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| 西麦食品(002956) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,272.04 | 52,622.78 | 52,817.37 | 50,599.39 | 50,315.06 |
| 交易性金融资产 | 38,389.87 | 44,852.42 | 44,780.74 | 44,127.38 | 54,191.22 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 8,247.41 | 6,962.49 | 8,737.80 | 6,868.01 | 7,070.04 |
| 应收票据 | 124.62 | 210.40 | 318.86 | 150.51 | 307.63 |
| 应收账款 | 8,122.79 | 6,752.09 | 8,418.93 | 6,717.50 | 6,762.41 |
| 应收款项融资 | -- | -- | 413.12 | 106.80 | 245.00 |
| 预付款项 | 5,237.66 | 5,716.53 | 5,513.83 | 5,324.94 | 3,880.71 |
| 其他应收款(合计) | 291.75 | 198.69 | 196.03 | 367.94 | 982.07 |
| 应收利息 | 4.54 | 21.74 | -- | 233.10 | 223.03 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 176.95 | -- | 134.84 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 16,565.55 | 24,638.49 | 16,332.98 | 12,604.29 | 11,384.90 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 14,201.43 | 4,108.15 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,246.20 | 1,652.97 | 1,413.95 | 1,337.20 | 1,516.55 |
| 流动资产合计 | 128,451.91 | 140,752.52 | 130,205.83 | 121,335.96 | 129,585.56 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 5,166.51 | 5,125.99 | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 148.34 | 154.02 | 159.69 | 165.36 | 171.70 |
| 在建工程(合计) | 14,336.81 | 10,581.51 | 8,141.18 | 11,628.89 | 8,962.46 |
| 在建工程 | -- | 10,581.51 | -- | 11,628.89 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 36,089.75 | 36,773.15 | 37,041.68 | 32,159.16 | 32,882.22 |
| 固定资产净额 | -- | 36,773.15 | -- | 32,159.16 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 109.37 | 112.22 | 95.07 | 110.92 | 118.18 |
| 无形资产 | 4,150.68 | 4,193.82 | 4,236.48 | 2,767.68 | 2,792.58 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 100.84 | 114.19 | 128.05 | 119.99 | 123.35 |
| 递延所得税资产 | 1,071.52 | 1,352.88 | 950.19 | 1,219.90 | 1,151.12 |
| 其他非流动资产 | 1,469.72 | 1,855.13 | 710.81 | 667.95 | 219.93 |
| 非流动资产合计 | 62,643.55 | 60,262.90 | 56,548.18 | 57,920.49 | 55,426.26 |
| 资产总计 | 191,095.46 | 201,015.42 | 186,754.01 | 179,256.45 | 185,011.82 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.42 | 7,500.46 | 3,001.00 | 5,302.53 | 7,803.27 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 24,543.27 | 26,712.89 | 27,285.47 | 20,210.23 | 21,405.41 |
| 应付票据 | 6,518.43 | 8,908.20 | 5,852.91 | 4,680.10 | 5,608.40 |
| 应付账款 | 18,024.85 | 17,804.69 | 21,432.56 | 15,530.14 | 15,797.01 |
| 预收款项 | 3.87 | 3.43 | 6.67 | 3.85 | 4.46 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,748.54 | 3,047.82 | 2,444.48 | 1,938.76 | 2,355.87 |
| 应交税费 | 923.44 | 1,356.49 | 1,900.09 | 1,104.78 | 2,060.22 |
| 其他应付款(合计) | 1,452.04 | 1,479.48 | 1,011.80 | 4,034.88 | 1,492.51 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 3,010.91 | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,479.48 | -- | 1,023.97 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 13.99 | 8.85 | 4.54 | 12.05 | 22.53 |
| 其他流动负债 | 671.79 | 1,600.97 | 581.63 | 386.19 | 289.50 |
| 流动负债合计 | 40,525.00 | 54,025.53 | 40,709.79 | 35,963.98 | 38,914.79 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 10.15 | 15.03 | 4.90 | 9.59 | 9.51 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 56.46 | 64.56 | 36.85 |
| 长期递延收益 | 1,069.65 | 1,099.86 | 1,063.93 | 1,092.24 | 1,122.14 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,079.81 | 1,114.88 | 1,125.30 | 1,166.39 | 1,168.51 |
| 负债合计 | 41,604.80 | 55,140.42 | 41,835.09 | 37,130.37 | 40,083.30 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,327.77 | 22,327.77 | 22,327.77 | 22,327.77 | 22,327.77 |
| 资本公积 | 68,324.99 | 68,247.62 | 68,133.81 | 68,076.28 | 68,606.99 |
| 减：库存股 | 3,921.18 | 2,959.05 | 1,511.44 | 1,529.63 | 2,660.70 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,831.99 | 7,847.46 | 7,265.88 | 7,274.85 | 6,370.86 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 54,927.08 | 50,411.21 | 48,702.90 | 45,976.82 | 50,283.60 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 149,490.66 | 145,875.00 | 144,918.92 | 142,126.09 | 144,928.51 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 149,490.66 | 145,875.00 | 144,918.92 | 142,126.09 | 144,928.51 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 191,095.46 | 201,015.42 | 186,754.01 | 179,256.45 | 185,011.82 |
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