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| 乐普医疗(300003) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,635.30 | 799,633.52 | 614,318.67 | 435,413.30 | 222,185.58 |
| 收到的税费返还 | 2,517.69 | 13,287.57 | 13,019.86 | 6,812.98 | 4,624.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,219.27 | 28,023.48 | 15,137.08 | 10,370.05 | 5,238.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 171,372.26 | 840,944.57 | 642,475.61 | 452,596.34 | 232,048.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,357.53 | 253,811.16 | 199,681.51 | 155,127.74 | 89,811.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,939.42 | 223,119.45 | 174,522.61 | 124,745.68 | 71,563.21 |
| 支付的各项税费 | 26,139.19 | 110,343.45 | 84,119.73 | 68,320.94 | 39,205.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,784.30 | 154,634.52 | 123,773.55 | 90,231.82 | 44,888.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 157,220.44 | 741,908.59 | 582,097.39 | 438,426.18 | 245,469.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,151.83 | 99,035.98 | 60,378.22 | 14,170.16 | -13,420.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,258.74 | 56,873.82 | 44,503.69 | 28,112.81 | 27,940.20 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 261.30 | 17,319.46 | 15,923.25 | 3,563.07 | 977.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,064.91 | 852.44 | 643.57 | 604.95 | 6.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,525.01 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 919.05 | 1,117.64 | 615.31 | 269.42 | 60.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,029.02 | 76,163.37 | 61,685.81 | 32,550.25 | 28,984.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,412.59 | 84,466.92 | 69,781.75 | 51,471.25 | 21,064.60 |
| 投资所支付的现金 | 15,631.11 | 63,414.77 | 52,867.15 | 32,175.24 | 26,081.72 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,000.00 | 35,092.56 | 22,859.37 | 142.72 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,987.01 | 81,809.02 | 23,977.44 | 9,087.51 | 3,078.82 |
| 投资活动现金流出小计 | 49,030.71 | 264,783.27 | 169,485.70 | 92,876.72 | 50,225.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,001.69 | -188,619.90 | -107,799.89 | -60,326.47 | -21,241.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 29,871.06 | 22,582.41 | 22,582.41 | 43.19 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 29,871.06 | 22,582.41 | 22,582.41 | 43.19 |
| 取得借款收到的现金 | 63,408.69 | 269,351.74 | 254,061.20 | 187,905.83 | 61,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,259.07 | 5,195.91 | 5,184.81 | 5,046.78 | 3,898.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,667.76 | 304,418.71 | 281,828.42 | 215,535.02 | 65,641.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 47,800.00 | 225,195.00 | 211,082.50 | 138,262.50 | 32,750.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,868.60 | 78,422.43 | 76,096.75 | 69,809.92 | 2,345.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,556.68 | 1,117.91 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,205.37 | 30,093.06 | 17,785.17 | 15,329.22 | 5,498.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,873.97 | 333,710.49 | 304,964.43 | 223,401.64 | 40,594.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,206.21 | -29,291.78 | -23,136.00 | -7,866.63 | 25,047.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 166.42 | -2,058.58 | -1,893.19 | -1,556.11 | -4,261.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,889.66 | -120,934.28 | -72,450.87 | -55,579.05 | -13,875.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 409,995.50 | 530,929.78 | 530,929.78 | 530,929.78 | 530,929.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 391,105.84 | 409,995.50 | 458,478.91 | 475,350.73 | 517,054.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 129,235.10 | -- | 99,800.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 16,509.25 | -- | 1,980.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 30,401.59 | -- | 16,060.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 14,273.66 | -- | 6,679.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9,021.73 | -- | 4,214.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 407.21 | -- | -125.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 379.41 | -- | 84.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -309.18 | -- | -1,627.17 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 17,064.51 | -- | 8,697.24 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,653.32 | -- | 2,303.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,500.38 | -- | -2,029.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,788.96 | -- | -504.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | -25,101.24 | -- | -17,689.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 322.31 | -- | 18,146.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -98,200.14 | -- | -125,060.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 99,035.98 | -- | 14,170.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 409,995.50 | -- | 475,350.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 530,929.78 | -- | 530,929.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -120,934.28 | -- | -55,579.05 | -- |
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