乾照光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
乾照光电(300102) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,118.43249,638.90185,932.41122,874.7756,666.69
收到的税费返还--950.74950.74950.74903.05
收到的其他与经营活动有关的现金4,133.7824,327.2117,253.648,916.541,179.66
经营活动现金流入小计77,252.22274,916.84204,136.80132,742.0558,749.40
购买商品、接受劳务支付的现金48,420.31146,026.75118,073.5657,714.0524,148.23
支付给职工以及为职工支付的现金12,067.0844,869.0334,045.6423,275.1910,799.26
支付的各项税费2,571.3112,022.019,856.566,920.123,773.09
支付的其他与经营活动有关的现金1,720.8217,410.5515,319.7412,657.839,818.76
经营活动现金流出小计64,779.53220,328.34177,295.50100,567.1948,539.34
经营活动产生的现金流量净额12,472.6954,588.5126,841.3032,174.8610,210.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,500.0090,600.0069,500.0040,000.009,000.00
取得投资收益所收到的现金380.31626.44469.91265.81211.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额216.50343.59256.59251.661.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------10,000.00
投资活动现金流入小计37,096.8191,570.0370,226.5040,517.4619,213.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,831.0825,531.8221,178.6316,502.676,450.35
投资所支付的现金22,500.0079,000.0058,000.0033,500.0016,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计25,331.08104,531.8279,178.6350,002.6722,950.35
投资活动产生的现金流量净额11,765.73-12,961.79-8,952.13-9,485.21-3,737.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,205.342,072.122,072.12--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金45,110.50100,883.8262,553.6628,881.3019,891.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计45,110.50103,089.1664,625.7830,953.4219,891.30
偿还债务支付的现金59,517.49102,364.6671,294.6644,637.1718,467.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金693.824,078.793,211.202,223.721,117.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,464.2738,517.8321,079.5620,717.8955.26
筹资活动现金流出小计62,675.58144,961.2895,585.4267,578.7819,640.52
筹资活动产生的现金流量净额-17,565.08-41,872.13-30,959.64-36,625.36250.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响38.2229.724.3724.525.50
五、现金及现金等价物净增加额6,711.56-215.70-13,066.10-13,911.196,729.23
加:期初现金及现金等价物余额42,713.3042,929.0042,929.0042,929.0042,929.00
六、期末现金及现金等价物余额49,424.8642,713.3029,862.9029,017.8149,658.24
附注
净利润--9,608.45--3,681.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,303.08--2,342.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--40,985.58--20,031.33--
无形资产摊销--3,404.11--1,749.90--
长期待摊费用摊销--38.29--14.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---194.44---46.81--
固定资产报废损失--28.03--8.84--
公允价值变动损失---499.50---187.12--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,100.20--2,930.35--
投资损失---1,347.38--2.66--
递延所得税资产减少---1,684.48---677.26--
递延所得税负债增加--42.80--248.53--
存货的减少---14,683.08---3,521.45--
经营性应收项目的减少--9,405.16--10,124.93--
经营性应付项目的增加---1,150.94---4,956.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--240.85--66.00--
经营活动产生现金流量净额--54,588.51--32,174.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--42,713.30--29,017.81--
现金的期初余额--42,929.00--42,929.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---215.70---13,911.19--
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