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| 索菱股份(002766) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,195.34 | 159,217.23 | 113,514.31 | 80,471.48 | 41,831.01 |
| 收到的税费返还 | 117.91 | 148.85 | 134.02 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36.86 | 5,762.93 | 2,103.50 | 1,887.75 | 3,363.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,350.12 | 165,129.01 | 115,751.83 | 82,359.23 | 45,194.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,316.28 | 131,267.67 | 83,394.34 | 55,475.65 | 33,344.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,108.58 | 18,438.85 | 16,424.80 | 11,540.65 | 6,615.09 |
| 支付的各项税费 | 1,628.13 | 3,619.71 | 2,626.96 | 1,562.14 | 897.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,733.31 | 10,041.49 | 7,226.95 | 5,110.20 | 5,008.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,786.29 | 163,367.72 | 109,673.05 | 73,688.63 | 45,865.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,563.82 | 1,761.29 | 6,078.79 | 8,670.59 | -671.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,381.94 | 161,910.55 | 125,681.10 | 70,823.06 | 31,865.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 153.62 | 394.61 | 268.95 | 156.23 | 69.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.63 | 205.00 | 251.52 | 206.26 | 41.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 49,536.20 | 162,510.16 | 126,201.57 | 71,185.55 | 31,975.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 329.01 | 7,346.03 | 1,898.63 | 456.09 | 259.26 |
| 投资所支付的现金 | 51,613.36 | 168,244.98 | 122,783.11 | 69,334.99 | 33,095.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 61.60 | 61.60 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.65 | -- | 23.49 | 0.62 | 0.62 |
| 投资活动现金流出小计 | 51,943.02 | 175,591.01 | 124,766.84 | 69,853.31 | 33,354.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,406.82 | -13,080.85 | 1,434.74 | 1,332.24 | -1,379.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34.38 | 1,482.95 | 36.68 | 36.68 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,832.76 | 2,832.76 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 34.38 | 1,482.95 | 2,869.43 | 2,869.43 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55.57 | 451.69 | 522.32 | 435.23 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 55.57 | 451.69 | 522.32 | 435.23 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21.19 | 1,031.26 | 2,347.12 | 2,434.20 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.14 | 782.34 | 53.08 | 426.37 | 103.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 152.95 | -9,505.96 | 9,913.72 | 12,863.41 | -1,946.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,103.41 | 35,609.37 | 35,609.37 | 35,609.37 | 35,609.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,256.36 | 26,103.41 | 45,523.09 | 48,472.78 | 33,662.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,895.70 | -- | 2,206.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -122.13 | -- | 11.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,324.54 | -- | 789.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,318.99 | -- | 1,041.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -212.80 | -- | -155.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 60.44 | -- | 18.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -972.42 | -- | -149.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -332.88 | -- | -172.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 517.35 | -- | -102.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,585.18 | -- | 3,885.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,043.80 | -- | 6,589.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -25,464.27 | -- | -3,934.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,755.29 | -- | -1,470.66 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,761.29 | -- | 8,670.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,103.41 | -- | 48,472.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,609.37 | -- | 35,609.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,505.96 | -- | 12,863.41 | -- |
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