 | 450.00 | -- | 16,511.71 | 16,260.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,044.25 | 3,991.24 | 141.53 | 2,562.90 | 2,495.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 125.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,494.25 | 4,441.24 | 141.53 | 19,199.61 | 18,755.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,494.25 | -4,441.24 | -141.53 | -18,999.61 | -18,555.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 11.53 | 6.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,594.68 | 28,528.08 | 23,266.22 | -10,913.32 | 112.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,959.94 | 10,959.94 | 10,959.94 | 21,873.26 | 21,873.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,554.62 | 39,488.01 | 34,226.15 | 10,959.94 | 21,985.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,377.19 | -- | 7,640.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -2,152.20 | -- | 4,522.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 401.53 | -- | 923.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,852.19 | -- | 9,577.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.15 | -- | 0.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -217.54 | -- | -1,102.76 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 113.95 | -- | 492.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -353.76 | -- | -892.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 404.39 | -- | -227.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 10.03 | -- | -22.45 | -- |
| 存货的减少 | -- | -50.98 | -- | 11,084.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,355.68 | -- | -11,418.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,151.43 | -- | 3,689.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,892.07 | -- | 24,267.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,488.01 | -- | 10,959.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,959.94 | -- | 21,873.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 28,528.08 | -- | -10,913.32 | -- |
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