- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
文化退(300089) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,126.65 | 5,194.76 | 2,954.16 | 1,827.66 | 7,257.01 |
收到的税费返还 | 0.16 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 724.46 | 652.71 | 800.77 | 621.24 | 3,063.14 |
经营活动现金流入小计 | 1,851.27 | 5,847.50 | 3,754.98 | 2,448.96 | 10,320.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 770.41 | 2,857.38 | 2,143.16 | -- | 4,593.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 469.67 | 1,812.18 | 896.57 | 552.20 | 2,212.29 |
支付的各项税费 | 36.18 | 169.89 | 144.46 | 103.05 | 192.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 543.16 | 1,469.38 | 752.01 | 623.32 | 2,583.84 |
经营活动现金流出小计 | 1,819.43 | 6,308.83 | 3,936.20 | 2,583.09 | 9,582.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31.84 | -461.33 | -181.22 | -134.13 | 738.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2.21 | -- | 0.20 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.05 | -- | -- | -- | 24.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 3.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 271.13 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 275.39 | -- | 0.23 | -- | 27.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 90.90 | 47.85 | 7.40 | 11.51 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 287.38 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 287.38 | 90.90 | 47.85 | 7.40 | 11.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11.99 | -90.90 | -47.61 | -7.40 | 16.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 255.00 | 150.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 704.33 | -- | -- | 173.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 704.33 | 255.00 | 150.00 | 173.00 |
偿还债务支付的现金 | 98.81 | -- | 151.22 | 25.00 | 825.38 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 18.28 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 229.39 | -- | -- | 801.42 |
筹资活动现金流出小计 | 98.81 | 229.39 | 151.22 | 25.00 | 1,645.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -98.81 | 474.94 | 103.78 | 125.00 | -1,472.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.34 | -0.17 | -0.18 | 0.09 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -78.97 | -77.63 | -125.22 | -16.71 | -717.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 166.26 | 244.57 | 314.56 | 267.25 | 890.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 87.29 | 166.94 | 189.34 | 250.54 | 172.79 |
附注 | |||||
净利润 | -3,581.19 | -9,671.87 | -4,797.55 | -- | -12,866.36 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 137.22 | 768.38 | 395.27 | -- | 769.85 |
无形资产摊销 | 121.82 | 271.95 | 124.65 | -- | 249.30 |
长期待摊费用摊销 | 42.42 | 247.41 | 193.58 | -- | 360.44 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.69 | -38.14 | -- | -- | -23.39 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,816.31 | 6,049.74 | 162.00 | -- | 3,172.39 |
投资损失 | 50.00 | 126.54 | -- | -- | 50.20 |
递延所得税资产减少 | -- | 47.80 | -- | -- | -7.94 |
递延所得税负债增加 | -- | 8.80 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -47.91 | 766.24 | 1,585.77 | -- | 573.41 |
经营性应收项目的减少 | 408.67 | 781.55 | 49,174.79 | -- | -1,853.46 |
经营性应付项目的增加 | -99.01 | 595.29 | -6,653.88 | -- | 3,710.00 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 2,957.32 | -- | 6,401.29 |
经营活动产生现金流量净额 | 31.84 | -461.33 | 43,382.24 | -- | 738.11 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 87.29 | 166.94 | 189.34 | -- | 172.79 |
现金的期初余额 | 166.26 | 244.57 | 314.56 | -- | 890.40 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -78.97 | -77.63 | -125.22 | -- | -717.61 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |