| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,434.06 | 279,965.67 | 195,719.68 | 109,285.06 | 56,491.55 |
| 收到的税费返还 | 6,476.84 | 16,668.30 | 12,002.28 | 7,067.38 | 2,412.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,358.14 | 12,162.47 | 5,076.72 | 4,053.12 | 136.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 101,269.04 | 308,796.44 | 212,798.68 | 120,405.56 | 59,039.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,645.35 | 138,138.89 | 97,713.04 | 55,991.89 | 28,039.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,145.82 | 78,166.43 | 56,463.42 | 36,668.76 | 19,853.11 |
| 支付的各项税费 | 4,620.30 | 13,393.69 | 11,209.30 | 6,236.42 | 2,590.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,791.66 | 22,168.27 | 12,798.59 | 7,967.34 | 3,636.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 91,203.13 | 251,867.28 | 178,184.36 | 106,864.40 | 54,119.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,065.91 | 56,929.16 | 34,614.32 | 13,541.16 | 4,920.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 360.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -765.44 | -765.44 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.20 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,529.23 | 3,090.88 | 2,085.70 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 2,531.43 | 2,325.44 | 1,320.25 | 360.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,439.84 | 101,495.98 | 58,400.57 | 28,377.08 | 10,065.61 |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | 7,386.17 | 9,667.02 | 1,423.33 | 577.98 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 872.17 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,954.26 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,939.84 | 112,708.59 | 68,067.58 | 29,800.41 | 10,643.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,939.84 | -110,177.15 | -65,742.15 | -28,480.15 | -10,283.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,637.89 | 239,362.89 | 239,654.34 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 308.94 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,637.89 | 254,671.83 | 254,654.34 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 14,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5.45 | 11,809.82 | 11,659.52 | 11,565.99 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 569.91 | 2,075.53 | 270.03 | 270.03 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,575.36 | 27,885.35 | 11,929.55 | 11,836.02 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,062.53 | 226,786.48 | 242,724.79 | -11,836.02 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -314.70 | -2,821.06 | -453.04 | -200.00 | 223.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,126.10 | 170,717.42 | 211,143.93 | -26,975.02 | -5,139.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 212,155.89 | 41,438.47 | 41,438.47 | 41,438.47 | 41,438.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 199,029.78 | 212,155.89 | 252,582.39 | 14,463.45 | 36,299.20 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 72,205.19 | -- | 31,560.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,575.10 | -- | 1,506.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,092.28 | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 590.59 | -- | 7,484.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 305.34 | -- | 154.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.68 | -- | 33.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 35.18 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -531.05 | -- | -531.05 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,023.44 | -- | -573.51 | -- |
| 投资损失 | -- | 998.22 | -- | 1,122.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,150.50 | -- | -2,315.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,875.74 | -- | 633.37 | -- |
| 存货的减少 | -- | -27,056.35 | -- | -11,908.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -42,182.76 | -- | -19,845.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 32,354.70 | -- | 6,219.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,795.71 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 56,929.16 | -- | 13,541.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 212,155.89 | -- | 14,463.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 41,438.47 | -- | 41,438.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 170,717.42 | -- | -26,975.02 | -- |
每日必读
发行与分配