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| 西麦食品(002956) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,581.98 | 83,363.56 | 235,559.85 | 173,475.97 | 114,017.42 |
| 收到的税费返还 | 9.54 | 9.49 | 1.14 | 0.88 | 0.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,544.01 | 3,141.56 | 6,460.16 | 4,689.88 | 3,974.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 152,135.53 | 86,514.62 | 242,021.14 | 178,166.73 | 117,992.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,253.16 | 39,609.09 | 131,913.13 | 94,450.12 | 64,656.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,679.69 | 9,715.77 | 34,898.89 | 26,967.11 | 18,978.97 |
| 支付的各项税费 | 12,622.16 | 6,609.53 | 15,102.24 | 9,957.67 | 7,499.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,522.02 | 11,333.85 | 33,600.00 | 26,303.18 | 19,927.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 128,077.03 | 67,268.23 | 215,514.25 | 157,678.08 | 111,062.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,058.51 | 19,246.39 | 26,506.89 | 20,488.65 | 6,930.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 112,527.97 | 69,483.78 | 151,004.40 | 100,334.19 | 57,760.53 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 620.42 | 1,215.70 | 554.37 | 542.64 | 556.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.74 | 10.72 | 614.59 | 59.41 | 10.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,500.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 113,156.13 | 70,710.20 | 154,673.35 | 100,936.24 | 58,327.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,542.36 | 2,041.30 | 12,242.23 | 10,454.58 | 7,646.60 |
| 投资所支付的现金 | 125,863.65 | 90,145.49 | 160,989.30 | 109,392.69 | 58,336.22 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 129,406.01 | 92,186.79 | 173,231.54 | 119,847.27 | 65,982.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,249.88 | -21,476.59 | -18,558.18 | -18,911.03 | -7,654.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24.73 | 24.73 | 361.99 | 98.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24.73 | 24.73 | 361.99 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,883.55 | 883.55 | 10,957.32 | 3,735.51 | 1,087.85 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,908.28 | 908.28 | 11,319.31 | 3,833.51 | 1,087.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,206.88 | 1,000.00 | 13,140.00 | 4,978.34 | 4,678.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,399.72 | 45.53 | 9,474.63 | 9,429.82 | 65.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 168.35 | 80.91 | 150.81 | 146.04 | 107.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,774.95 | 1,126.43 | 22,765.44 | 14,554.20 | 4,851.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,866.68 | -218.15 | -11,446.13 | -10,720.69 | -3,763.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -95.65 | -70.76 | -27.62 | 34.90 | 54.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,846.30 | -2,519.11 | -3,525.04 | -9,108.17 | -4,434.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,562.40 | 17,562.40 | 21,087.45 | 21,087.45 | 21,087.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,408.70 | 15,043.29 | 17,562.40 | 11,979.28 | 16,653.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,914.24 | -- | 17,273.98 | -- | 8,161.51 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,986.26 | -- | 5,132.23 | -- | 2,362.67 |
| 无形资产摊销 | 122.20 | -- | 240.65 | -- | 117.71 |
| 长期待摊费用摊销 | 145.58 | -- | 266.11 | -- | 117.09 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -404.99 | -- | 131.20 |
| 固定资产报废损失 | 1.28 | -- | -0.37 | -- | 1.97 |
| 公允价值变动损失 | -511.74 | -- | -690.96 | -- | -461.07 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 205.66 | -- | 294.48 | -- | 116.39 |
| 投资损失 | -662.60 | -- | -710.83 | -- | -290.25 |
| 递延所得税资产减少 | 256.59 | -- | -1,384.80 | -- | -407.69 |
| 递延所得税负债增加 | 7.63 | -- | 15.68 | -- | 10.50 |
| 存货的减少 | 9,153.47 | -- | 667.04 | -- | 7,630.47 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,128.63 | -- | -1,253.81 | -- | 4,962.29 |
| 经营性应付项目的增加 | -6,085.52 | -- | 4,698.39 | -- | -17,397.40 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,259.99 | -- | 2,124.01 | -- | 1,755.74 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,058.51 | -- | 26,506.89 | -- | 6,930.26 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,408.70 | -- | 17,562.40 | -- | 16,653.29 |
| 现金的期初余额 | 17,562.40 | -- | 21,087.45 | -- | 21,087.45 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,846.30 | -- | -3,525.04 | -- | -4,434.15 |
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