乾照光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
乾照光电(300102) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,474.18101,663.8063,647.7446,584.8328,011.63
收到的税费返还--15,398.9110,190.893,621.35--
收到的其他与经营活动有关的现金6,292.6514,692.638,593.294,715.391,679.43
经营活动现金流入小计34,766.82131,755.3582,431.9154,921.5729,691.06
购买商品、接受劳务支付的现金14,749.4871,751.8041,375.4326,295.6714,937.10
支付给职工以及为职工支付的现金8,735.3232,804.9824,316.0316,959.229,145.17
支付的各项税费1,857.816,336.684,196.282,509.401,164.65
支付的其他与经营活动有关的现金3,065.938,480.825,817.894,191.762,529.03
经营活动现金流出小计28,408.53119,374.2675,705.6449,956.0427,775.95
经营活动产生的现金流量净额6,358.2912,381.096,726.284,965.531,915.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--11,808.45------
取得投资收益所收到的现金--195.29------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.8255.812,000.002,000.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----9,093.659,093.659,093.65
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.8212,059.5511,093.6511,093.659,093.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,559.3923,713.6817,415.2011,798.1011,203.04
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,559.3923,713.6817,415.2011,798.1011,203.04
投资活动产生的现金流量净额-5,558.56-11,654.13-6,321.55-704.45-2,109.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,500.0078,840.0031,221.0520,406.2514,406.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,050.00------
筹资活动现金流入小计3,500.0079,890.0031,221.0520,406.2514,406.25
偿还债务支付的现金6,500.0080,971.8642,300.0027,300.0013,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,557.699,837.126,982.524,747.172,441.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金846.479,630.938,034.315,610.004,082.23
筹资活动现金流出小计9,904.16100,439.9257,316.8337,657.1719,523.97
筹资活动产生的现金流量净额-6,404.16-20,549.92-26,095.78-17,250.92-5,117.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.32-0.45-0.036.115.00
五、现金及现金等价物净增加额-5,615.75-19,823.41-25,691.08-12,983.74-5,307.00
加:期初现金及现金等价物余额45,513.4065,336.8165,336.8165,336.8165,336.81
六、期末现金及现金等价物余额39,897.6545,513.4039,645.7352,353.0760,029.81
附注
净利润---24,768.21---17,769.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,083.85--5,310.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--36,666.19--18,268.42--
无形资产摊销--1,479.17--642.16--
长期待摊费用摊销--94.85--47.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.11------
固定资产报废损失--45.05--1.31--
公允价值变动损失--30.45------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,117.06--5,317.14--
投资损失--890.44---14.00--
递延所得税资产减少---4,951.59--550.82--
递延所得税负债增加---274.35---220.48--
存货的减少---1,676.87---11,554.20--
经营性应收项目的减少---1,490.24--29,427.46--
经营性应付项目的增加---15,863.62---25,042.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,381.09--4,965.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--45,513.40--52,353.07--
现金的期初余额--65,336.81--65,336.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,823.41---12,983.74--
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