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| 科泰电源(300153) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,980.79 | 120,542.15 | 76,178.14 | 49,868.10 | 23,245.25 |
| 收到的税费返还 | 99.99 | 697.59 | 696.43 | 430.61 | 77.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 598.44 | 3,653.80 | 2,915.39 | 2,290.64 | 554.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,679.23 | 124,893.54 | 79,789.95 | 52,589.35 | 23,877.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,683.58 | 97,108.72 | 64,112.72 | 43,288.79 | 27,101.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,422.02 | 6,900.77 | 5,294.06 | 3,649.32 | 2,156.67 |
| 支付的各项税费 | 1,077.90 | 1,220.65 | 1,105.05 | 977.75 | 718.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,324.04 | 6,913.03 | 5,294.51 | 2,842.34 | 1,050.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,507.53 | 112,143.17 | 75,806.34 | 50,758.19 | 31,027.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 171.70 | 12,750.37 | 3,983.61 | 1,831.16 | -7,149.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 273.04 | 190.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 27.18 | 25.81 | 25.78 | 15.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 300.22 | 215.81 | 25.78 | 15.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 196.92 | 786.51 | 597.61 | 429.05 | 361.74 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 196.92 | 786.51 | 597.61 | 429.05 | 361.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -196.92 | -486.29 | -381.80 | -403.28 | -345.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 14,767.02 | 11,218.56 | 9,218.56 | 5,516.97 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 14,767.02 | 11,218.56 | 9,218.56 | 5,516.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,049.61 | 20,162.08 | 14,516.31 | 11,564.12 | 5,983.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 115.22 | 639.68 | 451.18 | 320.10 | 160.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 278.11 | 139.05 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,442.93 | 20,940.81 | 14,967.49 | 11,884.22 | 6,144.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 557.07 | -6,173.79 | -3,748.92 | -2,665.66 | -627.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.11 | 258.19 | 525.71 | 633.90 | -30.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 548.97 | 6,348.48 | 378.60 | -603.87 | -8,153.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,037.26 | 38,688.78 | 38,688.78 | 38,688.78 | 38,688.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,586.23 | 45,037.26 | 39,067.39 | 38,084.91 | 30,535.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,103.98 | -- | 1,203.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,470.66 | -- | -1,313.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,363.51 | -- | 654.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 40.65 | -- | 48.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 124.59 | -- | 62.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 24.09 | -- | 19.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.37 | -- | 0.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 372.58 | -- | -323.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -477.00 | -- | -192.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 502.73 | -- | -142.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -56.20 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -14,082.65 | -- | -10,717.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,482.28 | -- | 6,296.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 20,596.31 | -- | 6,010.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,750.37 | -- | 1,831.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 45,037.26 | -- | 38,084.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 38,688.78 | -- | 38,688.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,348.48 | -- | -603.87 | -- |
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