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| 文化退(300089) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 87.28 | 166.94 | 189.34 | 250.48 | 267.16 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 588.98 | 828.51 | 1,365.74 | 2,043.35 | 3,031.93 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 588.98 | 828.51 | 1,365.74 | 2,043.35 | 3,031.93 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 502.98 | 371.44 | 405.02 | 834.85 | 652.09 |
| 其他应收款(合计) | 19,642.55 | 18,096.13 | 7,246.58 | 14,745.28 | 15,097.04 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 19,642.55 | 18,096.13 | 7,246.58 | -- | 15,097.04 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,562.22 | 1,154.33 | 815.46 | 2,112.02 | 1,920.57 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3.93 | 4.00 | 459.57 | 370.73 | 480.39 |
| 流动资产合计 | 28,387.94 | 20,621.34 | 10,481.71 | 20,356.72 | 21,449.17 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6,036.05 | 6,036.05 | 6,037.37 | 6,037.37 | 6,036.05 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 9,893.72 | 10,144.13 | 11,135.59 | 11,288.73 | 11,424.37 |
| 固定资产净额 | 9,893.72 | 10,144.13 | 11,135.59 | -- | 11,424.37 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 881.32 | 1,066.52 | 1,971.72 | 2,133.47 | 2,241.97 |
| 无形资产 | 11,777.59 | 11,899.41 | 12,046.70 | 12,109.03 | 12,171.36 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 521.67 | 564.32 | 1,197.35 | 1,251.34 | 1,298.42 |
| 递延所得税资产 | 11.90 | 11.90 | 59.70 | 59.70 | 59.70 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 121,318.50 | 121,918.58 | 124,644.70 | 125,079.05 | 125,428.13 |
| 资产总计 | 149,706.45 | 142,539.92 | 135,126.41 | 145,435.77 | 146,877.30 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,308.35 | 36,308.35 | 36,308.35 | 36,308.35 | 36,308.35 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,606.45 | 1,177.95 | 1,052.63 | 1,330.27 | 1,838.71 |
| 应付票据 | 30.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 7,576.45 | 1,177.95 | 1,052.63 | 1,330.27 | 1,838.71 |
| 预收款项 | -- | -- | 119.89 | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,310.85 | 1,322.88 | 1,030.95 | 997.33 | 1,135.54 |
| 应交税费 | 1,251.37 | 1,458.34 | 288.15 | 192.39 | 393.00 |
| 其他应付款(合计) | 119,717.29 | 115,137.37 | 104,148.49 | 110,227.02 | 108,686.49 |
| 应付利息 | 27,052.81 | 25,622.07 | 22,666.72 | -- | 19,711.38 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 92,664.48 | 89,515.31 | 81,481.77 | -- | 88,975.10 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 36,586.68 | 36,737.93 | 36,717.21 | 36,906.12 | 36,936.50 |
| 其他流动负债 | 8.65 | 8.86 | 69.16 | 63.83 | 85.15 |
| 流动负债合计 | 203,768.94 | 192,811.17 | 179,734.81 | 187,144.55 | 186,514.36 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 655.17 | 830.30 | 1,895.38 | 1,786.76 | 1,801.42 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 8.80 | 8.80 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 663.96 | 839.10 | 1,895.38 | 1,786.76 | 1,801.42 |
| 负债合计 | 204,432.90 | 193,650.27 | 181,630.20 | 188,931.31 | 188,315.79 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,105.69 | 48,105.69 | 48,105.69 | 48,105.69 | 48,105.69 |
| 资本公积 | 134,854.06 | 134,854.06 | 134,854.06 | 134,854.06 | 134,854.06 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -131,412.62 | -131,412.62 | -131,412.62 | -131,409.47 | -131,412.62 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,348.13 | 3,348.13 | 3,348.13 | 3,348.13 | 3,348.13 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -109,592.20 | -106,011.03 | -101,396.90 | -98,408.78 | -96,350.36 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -54,696.94 | -51,115.76 | -46,501.64 | -43,510.37 | -41,455.10 |
| 少数股东权益 | -29.52 | 5.41 | -2.14 | 14.83 | 16.61 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -54,726.46 | -51,110.35 | -46,503.78 | -43,495.54 | -41,438.48 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 149,706.45 | 142,539.92 | 135,126.41 | 145,435.77 | 146,877.30 |
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