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| 科泰电源(300153) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,841.06 | 58,547.54 | 182,201.14 | 125,639.78 | 82,591.68 |
| 收到的税费返还 | 125.63 | 125.63 | 287.51 | 287.51 | 154.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 979.00 | 432.00 | 2,503.83 | 1,672.68 | 926.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 149,945.70 | 59,105.18 | 184,992.48 | 127,599.97 | 83,672.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,899.20 | 50,303.72 | 158,811.21 | 108,837.70 | 73,170.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,287.05 | 3,606.70 | 9,084.63 | 6,930.76 | 4,735.37 |
| 支付的各项税费 | 1,303.25 | 401.71 | 2,798.93 | 2,232.70 | 1,812.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,725.76 | 2,157.78 | 6,574.85 | 4,673.72 | 2,226.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 145,215.26 | 56,469.92 | 177,269.61 | 122,674.89 | 81,945.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,730.43 | 2,635.26 | 7,722.87 | 4,925.08 | 1,726.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 2,044.87 | 1,218.03 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 510.26 | 510.26 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.33 | 0.49 | 96.93 | 96.76 | 96.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.33 | 0.49 | 2,652.07 | 1,825.04 | 96.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 761.83 | 535.19 | 1,905.48 | 968.36 | 524.34 |
| 投资所支付的现金 | 602.91 | 301.45 | 2,022.56 | 1,610.90 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,364.74 | 836.64 | 3,928.04 | 2,579.26 | 524.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,361.41 | -836.15 | -1,275.97 | -754.21 | -428.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 7,500.00 | 8,125.29 | 6,645.29 | 5,645.29 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000.00 | 7,500.00 | 8,125.29 | 6,645.29 | 5,645.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,480.00 | 4,480.00 | 8,917.84 | 6,917.84 | 4,657.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,403.31 | 79.87 | 316.39 | 245.83 | 165.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 606.39 | 150.16 | 1,106.10 | 158.57 | 81.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,489.70 | 4,710.03 | 10,340.33 | 7,322.24 | 4,903.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,510.30 | 2,789.97 | -2,215.04 | -676.95 | 741.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,074.50 | -396.32 | -62.28 | 83.94 | 182.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,804.82 | 4,192.76 | 4,169.58 | 3,577.85 | 2,221.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,124.83 | 55,124.83 | 50,955.25 | 50,955.25 | 50,955.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,929.66 | 59,317.59 | 55,124.83 | 54,533.10 | 53,177.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,561.13 | -- | 5,012.93 | -- | 2,331.59 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,282.32 | -- | 3,544.89 | -- | 358.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 655.54 | -- | 1,256.28 | -- | 648.67 |
| 无形资产摊销 | 52.80 | -- | 104.78 | -- | 52.35 |
| 长期待摊费用摊销 | 97.41 | -- | 182.36 | -- | 75.00 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.67 | -- | 378.03 | -- | 379.52 |
| 固定资产报废损失 | 0.02 | -- | 13.28 | -- | 0.36 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -1,736.08 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,282.53 | -- | 354.94 | -- | -27.54 |
| 投资损失 | -428.47 | -- | -1,170.52 | -- | -337.07 |
| 递延所得税资产减少 | -592.65 | -- | -387.82 | -- | -14.18 |
| 递延所得税负债增加 | -118.80 | -- | 616.19 | -- | -27.02 |
| 存货的减少 | -65,525.75 | -- | -45,690.86 | -- | -11,879.89 |
| 经营性应收项目的减少 | -60,518.50 | -- | -23,537.69 | -- | -1,979.14 |
| 经营性应付项目的增加 | 121,391.83 | -- | 68,228.86 | -- | 11,990.23 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,730.43 | -- | 7,722.87 | -- | 1,726.65 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 61,929.66 | -- | 55,124.83 | -- | 53,177.23 |
| 现金的期初余额 | 55,124.83 | -- | 50,955.25 | -- | 50,955.25 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,804.82 | -- | 4,169.58 | -- | 2,221.98 |
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