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| *ST索菱(002766) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,251.35 | 8,792.61 | 10,361.00 | 13,132.31 | 13,873.50 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 46,314.38 | 48,261.71 | 52,411.53 | 78,157.01 | 74,985.11 |
| 应收票据 | 2,798.67 | 2,313.77 | 2,302.97 | 2,715.15 | 2,754.01 |
| 应收账款 | 43,515.71 | 45,947.94 | 50,108.56 | 75,441.85 | 72,231.10 |
| 应收款项融资 | 969.79 | 3,631.21 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 6,275.54 | 3,776.89 | 14,655.33 | 9,233.31 | 9,847.56 |
| 其他应收款(合计) | 3,373.34 | 2,915.50 | 163,860.54 | 263,433.13 | 299,230.56 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,915.50 | -- | 263,433.13 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 39,055.70 | 38,686.92 | 35,479.46 | 38,317.38 | 37,617.65 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 4.94 | 4.94 | 4.94 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,370.48 | 6,927.77 | 6,595.77 | 7,383.97 | 6,753.71 |
| 流动资产合计 | 109,610.58 | 112,992.60 | 283,368.56 | 409,662.05 | 442,313.03 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 153.75 | 153.75 | 153.75 | 175.24 | 314.76 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 194.35 | 194.35 | 134.37 | 10.00 | 10.00 |
| 在建工程 | -- | 194.35 | -- | 10.00 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 33,075.14 | 33,188.26 | 34,278.54 | 34,543.89 | 35,516.13 |
| 固定资产净额 | -- | 33,188.26 | -- | 34,543.89 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 13,134.78 | 13,168.40 | 13,408.49 | 13,975.18 | 14,570.66 |
| 开发支出 | 1,238.84 | 1,213.43 | 1,048.85 | 662.75 | 134.35 |
| 商誉 | 15,688.22 | 15,688.22 | 51,278.97 | 51,278.97 | 51,278.97 |
| 长期待摊费用 | 155.83 | 292.31 | 139.50 | 140.59 | 261.93 |
| 递延所得税资产 | 34,900.02 | 33,919.90 | 16,399.25 | 14,757.46 | 14,241.09 |
| 其他非流动资产 | 825.09 | 633.32 | 52.02 | 113.39 | 80.01 |
| 非流动资产合计 | 103,556.42 | 101,636.20 | 120,102.87 | 118,906.32 | 120,747.57 |
| 资产总计 | 213,167.00 | 214,628.80 | 403,471.43 | 528,568.37 | 563,060.60 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 123,235.03 | 123,235.03 | 121,552.08 | 122,777.00 | 122,777.33 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 34,633.52 | 34,360.45 | 31,229.91 | 29,855.43 | 21,424.66 |
| 应付票据 | 458.59 | 753.11 | 1,728.63 | 777.77 | 271.06 |
| 应付账款 | 34,174.93 | 33,607.35 | 29,501.28 | 29,077.66 | 21,153.60 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 1,180.38 | 33,975.69 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,139.97 | 2,356.67 | 1,218.96 | 1,076.71 | 1,171.31 |
| 应交税费 | 1,278.34 | 1,488.12 | 509.99 | 1,209.34 | 1,140.13 |
| 其他应付款(合计) | 73,774.11 | 68,408.12 | 146,971.78 | 271,114.43 | 276,660.45 |
| 应付利息 | 28,250.93 | 24,322.18 | 19,704.69 | 15,928.52 | 10,832.68 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 44,085.95 | -- | 255,185.91 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 693.58 | 693.58 | 642.89 | 642.89 | 642.89 |
| 其他流动负债 | 983.94 | 1,878.89 | 895.88 | 406.12 | 519.96 |
| 流动负债合计 | 244,307.24 | 238,704.68 | 310,921.53 | 428,262.31 | 458,312.43 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 50,000.00 | 50,063.24 | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | 49,891.03 | 49,705.55 | 49,522.10 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -3.11 | -3.11 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 7.23 | 7.23 | 10.56 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 7.23 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 326.16 | 286.29 | 232.12 | 385.87 | 135.95 |
| 递延所得税负债 | 1,366.95 | 1,376.12 | 1,439.07 | 1,505.77 | 1,598.73 |
| 长期递延收益 | 215.00 | 270.00 | 318.75 | 438.75 | 390.97 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 51,908.11 | 51,995.64 | 51,888.20 | 52,040.07 | 51,655.20 |
| 负债合计 | 296,215.35 | 290,700.32 | 362,809.73 | 480,302.39 | 509,967.63 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,175.40 | 42,175.40 | 42,175.40 | 42,175.40 | 42,175.40 |
| 资本公积 | 91,269.09 | 91,269.09 | 91,269.09 | 91,269.09 | 91,269.09 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -2,972.82 | -3,633.83 | -3,179.09 | -3,325.93 | -2,314.21 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,807.59 | 3,807.59 | 3,764.12 | 3,807.59 | 3,807.59 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -217,511.13 | -209,891.66 | -93,556.54 | -85,827.38 | -81,999.16 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -83,231.87 | -76,273.41 | 40,472.98 | 48,098.78 | 52,938.71 |
| 少数股东权益 | 183.51 | 201.89 | 188.72 | 167.20 | 154.27 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -83,048.36 | -76,071.52 | 40,661.70 | 48,265.98 | 53,092.97 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 213,167.00 | 214,628.80 | 403,471.43 | 528,568.37 | 563,060.60 |
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