久远银海

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
久远银海(002777) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,960.54149,429.9778,593.9144,935.1219,414.26
收到的税费返还94.76286.82200.82105.4455.38
收到的其他与经营活动有关的现金914.075,736.841,170.01835.92447.03
经营活动现金流入小计19,969.37155,453.6279,964.7345,876.4819,916.67
购买商品、接受劳务支付的现金4,536.5234,529.3424,648.4717,024.419,680.18
支付给职工以及为职工支付的现金16,618.0165,582.1346,758.8231,553.1916,805.93
支付的各项税费3,204.598,320.635,735.724,553.573,147.25
支付的其他与经营活动有关的现金3,231.7017,481.606,058.163,584.101,060.17
经营活动现金流出小计27,590.82125,913.7083,201.1756,715.2730,693.52
经营活动产生的现金流量净额-7,621.4529,539.92-3,236.44-10,838.79-10,776.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金67.28792.27635.54395.50110.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.940.940.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,966.4838,649.8332,379.9018,679.904,529.90
投资活动现金流入小计4,033.7639,443.0433,016.3819,076.094,640.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,230.2111,949.9412,695.969,890.224,808.05
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金26,316.4854,256.7840,474.3628,167.412,307.41
投资活动现金流出小计29,546.6966,206.7253,170.3338,057.637,115.46
投资活动产生的现金流量净额-25,512.93-26,763.68-20,153.95-18,981.54-2,475.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--120.00120.00120.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--120.00120.00120.00--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--120.00120.00120.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--5,003.775,003.774,898.77--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--105.00105.00----
支付其他与筹资活动有关的现金283.851,261.47873.17619.13239.98
筹资活动现金流出小计283.856,265.245,876.945,517.91239.98
筹资活动产生的现金流量净额-283.85-6,145.24-5,756.94-5,397.91-239.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-33,418.23-3,369.01-29,147.33-35,218.24-13,492.03
加:期初现金及现金等价物余额63,083.3666,452.3666,452.3666,452.3666,452.36
六、期末现金及现金等价物余额29,665.1363,083.3637,305.0431,234.1352,960.33
附注
净利润--8,446.02--398.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,421.75--830.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,381.32--538.03--
无形资产摊销--4,263.53--2,036.87--
长期待摊费用摊销--502.00--327.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.00---3.98--
固定资产报废损失--1.68--0.11--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--88.66--48.59--
投资损失---829.26---346.37--
递延所得税资产减少---651.61---57.66--
递延所得税负债增加---79.35---25.70--
存货的减少--6,934.00---8,567.42--
经营性应收项目的减少--4,613.58--8,063.64--
经营性应付项目的增加---3,667.74---14,685.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--29,539.92---10,838.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--63,083.36--31,234.13--
现金的期初余额--66,452.36--66,452.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,369.01---35,218.24--
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