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| 中电环保(300172) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,623.05 | 18,019.81 | 95,207.08 | 63,776.91 | 41,446.07 |
| 收到的税费返还 | 39.19 | 25.01 | 161.67 | 118.28 | 19.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,614.36 | 2,050.80 | 8,139.57 | 6,242.90 | 4,328.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,276.60 | 20,095.63 | 103,508.32 | 70,138.09 | 45,794.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,114.03 | 16,990.71 | 41,803.14 | 30,074.04 | 18,338.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,561.39 | 2,816.65 | 8,145.44 | 6,344.31 | 4,562.60 |
| 支付的各项税费 | 2,286.98 | 999.30 | 3,713.90 | 2,495.74 | 1,618.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,859.90 | 2,843.83 | 10,840.93 | 8,340.15 | 5,382.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,822.31 | 23,650.49 | 64,503.41 | 47,254.24 | 29,901.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 454.29 | -3,554.86 | 39,004.90 | 22,883.86 | 15,892.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 78,270.90 | 44,812.64 | 216,748.80 | 189,925.03 | 145,117.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 390.97 | 558.82 | 845.53 | 401.83 | 287.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.42 | 0.12 | 0.19 | 0.12 | 0.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -2.92 | -2.92 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 78,662.29 | 45,371.59 | 217,594.53 | 190,324.05 | 145,401.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,320.44 | 222.52 | 203.88 | 129.86 | 27.48 |
| 投资所支付的现金 | 78,664.62 | 45,310.00 | 243,717.82 | 162,992.00 | 128,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2.92 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 79,985.06 | 45,532.52 | 243,924.63 | 163,121.86 | 128,327.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,322.77 | -160.93 | -26,330.10 | 27,202.19 | 17,074.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 450.00 | -- | 900.00 | 450.00 | 450.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,867.77 | 342.35 | 4,096.65 | 4,044.25 | 3,991.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 294.00 | 294.00 | 490.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,317.77 | 342.35 | 4,996.65 | 4,494.25 | 4,441.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,217.77 | -242.35 | -4,796.65 | -4,494.25 | -4,441.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 2.89 | 2.89 | 2.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,086.25 | -3,958.15 | 7,881.04 | 45,594.68 | 28,528.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,840.98 | 18,840.98 | 10,959.94 | 10,959.94 | 10,959.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,754.73 | 14,882.83 | 18,840.98 | 56,554.62 | 39,488.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,673.76 | -- | 8,364.59 | -- | 5,377.19 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -549.26 | -- | 574.86 | -- | -2,152.20 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 285.77 | -- | 862.36 | -- | 401.53 |
| 无形资产摊销 | 2,097.56 | -- | 6,186.99 | -- | 3,852.19 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.15 | -- | 0.15 |
| 固定资产报废损失 | 21.76 | -- | 2.92 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -336.26 | -- | -476.20 | -- | -217.54 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 97.01 | -- | 223.30 | -- | 113.95 |
| 投资损失 | -588.20 | -- | -1,027.36 | -- | -353.76 |
| 递延所得税资产减少 | 136.06 | -- | 358.46 | -- | 404.39 |
| 递延所得税负债增加 | 25.36 | -- | -22.45 | -- | 10.03 |
| 存货的减少 | -4,001.37 | -- | 13,610.61 | -- | -50.98 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,277.12 | -- | -12,046.62 | -- | 5,355.68 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,130.80 | -- | 22,393.28 | -- | 3,151.43 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 454.29 | -- | 39,004.90 | -- | 15,892.07 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,754.73 | -- | 18,840.98 | -- | 39,488.01 |
| 现金的期初余额 | 18,840.98 | -- | 10,959.94 | -- | 10,959.94 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,086.25 | -- | 7,881.04 | -- | 28,528.08 |
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