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| 科泰电源(300153) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,639.78 | 82,591.68 | 33,440.12 | 157,383.74 | 106,916.86 |
| 收到的税费返还 | 287.51 | 154.24 | 36.20 | 271.36 | 400.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,672.68 | 926.09 | 595.16 | 4,532.67 | 3,538.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 127,599.97 | 83,672.00 | 34,071.47 | 162,187.77 | 110,856.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,837.70 | 73,170.60 | 32,107.32 | 136,728.85 | 92,439.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,930.76 | 4,735.37 | 2,737.77 | 7,667.20 | 5,862.42 |
| 支付的各项税费 | 2,232.70 | 1,812.66 | 1,056.49 | 2,699.11 | 2,128.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,673.72 | 2,226.73 | -3,051.85 | 5,086.43 | 3,888.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 122,674.89 | 81,945.35 | 32,849.72 | 152,181.58 | 104,318.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,925.08 | 1,726.65 | 1,221.75 | 10,006.18 | 6,537.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,218.03 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 510.26 | -- | -- | 398.66 | 398.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 96.76 | 96.21 | 24.37 | 0.68 | 0.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,825.04 | 96.21 | 24.37 | 399.34 | 398.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 968.36 | 524.34 | 343.35 | 786.82 | 440.62 |
| 投资所支付的现金 | 1,610.90 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,579.26 | 524.34 | 343.35 | 786.82 | 440.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -754.21 | -428.14 | -318.98 | -387.48 | -41.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,645.29 | 5,645.29 | 3,645.29 | 8,260.18 | 6,260.18 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,645.29 | 5,645.29 | 3,645.29 | 8,260.18 | 6,260.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,917.84 | 4,657.66 | 8,000.00 | 10,949.61 | 5,149.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 245.83 | 165.16 | 82.59 | 470.07 | 364.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 158.57 | 81.03 | -- | 570.12 | 424.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,322.24 | 4,903.85 | 8,082.59 | 11,989.79 | 5,937.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -676.95 | 741.44 | -4,437.30 | -3,729.61 | 322.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 83.94 | 182.03 | 64.97 | 28.89 | 8.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,577.85 | 2,221.98 | -3,469.56 | 5,917.99 | 6,826.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,955.25 | 50,955.25 | 50,955.25 | 45,037.26 | 45,037.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,533.10 | 53,177.23 | 47,485.69 | 50,955.25 | 51,863.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,331.59 | -- | 3,458.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 358.16 | -- | 1,486.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 648.67 | -- | 1,266.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 52.35 | -- | 63.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 75.00 | -- | 126.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 379.52 | -- | -0.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.36 | -- | 6.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -27.54 | -- | 450.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -337.07 | -- | -616.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -14.18 | -- | 58.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -27.02 | -- | -71.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,879.89 | -- | -7,311.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,979.14 | -- | -7,129.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,990.23 | -- | 18,003.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,726.65 | -- | 10,006.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 53,177.23 | -- | 50,955.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 50,955.25 | -- | 45,037.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,221.98 | -- | 5,917.99 | -- |
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