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| 久远银海(002777) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,127.25 | 68,827.64 | 49,103.74 | 49,581.77 | 48,691.16 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 59,536.68 | 59,683.37 | 54,540.86 | 55,703.05 | 50,872.21 |
| 应收票据 | -- | 62.20 | 162.37 | 140.20 | 283.53 |
| 应收账款 | 59,536.68 | 59,621.17 | 54,378.49 | 55,562.85 | 50,588.67 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,422.53 | 2,197.08 | 1,056.19 | 1,338.65 | 1,314.72 |
| 其他应收款(合计) | 5,130.00 | 4,654.36 | 5,283.09 | 5,329.95 | 5,257.77 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,654.36 | -- | 5,329.95 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 37,525.72 | 32,533.69 | 41,230.79 | 40,351.36 | 35,813.63 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 33,119.94 | 36,438.31 | 32,736.56 | 37,922.29 | 46,566.09 |
| 流动资产合计 | 197,554.31 | 209,757.98 | 190,883.74 | 195,849.85 | 193,357.18 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 2,937.58 | 2,967.41 | 2,335.22 | 3,254.30 | 3,286.64 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 11,640.93 | 11,898.86 | 12,828.24 | 12,580.85 | 12,854.45 |
| 固定资产净额 | -- | 11,898.86 | -- | 12,580.85 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,102.19 | 2,118.82 | 2,160.62 | 2,402.88 | 2,409.40 |
| 无形资产 | 32,297.52 | 26,690.73 | 21,160.04 | 20,768.31 | 19,294.50 |
| 开发支出 | 6,439.07 | 8,060.92 | 14,565.27 | 10,974.38 | 9,615.81 |
| 商誉 | 2,257.81 | 2,257.81 | 2,968.23 | 2,968.23 | 2,968.23 |
| 长期待摊费用 | 688.25 | 806.82 | 949.97 | 1,062.67 | 1,067.97 |
| 递延所得税资产 | 4,418.76 | 4,369.02 | 4,169.36 | 4,106.05 | 4,051.21 |
| 其他非流动资产 | 2,800.00 | 1,534.27 | 454.47 | 454.47 | 454.47 |
| 非流动资产合计 | 65,732.11 | 60,854.65 | 61,741.42 | 58,722.15 | 56,152.69 |
| 资产总计 | 263,286.41 | 270,612.63 | 252,625.16 | 254,572.00 | 249,509.87 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 173.84 | 173.84 | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 17,403.07 | 17,956.28 | 15,983.34 | 18,477.52 | 14,337.28 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 17,403.07 | 17,956.28 | 15,983.34 | 18,477.52 | 14,337.28 |
| 预收款项 | 16.89 | 27.06 | 1.53 | 1.71 | 0.25 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,918.89 | 11,573.37 | 7,318.57 | 7,123.82 | 8,634.84 |
| 应交税费 | 835.90 | 2,945.52 | 1,445.42 | 2,046.48 | 771.88 |
| 其他应付款(合计) | 823.98 | 1,139.24 | 734.30 | 3,248.68 | 763.72 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,139.24 | -- | 3,248.68 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,073.87 | 967.93 | 901.37 | 1,216.55 | 1,177.56 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 79,278.69 | 87,383.11 | 74,796.05 | 79,602.78 | 73,563.68 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,081.92 | 1,143.33 | 1,240.02 | 1,422.85 | 1,379.18 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 264.13 | 276.98 | 288.29 | 301.14 | 326.84 |
| 长期递延收益 | 2,200.55 | 2,162.94 | 3,632.95 | 3,787.77 | 4,364.63 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,546.60 | 3,583.25 | 5,161.26 | 5,511.76 | 6,070.64 |
| 负债合计 | 82,825.29 | 90,966.36 | 79,957.31 | 85,114.53 | 79,634.32 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,823.10 | 40,823.10 | 40,823.10 | 40,823.10 | 40,823.10 |
| 资本公积 | 31,363.42 | 31,363.42 | 31,364.83 | 31,392.09 | 31,361.99 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 12,928.88 | 12,928.88 | 11,736.36 | 11,736.36 | 11,736.36 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 83,231.36 | 81,888.01 | 77,711.24 | 74,803.12 | 72,046.79 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 168,346.77 | 167,003.42 | 161,635.53 | 158,754.68 | 155,968.25 |
| 少数股东权益 | 12,114.35 | 12,642.85 | 11,032.32 | 10,702.79 | 13,907.30 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 180,461.12 | 179,646.27 | 172,667.86 | 169,457.47 | 169,875.55 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 263,286.41 | 270,612.63 | 252,625.16 | 254,572.00 | 249,509.87 |
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