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| 环球印务(002799) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,117.59 | 202,569.79 | 139,840.81 | 90,393.59 | 42,561.87 |
| 收到的税费返还 | -- | 31.69 | 35.59 | 3.86 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 438.85 | 1,326.12 | 1,602.69 | 1,317.45 | 756.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,556.44 | 203,927.60 | 141,479.08 | 91,714.89 | 43,317.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,047.74 | 186,521.56 | 136,747.46 | 88,985.96 | 43,948.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,250.69 | 12,205.16 | 9,100.70 | 6,184.37 | 3,354.84 |
| 支付的各项税费 | 616.12 | 5,432.43 | 3,814.04 | 2,522.24 | 971.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,915.08 | 4,215.56 | 2,952.95 | 2,308.56 | 1,570.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,829.62 | 208,374.71 | 152,615.15 | 100,001.13 | 49,845.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,273.18 | -4,447.11 | -11,136.07 | -8,286.23 | -6,527.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 901.95 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.40 | 18.11 | 16.03 | 10.86 | 9.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 22.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 22.00 | 22.00 | 12.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 902.35 | 40.11 | 38.03 | 32.86 | 21.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 612.35 | 2,577.74 | 1,228.49 | 674.56 | 244.40 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 920.00 | 751.68 | 751.68 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 804.11 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,416.46 | 3,497.74 | 1,980.16 | 1,426.24 | 244.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -514.10 | -3,457.63 | -1,942.14 | -1,393.37 | -223.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 300.00 | 300.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 300.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,900.46 | 40,789.83 | 16,854.36 | 9,000.00 | 6,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,500.00 | 10,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,900.46 | 61,089.83 | 37,154.36 | 19,500.00 | 16,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,608.03 | 32,704.93 | 9,250.00 | 7,200.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,083.10 | 3,969.78 | 3,601.84 | 926.32 | 300.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 500.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,300.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,891.13 | 46,874.71 | 23,151.84 | 8,126.32 | 300.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,009.33 | 14,215.12 | 14,002.51 | 11,373.68 | 16,199.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,777.95 | 6,310.38 | 924.31 | 1,694.07 | 9,448.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,206.14 | 22,895.76 | 22,895.76 | 22,895.76 | 22,895.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,428.19 | 29,206.14 | 23,820.07 | 24,589.84 | 32,344.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,777.69 | -- | 5,130.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 941.04 | -- | 411.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,586.80 | -- | 1,240.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 317.35 | -- | 158.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 240.55 | -- | 113.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 84.80 | -- | -0.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.38 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,925.14 | -- | 798.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -638.92 | -- | -425.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 87.12 | -- | 42.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,576.35 | -- | -539.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,996.29 | -- | -5,468.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,202.41 | -- | -9,748.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,447.11 | -- | -8,286.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,206.14 | -- | 24,589.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,895.76 | -- | 22,895.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,310.38 | -- | 1,694.07 | -- |
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