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| 凯莱英(002821) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 199,323.13 | 212,461.50 | 252,583.45 | 14,464.51 | 38,091.47 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 90,138.61 | 98,611.39 | 82,325.00 | 86,170.83 | 55,883.49 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 90,138.61 | 98,611.39 | 82,325.00 | 86,170.83 | 55,883.49 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 13,475.35 | 6,626.58 | 9,059.62 | 7,207.08 | 7,091.83 |
| 其他应收款(合计) | 2,235.52 | 3,868.14 | 2,707.21 | 2,713.80 | 2,939.00 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,868.14 | -- | 2,713.80 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 80,049.11 | 72,638.38 | 67,271.02 | 56,787.25 | 53,133.95 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,387.20 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,924.38 | 8,770.72 | 8,661.61 | 7,526.25 | 7,598.69 |
| 流动资产合计 | 399,533.29 | 402,976.70 | 422,607.91 | 174,869.73 | 167,408.25 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 27,405.32 | 26,968.85 | 25,096.29 | 20,294.33 | 20,146.93 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 67,270.68 | 67,110.05 | 59,336.64 | 49,879.42 | 38,154.91 |
| 在建工程 | -- | 67,110.05 | -- | 49,879.42 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 160,100.31 | 153,486.98 | 129,254.93 | 126,075.87 | 125,121.58 |
| 固定资产净额 | -- | 153,486.98 | -- | 126,075.87 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 529.16 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 28,468.66 | 28,566.52 | 17,244.03 | 12,008.59 | 12,074.37 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 4,318.61 | 4,318.61 | 2,629.57 | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 194.01 | 232.70 | 444.57 | 458.89 | 536.12 |
| 递延所得税资产 | 14,981.63 | 11,641.46 | 10,772.37 | 10,768.39 | 9,767.90 |
| 其他非流动资产 | 20,682.65 | 16,954.68 | 16,623.89 | 9,064.99 | 8,771.90 |
| 非流动资产合计 | 328,951.03 | 312,779.86 | 264,832.87 | 230,502.60 | 216,573.69 |
| 资产总计 | 728,484.32 | 715,756.55 | 687,440.79 | 405,372.33 | 383,981.94 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 1,003.39 | 15,000.00 | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 147.84 |
| 应付票据及应付账款 | 37,946.46 | 52,184.65 | 40,476.12 | 36,667.00 | 26,627.45 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 37,946.46 | 52,184.65 | 40,476.12 | 36,667.00 | 26,627.45 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,360.51 | 10,274.29 | 5,254.47 | 4,496.67 | 3,071.58 |
| 应交税费 | 1,625.21 | 2,952.71 | 2,356.72 | 3,842.49 | 2,692.47 |
| 其他应付款(合计) | 26,014.23 | 16,842.61 | 16,918.52 | 5,889.53 | 11,851.95 |
| 应付利息 | -- | -- | 15.42 | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 16,842.61 | -- | 5,889.53 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 313.53 | 18.37 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | 134.51 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 87,374.21 | 92,457.67 | 86,861.92 | 53,717.13 | 47,410.76 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 211.75 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 8.04 | 8.04 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 8.04 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 9,742.93 | 8,699.01 | 7,484.88 | 6,753.83 | 6,215.33 |
| 长期递延收益 | 15,513.99 | 15,136.44 | 15,120.99 | 15,189.87 | 14,626.29 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 30.07 | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 25,476.71 | 23,843.48 | 22,635.94 | 21,943.70 | 20,841.63 |
| 负债合计 | 112,850.91 | 116,301.15 | 109,497.86 | 75,660.83 | 68,252.39 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,245.07 | 24,245.07 | 24,251.65 | 23,131.98 | 23,131.98 |
| 资本公积 | 354,461.11 | 353,879.38 | 353,795.97 | 115,095.08 | 114,760.03 |
| 减：库存股 | 13,735.94 | 13,735.94 | 14,313.62 | 4,310.61 | 8,782.90 |
| 其他综合收益 | -237.82 | -400.03 | 330.55 | 974.66 | 992.06 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,815.16 | 6,815.16 | 5,068.72 | 5,068.72 | 5,068.72 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 244,088.64 | 228,655.71 | 208,813.18 | 189,751.68 | 180,559.67 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 615,636.23 | 599,459.35 | 577,946.45 | 329,711.51 | 315,729.55 |
| 少数股东权益 | -2.82 | -3.95 | -3.52 | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 615,633.41 | 599,455.40 | 577,942.93 | 329,711.51 | 315,729.55 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 728,484.32 | 715,756.55 | 687,440.79 | 405,372.33 | 383,981.94 |
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