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| 凯莱英(002821) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,977.34 | 615,341.22 | 458,233.46 | 330,365.98 | 174,247.50 |
| 收到的税费返还 | 7,830.50 | 25,778.77 | 20,742.06 | 12,924.37 | 7,012.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,114.27 | 22,339.27 | 18,860.82 | 10,694.05 | 6,121.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 191,922.11 | 663,459.26 | 497,836.33 | 353,984.40 | 187,381.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,623.38 | 226,333.48 | 150,915.39 | 102,870.65 | 48,638.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,940.80 | 234,154.16 | 183,073.79 | 125,048.35 | 71,840.98 |
| 支付的各项税费 | 9,268.44 | 29,614.39 | 25,439.61 | 17,407.71 | 10,254.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,155.30 | 47,923.52 | 33,121.56 | 21,301.76 | 7,580.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 146,987.92 | 538,025.56 | 392,550.35 | 266,628.48 | 138,314.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,934.19 | 125,433.70 | 105,285.99 | 87,355.93 | 49,066.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 301,858.82 | 1,018,250.82 | -- | 669,344.36 | 333,850.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,047.59 | 15,535.01 | 6,244.35 | 8,145.40 | 3,338.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 51.07 | 1.72 | 1.12 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 368.35 | 3,668.35 | 368.35 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,415.80 | 1,066.34 | 863,989.93 | 150.64 | 150.92 |
| 投资活动现金流入小计 | 308,322.20 | 1,035,271.59 | 873,904.35 | 678,009.87 | 337,338.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,187.36 | 113,000.77 | 89,407.02 | 65,367.07 | 31,938.38 |
| 投资所支付的现金 | 199,287.09 | 1,014,294.91 | 24,000.00 | 657,132.83 | 332,274.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 24,690.05 | -- | 24,000.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 449.12 | 1,719.20 | 869,609.53 | 1,586.70 | 1,586.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 223,923.57 | 1,153,704.93 | 983,016.55 | 748,086.60 | 365,799.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 84,398.63 | -118,433.34 | -109,112.20 | -70,076.73 | -28,460.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 64,193.91 | 64,044.21 | 38,364.40 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 556.11 | 128,624.75 | 126,254.27 | 103,484.98 | 21,869.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 556.11 | 192,818.66 | 190,298.48 | 141,849.38 | 21,869.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -556.11 | -192,818.66 | -190,298.48 | -141,849.38 | -21,869.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,008.73 | 9,578.08 | 716.12 | 5,924.02 | 1,568.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 130,785.44 | -176,240.22 | -193,408.57 | -118,646.16 | 305.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 300,920.92 | 477,161.14 | 477,161.14 | 477,161.14 | 477,161.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 431,706.36 | 300,920.92 | 283,752.56 | 358,514.98 | 477,466.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 93,575.62 | -- | 49,241.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,656.12 | -- | 246.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 43,813.32 | -- | 21,393.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,855.47 | -- | 936.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,361.88 | -- | 1,219.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.20 | -- | -1.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 613.60 | -- | 34.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,957.27 | -- | -1,126.66 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -22,431.42 | -- | -12,215.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,256.20 | -- | -2,293.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,513.78 | -- | -4,466.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,741.12 | -- | 825.97 | -- |
| 存货的减少 | -- | -29,506.27 | -- | -6,237.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,523.13 | -- | 47,032.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 26,888.89 | -- | -11,567.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -505.70 | -- | 2,450.64 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 125,433.70 | -- | 87,355.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 300,920.92 | -- | 358,514.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 477,161.14 | -- | 477,161.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -176,240.22 | -- | -118,646.16 | -- |
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