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| *ST索菱(002766) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,279.16 | 103,675.85 | 81,117.00 | 45,564.00 | 17,195.53 |
| 收到的税费返还 | 134.04 | 562.00 | 657.39 | 558.94 | 287.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,633.07 | 7,932.27 | 7,646.72 | 6,334.67 | 3,216.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,046.27 | 112,170.11 | 89,421.11 | 52,457.61 | 20,700.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,375.86 | 82,140.73 | 66,713.30 | 33,873.68 | 10,924.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,949.28 | 10,653.51 | 9,177.48 | 6,318.37 | 2,916.32 |
| 支付的各项税费 | 510.01 | 2,059.39 | 1,851.37 | 1,536.62 | 1,144.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,602.80 | 24,526.13 | 11,397.10 | 8,918.77 | 3,473.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,437.94 | 119,379.76 | 89,139.26 | 50,647.44 | 18,459.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,391.67 | -7,209.64 | 281.86 | 1,810.18 | 2,240.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 103.03 | 0.22 | 0.06 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 103.03 | 0.22 | 0.06 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26.38 | 2,294.35 | 1,358.00 | 398.05 | 153.83 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 13.31 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26.38 | 2,294.35 | 1,358.00 | 411.36 | 153.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26.38 | -2,191.33 | -1,357.78 | -411.30 | -153.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 4,133.69 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 4,133.69 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 293.42 | 28.15 | 28.38 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 866.05 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 1,159.47 | 28.15 | 28.38 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 2,974.22 | -28.15 | -28.38 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.82 | 347.51 | -247.11 | 49.63 | 74.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,416.22 | -6,079.25 | -1,351.18 | 1,420.13 | 2,161.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,616.31 | 12,695.55 | 11,712.18 | 11,712.18 | 11,537.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,200.08 | 6,616.31 | 10,361.00 | 13,132.31 | 13,699.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -130,489.86 | -- | -6,460.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 122,313.12 | -- | 212.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,796.86 | -- | 1,870.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,258.60 | -- | 1,117.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 202.22 | -- | 139.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.60 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 133.99 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 17,812.70 | -- | 7,673.41 | -- |
| 投资损失 | -- | -834.68 | -- | 139.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -19,679.08 | -- | -609.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -222.61 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,299.78 | -- | -5,554.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 239,210.31 | -- | 32,189.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -236,404.84 | -- | -28,907.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,209.64 | -- | 1,810.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,616.31 | -- | 13,132.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,695.55 | -- | 11,712.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,079.25 | -- | 1,420.13 | -- |
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