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| 凯莱英(002821) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 680,198.37 | 578,940.85 | 520,211.74 | 567,892.38 | 754,786.99 |
| 交易性金融资产 | 76,444.99 | 153,980.93 | 195,678.97 | 204,072.82 | 143,478.02 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 167,577.37 | 183,727.62 | 167,111.59 | 148,372.94 | 172,988.84 |
| 应收票据 | 1,226.87 | 2,626.78 | 1,148.81 | 79.73 | 1,696.13 |
| 应收账款 | 166,350.50 | 181,100.84 | 165,962.78 | 148,293.21 | 171,292.71 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 10,980.24 | 8,915.88 | 12,112.16 | 8,947.93 | 9,648.89 |
| 其他应收款(合计) | 2,059.23 | 2,744.27 | 3,537.05 | 3,164.92 | 3,173.84 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,744.27 | -- | 3,164.92 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 118,713.01 | 119,334.65 | 119,791.73 | 99,795.93 | 99,233.07 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 25,588.84 | 25,411.59 | 14,640.44 | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 21,631.33 | 21,800.53 | 20,462.30 | 21,560.79 | 19,226.17 |
| 流动资产合计 | 1,115,158.74 | 1,105,017.57 | 1,061,159.66 | 1,063,633.57 | 1,211,013.77 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 53,662.95 | 53,658.73 | 52,989.14 | 53,341.78 | 27,673.49 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 198,803.19 | 186,678.13 | 176,649.89 | 179,542.83 | 151,464.24 |
| 在建工程 | -- | 186,678.13 | -- | 179,542.83 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 392,359.53 | 397,395.15 | 399,052.65 | 394,777.82 | 395,531.22 |
| 固定资产净额 | -- | 397,395.15 | -- | 394,777.82 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 28,761.19 | 29,708.95 | 9,473.04 | 14,440.93 | 10,539.22 |
| 无形资产 | 42,600.02 | 43,016.57 | 45,227.87 | 45,712.30 | 46,118.61 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 14,618.34 | 14,618.34 | 14,618.34 | 14,618.34 | 14,618.34 |
| 长期待摊费用 | 9,484.98 | 9,909.90 | 10,771.72 | 11,189.58 | 11,764.06 |
| 递延所得税资产 | 25,905.26 | 24,835.28 | 27,745.68 | 25,788.32 | 25,087.37 |
| 其他非流动资产 | 47,587.25 | 48,240.93 | 56,538.25 | 63,689.41 | 71,619.89 |
| 非流动资产合计 | 829,558.91 | 823,838.20 | 808,614.18 | 822,231.14 | 773,128.55 |
| 资产总计 | 1,944,717.65 | 1,928,855.77 | 1,869,773.84 | 1,885,864.71 | 1,984,142.32 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | 1,222.80 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 46,767.48 | 45,084.59 | 55,089.46 | 38,832.80 | 40,598.56 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 46,767.48 | 45,084.59 | 55,089.46 | 38,832.80 | 40,598.56 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 15,921.56 | 31,672.33 | 19,893.08 | 17,229.41 | 15,138.62 |
| 应交税费 | 8,960.90 | 11,493.64 | 6,157.62 | 6,195.53 | 6,537.61 |
| 其他应付款(合计) | 44,452.27 | 51,456.12 | 47,676.04 | 98,634.27 | 83,079.07 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 25,568.01 | -- |
| 其他应付款 | -- | 51,456.12 | -- | 73,066.26 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,473.94 | 4,222.51 | 3,055.88 | 3,241.64 | 3,044.46 |
| 其他流动负债 | 11.94 | 11.23 | 37.74 | 29.24 | 19.19 |
| 流动负债合计 | 155,851.53 | 170,934.52 | 158,583.13 | 189,368.96 | 176,824.07 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 27,388.49 | 28,252.90 | 8,514.53 | 13,247.57 | 10,090.03 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 78.38 | 78.53 | 45.92 | 45.87 | -- |
| 递延所得税负债 | 9,458.38 | 13,470.30 | 13,295.61 | 12,555.14 | 12,202.37 |
| 长期递延收益 | 32,428.01 | 29,862.20 | 26,011.82 | 25,342.88 | 24,330.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 69,353.26 | 71,663.93 | 47,867.87 | 51,191.46 | 46,622.40 |
| 负债合计 | 225,204.80 | 242,598.45 | 206,451.00 | 240,560.42 | 223,446.46 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,771.64 | 36,771.64 | 36,771.64 | 36,947.11 | 36,947.11 |
| 资本公积 | 940,339.61 | 939,627.06 | 941,174.91 | 966,777.12 | 962,920.45 |
| 减：库存股 | 123,275.77 | 123,275.77 | 123,275.77 | 146,380.67 | 69,380.31 |
| 其他综合收益 | 2,756.65 | 2,672.10 | 2,065.96 | 2,935.39 | 2,317.17 |
| 专项储备 | 47.02 | 45.72 | 16.34 | 16.34 | -- |
| 盈余公积 | 20,897.09 | 20,897.09 | 20,897.09 | 20,897.09 | 20,897.09 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 840,461.47 | 807,800.69 | 783,638.19 | 761,711.58 | 804,189.38 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,717,997.70 | 1,684,538.52 | 1,661,288.36 | 1,642,903.96 | 1,757,890.89 |
| 少数股东权益 | 1,515.15 | 1,718.81 | 2,034.48 | 2,400.33 | 2,804.97 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,719,512.85 | 1,686,257.32 | 1,663,322.84 | 1,645,304.29 | 1,760,695.86 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,944,717.65 | 1,928,855.77 | 1,869,773.84 | 1,885,864.71 | 1,984,142.32 |
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