文化退

- 300089

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
文化退(300089) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,093.361,126.655,194.762,954.161,827.66
收到的税费返还0.160.160.030.060.06
收到的其他与经营活动有关的现金435.51724.46652.71800.77621.24
经营活动现金流入小计2,529.031,851.275,847.503,754.982,448.96
购买商品、接受劳务支付的现金1,070.04770.412,857.382,143.16--
支付给职工以及为职工支付的现金757.37469.671,812.18896.57552.20
支付的各项税费64.1836.18169.89144.46103.05
支付的其他与经营活动有关的现金1,087.64543.161,469.38752.01623.32
经营活动现金流出小计2,979.231,819.436,308.833,936.202,583.09
经营活动产生的现金流量净额-450.2031.84-461.33-181.22-134.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2.21--0.20--
取得投资收益所收到的现金------0.03--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.532.05------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--271.13------
投资活动现金流入小计20.53275.39--0.23--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金----90.9047.857.40
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--287.38------
投资活动现金流出小计--287.3890.9047.857.40
投资活动产生的现金流量净额20.53-11.99-90.90-47.61-7.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------255.00150.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金425.80--704.33----
筹资活动现金流入小计425.80--704.33255.00150.00
偿还债务支付的现金--98.81--151.2225.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金53.49--229.39----
筹资活动现金流出小计53.4998.81229.39151.2225.00
筹资活动产生的现金流量净额372.31-98.81474.94103.78125.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.22---0.34-0.17-0.18
五、现金及现金等价物净增加额-57.15-78.97-77.63-125.22-16.71
加:期初现金及现金等价物余额166.94166.26244.57314.56267.25
六、期末现金及现金等价物余额109.7987.29166.94189.34250.54
附注
净利润-8,480.86-3,581.19-9,671.87-4,797.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备41.91--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧671.55137.22768.38395.27--
无形资产摊销339.00121.82271.95124.65--
长期待摊费用摊销564.3242.42247.41193.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-33.41-1.69-38.14----
固定资产报废损失6.23--------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,000.032,816.316,049.74162.00--
投资损失--50.00126.54----
递延所得税资产减少10.37--47.80----
递延所得税负债增加-8.80--8.80----
存货的减少-20.68-47.91766.241,585.77--
经营性应收项目的减少613.53408.67781.5549,174.79--
经营性应付项目的增加-994.23-99.01595.29-6,653.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------2,957.32--
经营活动产生现金流量净额-450.2031.84-461.3343,382.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额109.7987.29166.94189.34--
现金的期初余额166.94166.26244.57314.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-57.15-78.97-77.63-125.22--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶