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| 科泰电源(300153) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,052.05 | 51,521.61 | 52,513.92 | 47,364.93 | 46,236.23 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 46,077.44 | 41,541.81 | 28,914.18 | 36,895.33 | 38,128.00 |
| 应收票据 | 248.11 | 197.00 | 202.90 | 739.65 | 1,155.96 |
| 应收账款 | 45,829.33 | 41,344.81 | 28,711.29 | 36,155.68 | 36,972.04 |
| 应收款项融资 | 105.23 | 115.27 | 173.60 | 7.61 | 350.00 |
| 预付款项 | 2,571.25 | 4,347.46 | 2,191.54 | 1,839.49 | 926.73 |
| 其他应收款(合计) | 541.39 | 426.35 | 435.66 | 873.37 | 1,202.99 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 378.72 | -- |
| 其他应收款 | -- | 426.35 | -- | 494.64 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 51,357.07 | 42,915.05 | 60,043.23 | 42,040.09 | 35,796.56 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,151.08 | 487.57 | 872.25 | 1,150.50 | 336.18 |
| 流动资产合计 | 150,631.05 | 142,356.31 | 145,475.15 | 130,363.62 | 123,206.59 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 8,758.70 | 8,626.82 | 8,368.22 | 8,158.59 | 8,392.97 |
| 投资性房地产 | 8,707.23 | 8,827.28 | 8,380.96 | 8,492.12 | 8,603.27 |
| 在建工程(合计) | 241.94 | 251.24 | 202.74 | 65.60 | 3.16 |
| 在建工程 | -- | 251.24 | -- | 65.60 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 8,701.91 | 8,740.50 | 8,724.25 | 8,887.37 | 9,056.00 |
| 固定资产净额 | -- | 8,740.50 | -- | 8,887.37 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,459.33 | 1,513.38 | 1,629.68 | 1,685.88 | 1,742.07 |
| 无形资产 | 1,380.98 | 1,392.93 | 1,417.89 | 1,430.60 | 1,443.31 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 920.67 | 946.36 | 799.39 | 830.23 | 861.07 |
| 递延所得税资产 | 1,904.00 | 2,275.48 | 2,404.86 | 2,686.11 | 2,021.47 |
| 其他非流动资产 | 620.38 | 1,254.29 | 2,174.66 | 1,200.33 | 1,206.76 |
| 非流动资产合计 | 42,695.14 | 43,828.27 | 44,102.65 | 43,436.82 | 43,330.08 |
| 资产总计 | 193,326.20 | 186,184.58 | 189,577.81 | 173,800.44 | 166,536.67 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,917.05 | 8,266.66 | 9,767.65 | 8,506.79 | 11,596.48 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 66,237.81 | 56,657.06 | 61,983.99 | 56,845.56 | 52,726.44 |
| 应付票据 | 8,585.57 | 7,947.58 | 8,076.30 | 9,048.00 | 10,851.91 |
| 应付账款 | 57,652.24 | 48,709.48 | 53,907.69 | 47,797.56 | 41,874.54 |
| 预收款项 | 15.23 | 64.42 | -- | 77.14 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 406.47 | 1,093.98 | 331.72 | 321.78 | 312.79 |
| 应交税费 | 354.43 | 550.22 | 132.05 | 133.74 | 798.02 |
| 其他应付款(合计) | 384.51 | 428.82 | 857.08 | 717.36 | 384.12 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 428.82 | -- | 717.36 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 775.23 | 702.88 | 1,079.22 | 1,147.19 | 675.78 |
| 其他流动负债 | 623.39 | 698.41 | 2,510.12 | 1,858.16 | 1,525.49 |
| 流动负债合计 | 97,807.65 | 91,970.42 | 94,819.72 | 79,563.90 | 72,649.33 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,740.00 | 3,740.00 | 5,740.00 | 5,740.00 | 6,240.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,508.92 | 1,563.42 | 1,668.59 | 1,727.57 | 1,779.09 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 703.59 | 703.59 | 343.87 | 343.87 | 348.87 |
| 递延所得税负债 | 364.83 | 378.34 | 407.42 | 421.47 | 435.52 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | 24.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,317.34 | 6,385.35 | 8,159.88 | 8,232.92 | 8,827.47 |
| 负债合计 | 104,124.99 | 98,355.77 | 102,979.60 | 87,796.82 | 81,476.80 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 |
| 资本公积 | 48,893.73 | 48,893.73 | 48,893.73 | 48,893.73 | 48,893.73 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,243.86 | 1,229.03 | 1,004.89 | 1,121.39 | 1,075.56 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,582.00 | 3,582.00 | 3,582.00 | 3,582.00 | 3,582.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 2,811.42 | 1,425.71 | 429.17 | -303.73 | -1,185.70 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 88,531.02 | 87,130.47 | 85,909.80 | 85,293.39 | 84,365.59 |
| 少数股东权益 | 670.18 | 698.35 | 688.42 | 710.23 | 694.28 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 89,201.20 | 87,828.82 | 86,598.21 | 86,003.62 | 85,059.87 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 193,326.20 | 186,184.58 | 189,577.81 | 173,800.44 | 166,536.67 |
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