环球印务

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
环球印务(002799) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,237.02157,302.12125,736.7387,574.3147,359.95
收到的税费返还0.263,759.403,755.79--6.57
收到的其他与经营活动有关的现金947.331,782.122,880.94637.96280.36
经营活动现金流入小计28,184.61162,843.64132,373.4688,212.2847,646.88
购买商品、接受劳务支付的现金16,309.05128,937.75100,892.9169,812.4238,158.13
支付给职工以及为职工支付的现金4,881.2114,595.3711,090.987,725.714,403.74
支付的各项税费1,211.465,703.084,397.092,802.381,257.55
支付的其他与经营活动有关的现金763.623,280.223,871.001,383.73847.31
经营活动现金流出小计23,165.34152,516.42120,251.9981,724.2344,666.72
经营活动产生的现金流量净额5,019.2710,327.2212,121.476,488.052,980.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.2254.1551.5637.413.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,147.712,147.712,147.712,145.56
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.222,201.852,199.272,185.122,148.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,168.4012,610.9211,481.708,202.495,801.24
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,168.4012,610.9211,481.708,202.495,801.24
投资活动产生的现金流量净额-1,168.18-10,409.06-9,282.42-6,017.36-3,652.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,594.8640,910.8728,896.3717,813.5114,003.51
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,916.081,609.541,570.41850.00
筹资活动现金流入小计9,594.8642,826.9530,505.9119,383.9214,853.51
偿还债务支付的现金13,363.5142,462.1134,962.1127,777.2418,565.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金143.563,037.672,563.28624.32440.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--720.00720.00----
支付其他与筹资活动有关的现金35.191,200.68979.55947.40342.76
筹资活动现金流出小计13,542.2646,700.4638,504.9429,348.9619,348.30
筹资活动产生的现金流量净额-3,947.41-3,873.51-7,999.03-9,965.04-4,494.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-96.32-3,955.35-5,159.99-9,494.36-5,167.26
加:期初现金及现金等价物余额49,642.0753,597.4253,597.4253,597.4253,597.42
六、期末现金及现金等价物余额49,545.7549,642.0748,437.4444,103.0648,430.16
附注
净利润---440.00--3,885.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,082.92---115.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,166.18--1,125.42--
无形资产摊销--347.12--172.33--
长期待摊费用摊销--207.73--84.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.56---27.83--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,263.08--667.88--
投资损失---538.94---341.83--
递延所得税资产减少--4.39---8.80--
递延所得税负债增加---9.43--27.83--
存货的减少--1,446.48--2,468.85--
经营性应收项目的减少--6,320.97--1,146.95--
经营性应付项目的增加---5,653.51---2,672.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,327.22--6,488.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,642.07--44,103.06--
现金的期初余额--53,597.42--53,597.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,955.35---9,494.36--
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