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| 乾照光电(300102) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,118.43 | 249,638.90 | 185,932.41 | 122,874.77 | 56,666.69 |
| 收到的税费返还 | -- | 950.74 | 950.74 | 950.74 | 903.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,133.78 | 24,327.21 | 17,253.64 | 8,916.54 | 1,179.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,252.22 | 274,916.84 | 204,136.80 | 132,742.05 | 58,749.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,420.31 | 146,026.75 | 118,073.56 | 57,714.05 | 24,148.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,067.08 | 44,869.03 | 34,045.64 | 23,275.19 | 10,799.26 |
| 支付的各项税费 | 2,571.31 | 12,022.01 | 9,856.56 | 6,920.12 | 3,773.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,720.82 | 17,410.55 | 15,319.74 | 12,657.83 | 9,818.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,779.53 | 220,328.34 | 177,295.50 | 100,567.19 | 48,539.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,472.69 | 54,588.51 | 26,841.30 | 32,174.86 | 10,210.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,500.00 | 90,600.00 | 69,500.00 | 40,000.00 | 9,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 380.31 | 626.44 | 469.91 | 265.81 | 211.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 216.50 | 343.59 | 256.59 | 251.66 | 1.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 10,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 37,096.81 | 91,570.03 | 70,226.50 | 40,517.46 | 19,213.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,831.08 | 25,531.82 | 21,178.63 | 16,502.67 | 6,450.35 |
| 投资所支付的现金 | 22,500.00 | 79,000.00 | 58,000.00 | 33,500.00 | 16,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,331.08 | 104,531.82 | 79,178.63 | 50,002.67 | 22,950.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,765.73 | -12,961.79 | -8,952.13 | -9,485.21 | -3,737.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,205.34 | 2,072.12 | 2,072.12 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 45,110.50 | 100,883.82 | 62,553.66 | 28,881.30 | 19,891.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,110.50 | 103,089.16 | 64,625.78 | 30,953.42 | 19,891.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,517.49 | 102,364.66 | 71,294.66 | 44,637.17 | 18,467.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 693.82 | 4,078.79 | 3,211.20 | 2,223.72 | 1,117.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,464.27 | 38,517.83 | 21,079.56 | 20,717.89 | 55.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,675.58 | 144,961.28 | 95,585.42 | 67,578.78 | 19,640.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,565.08 | -41,872.13 | -30,959.64 | -36,625.36 | 250.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 38.22 | 29.72 | 4.37 | 24.52 | 5.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,711.56 | -215.70 | -13,066.10 | -13,911.19 | 6,729.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,713.30 | 42,929.00 | 42,929.00 | 42,929.00 | 42,929.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,424.86 | 42,713.30 | 29,862.90 | 29,017.81 | 49,658.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,608.45 | -- | 3,681.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,303.08 | -- | 2,342.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 40,985.58 | -- | 20,031.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,404.11 | -- | 1,749.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 38.29 | -- | 14.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -194.44 | -- | -46.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 28.03 | -- | 8.84 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -499.50 | -- | -187.12 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,100.20 | -- | 2,930.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,347.38 | -- | 2.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,684.48 | -- | -677.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 42.80 | -- | 248.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | -14,683.08 | -- | -3,521.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,405.16 | -- | 10,124.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,150.94 | -- | -4,956.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 240.85 | -- | 66.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 54,588.51 | -- | 32,174.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 42,713.30 | -- | 29,017.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 42,929.00 | -- | 42,929.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -215.70 | -- | -13,911.19 | -- |
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