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| 科泰电源(300153) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,749.59 | 16,712.55 | 16,621.28 | 13,570.99 | 16,134.64 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 39,579.19 | 38,295.68 | 48,368.07 | 56,272.17 | 53,801.86 |
| 应收票据 | 97.45 | 325.45 | 360.29 | 2,625.55 | 1,103.10 |
| 应收账款 | 39,481.74 | 37,970.24 | 48,007.77 | 53,646.63 | 52,698.75 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | 670.79 | 150.80 |
| 预付款项 | 1,747.07 | 1,592.01 | 1,977.04 | 4,482.90 | 3,503.73 |
| 其他应收款(合计) | 2,603.50 | 2,469.22 | 4,180.14 | 4,238.19 | 4,938.99 |
| 应收利息 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,461.27 | -- | 4,230.24 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 29,998.46 | 19,939.25 | 22,349.39 | 20,810.45 | 22,597.44 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 926.50 | 2,362.07 | 540.11 | 459.03 | 773.02 |
| 流动资产合计 | 93,131.07 | 82,868.70 | 94,036.03 | 100,504.51 | 101,900.48 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 16,701.43 | 14,898.54 | 15,111.37 | 15,091.21 | 15,264.95 |
| 投资性房地产 | 8,534.00 | 8,628.14 | 8,722.29 | 8,816.44 | 8,910.58 |
| 在建工程(合计) | 715.60 | 705.70 | 1,179.60 | 5.17 | 32.59 |
| 在建工程 | -- | 705.70 | -- | 5.17 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 11,672.95 | 11,953.39 | 13,579.68 | 13,967.18 | 14,281.75 |
| 固定资产净额 | -- | 11,953.39 | -- | 13,967.18 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 2,159.09 | 2,222.66 | 3,823.73 | 3,887.32 | 4,001.66 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 97.02 | 101.32 | 112.71 | 220.39 | 498.27 |
| 递延所得税资产 | 2,690.87 | 2,810.77 | 1,881.08 | 2,006.26 | 2,046.74 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 42,570.96 | 41,320.52 | 44,410.46 | 43,993.97 | 45,036.54 |
| 资产总计 | 135,702.03 | 124,189.22 | 138,446.50 | 144,498.48 | 146,937.01 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,429.43 | 9,060.80 | 15,177.65 | 14,050.04 | 20,859.20 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 26,861.13 | 23,693.15 | 21,879.86 | 26,966.04 | 22,831.74 |
| 应付票据 | 1,853.41 | 3,168.65 | 3,137.30 | 3,852.47 | 4,164.40 |
| 应付账款 | 25,007.72 | 20,524.49 | 18,742.56 | 23,113.57 | 18,667.34 |
| 预收款项 | -- | -- | 1,612.43 | 2,495.54 | 2,424.74 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 292.28 | 664.15 | 341.70 | 506.28 | 326.52 |
| 应交税费 | 588.92 | 434.41 | 90.81 | 81.65 | 25.62 |
| 其他应付款(合计) | 982.68 | 1,183.91 | 417.05 | 1,683.62 | 600.45 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 960.00 | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,183.91 | -- | 723.62 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 230.00 | 200.00 | 200.00 | 692.85 | 692.85 |
| 其他流动负债 | 885.40 | 854.27 | 239.95 | 269.33 | 805.74 |
| 流动负债合计 | 50,748.07 | 40,225.32 | 39,959.44 | 46,745.36 | 48,566.84 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,419.88 | 6,571.20 | 5,968.51 | 1,821.16 | 2,043.29 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 538.61 | 538.61 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 29.32 | 36.82 | 295.58 | 303.09 | 325.61 |
| 长期递延收益 | 392.00 | 420.00 | 448.00 | 739.00 | 767.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8,379.81 | 7,566.63 | 6,712.10 | 2,863.25 | 3,135.90 |
| 负债合计 | 59,127.88 | 47,791.95 | 46,671.54 | 49,608.61 | 51,702.74 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 |
| 资本公积 | 48,893.73 | 48,893.73 | 48,893.73 | 48,893.73 | 48,893.73 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 66.60 | 118.74 | 543.70 | 996.35 | 916.50 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,582.00 | 3,582.00 | 3,582.00 | 3,582.00 | 3,582.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -8,754.26 | -9,034.94 | 4,249.58 | 6,599.81 | 6,835.18 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 75,788.08 | 75,559.53 | 89,269.02 | 92,071.90 | 92,227.41 |
| 少数股东权益 | 786.07 | 837.74 | 2,505.94 | 2,817.98 | 3,006.86 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 76,574.15 | 76,397.27 | 91,774.96 | 94,889.87 | 95,234.27 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 135,702.03 | 124,189.22 | 138,446.50 | 144,498.48 | 146,937.01 |
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