文化长城

- 300089

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
文化长城(300089) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,200.3310,578.946,118.864,298.241,689.47
收到的税费返还122.60468.55162.78295.11171.52
收到的其他与经营活动有关的现金730.061,589.625,707.65776.28279.52
经营活动现金流入小计3,052.9912,637.1111,989.285,369.642,140.51
购买商品、接受劳务支付的现金1,934.843,372.394,346.372,252.031,328.37
支付给职工以及为职工支付的现金1,029.002,878.471,815.701,437.90720.00
支付的各项税费103.66153.08159.88151.9680.27
支付的其他与经营活动有关的现金1,222.477,848.368,375.643,334.401,712.27
经营活动现金流出小计4,289.9714,252.3014,697.587,176.293,840.91
经营活动产生的现金流量净额-1,236.98-1,615.19-2,708.30-1,806.65-1,700.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24.84--83.3256.5119.56
取得投资收益所收到的现金--170.00150.00150.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.0953.26------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--100.00109.00----
收到的其他与投资活动有关的现金--1,100.77----10.00
投资活动现金流入小计26.931,424.03342.32206.5129.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金0.07108.43121.4694.350.39
投资所支付的现金------5.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,093.91------
投资活动现金流出小计0.071,202.34121.4699.350.39
投资活动产生的现金流量净额26.86221.69220.86107.1629.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,000.0030,595.0030,895.0030,895.0030,895.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--300.00------
筹资活动现金流入小计1,000.0030,895.0030,895.0030,895.0030,895.00
偿还债务支付的现金435.5031,097.7027,319.0927,674.7027,547.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21.81362.753,108.044,191.084,100.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--366.373.49----
筹资活动现金流出小计457.3131,826.8130,430.6231,865.7831,648.03
筹资活动产生的现金流量净额542.69-931.81464.38-970.78-753.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.02-17.172.01-1.180.17
五、现金及现金等价物净增加额-667.40-2,342.48-2,021.06-2,671.45-2,424.09
加:期初现金及现金等价物余额945.523,177.982,703.502,963.092,954.60
六、期末现金及现金等价物余额278.12835.49682.44291.64530.51
附注
净利润---23,336.35---4,983.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--15,734.15---132.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,122.60--587.67--
无形资产摊销--240.74--120.54--
长期待摊费用摊销--160.36--79.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.07------
固定资产报废损失--11.61--28.35--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,949.13--3,305.73--
投资损失---5,122.18--17.78--
递延所得税资产减少--126.37---4.42--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,736.67--252.59--
经营性应收项目的减少---15,274.60---1,388.18--
经营性应付项目的增加--19,508.57--309.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,615.19---1,806.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--835.49--291.64--
现金的期初余额--3,177.98--2,963.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,342.48---2,671.45--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶