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| 沃特股份(002886) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,140.72 | 100,037.45 | 40,318.32 | 166,334.19 | 121,975.07 |
| 收到的税费返还 | 1,487.91 | 1,235.77 | 931.44 | 2,692.27 | 2,352.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,246.44 | 807.25 | 465.93 | 3,070.72 | 3,108.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 147,875.07 | 102,080.47 | 41,715.69 | 172,097.18 | 127,435.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,542.13 | 75,814.40 | 29,176.80 | 130,076.07 | 94,752.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,889.27 | 12,192.35 | 6,574.55 | 21,332.42 | 15,717.45 |
| 支付的各项税费 | 4,506.58 | 2,976.93 | 2,090.43 | 3,674.73 | 2,564.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,348.59 | 4,697.55 | 2,321.20 | 7,635.88 | 6,098.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 138,286.57 | 95,681.24 | 40,162.98 | 162,719.11 | 119,133.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,588.51 | 6,399.23 | 1,552.71 | 9,378.08 | 8,302.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 82,582.34 | 33,190.64 | 19,038.66 | 22,117.41 | 29,417.26 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.70 | 0.70 | -- | 101.93 | 26.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 360.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17.04 | 9.72 | 4.57 | 10,003.65 | 153.76 |
| 投资活动现金流入小计 | 82,600.09 | 33,201.06 | 19,043.22 | 32,222.99 | 29,957.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,001.01 | 4,972.62 | 2,651.67 | 23,145.91 | 21,314.17 |
| 投资所支付的现金 | 88,343.00 | 28,870.62 | 13,544.83 | 33,919.50 | 46,126.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,087.26 | 17,250.80 | 725.05 |
| 投资活动现金流出小计 | 96,344.01 | 33,843.24 | 17,283.76 | 74,316.22 | 68,165.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,743.92 | -642.18 | 1,759.46 | -42,093.22 | -38,207.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 97,953.61 | 65,823.00 | 21,020.00 | 111,430.79 | 70,324.79 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,953.61 | 65,823.00 | 21,020.00 | 111,430.79 | 70,324.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 88,923.57 | 61,193.25 | 14,523.69 | 61,186.28 | 26,005.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,237.71 | 3,282.08 | 1,132.38 | 3,908.90 | 3,366.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 624.82 | 337.36 | 163.30 | 3,936.05 | 3,530.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,786.10 | 64,812.69 | 15,819.37 | 69,031.24 | 32,903.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,167.50 | 1,010.31 | 5,200.63 | 42,399.55 | 37,421.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.54 | 33.71 | 74.62 | 172.82 | 89.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8.55 | 6,801.07 | 8,587.42 | 9,857.23 | 7,606.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,574.38 | 24,574.38 | 24,574.38 | 14,717.15 | 14,717.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,582.92 | 31,375.45 | 33,161.80 | 24,574.38 | 22,323.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,688.82 | -- | 3,925.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 42.19 | -- | 1,383.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,706.39 | -- | 8,051.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 358.61 | -- | 879.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 379.12 | -- | 884.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.06 | -- | -0.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 4.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6.02 | -- | -50.23 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,061.55 | -- | 3,670.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -604.02 | -- | -757.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -691.30 | -- | -1,481.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -24.89 | -- | 431.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,515.52 | -- | 1,829.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,431.66 | -- | -18,627.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -900.14 | -- | 8,288.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,399.23 | -- | 9,378.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,375.45 | -- | 24,574.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,574.38 | -- | 14,717.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,801.07 | -- | 9,857.23 | -- |
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